NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,885
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-25
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311166
2016063009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.15% |
-0.75% |
-2.71% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 2.37% |
+ 1.43% |
-- |
|
順位 |
4位 |
7位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
12% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.29% |
6.42% |
5.81% |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 0.72% |
+ 0.46% |
-- |
|
順位 |
13位 |
52位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
84% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
-0.14 |
-0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.45 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
4位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
12% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報