設定日:

2013/10/28

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,611

2025年02月07日

前日比

前日比

-95

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

1,120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813A

2013102803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.55%

7.6%

6.13%

3.58%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 3.41%

+ 2.12%

+ 0.28%

順位

71位

65位

72位

76位

%ランク

21%

22%

27%

46%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.52%

8.33%

8.78%

8.46%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.93%

+ 1.09%

+ 0.82%

+ 1.12%

順位

306位

227位

194位

128位

%ランク

89%

75%

71%

77%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.99

0.91

0.7

0.42

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.33

+ 0.18

-0.05

順位

176位

86位

115位

117位

%ランク

52%

29%

42%

70%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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