設定日:

2019/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ つみたてインデックスバランス50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,107

2025年06月16日

前日比

前日比

20

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04312196

2019061202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.99%

7.44%

8.1%

--

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

--

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 0.16%

-0.82%

--

順位

201位

135位

159位

--

%ランク

70%

55%

67%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

標準偏差

6%

7.04%

6.9%

--

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

--

+/- カテゴリー

-2.21%

-2.12%

-2.26%

--

順位

56位

30位

25位

--

%ランク

20%

13%

11%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

シャープレシオ

0.12

1.04

1.17

--

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.23

+ 0.18

--

順位

195位

72位

76位

--

%ランク

68%

30%

32%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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--

0

06/07

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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