NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,668
円
2026年09月18日
前日比
前日比
32
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311166
2016063009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.34% |
1.16% |
-3.16% |
-0.49% |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-1.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 1.75% |
+ 1.2% |
+ 1.1% |
|
順位 |
11位 |
5位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
9% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
標準偏差 |
3.5% |
4.38% |
5.89% |
6.09% |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.07% |
+ 0.56% |
+ 1.08% |
|
順位 |
40位 |
33位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
67% |
56% |
75% |
82% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
0.18 |
-0.58 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.41 |
+ 0.31 |
+ 0.27 |
|
順位 |
9位 |
5位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
9% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報