NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,602
円
2025年05月01日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311166
2016063009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/14
|
運用報告書2 2023/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.92% |
-3.01% |
-0.68% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32% |
+ 1.53% |
+ 2.47% |
-- |
|
順位 |
3位 |
10位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
17% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.94% |
6.89% |
6.67% |
-- |
|
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.54% |
+ 1.03% |
-- |
|
順位 |
17位 |
43位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
71% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.45 |
-0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.3 |
+ 0.5 |
-- |
|
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
9% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報