設定日:

2013/10/28

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,700

2025年07月11日

前日比

前日比

77

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

1,082

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813A

2013102803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.05%

7.24%

7.27%

3%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-4.07%

+ 2.34%

+ 2.22%

-0.01%

順位

323位

66位

64位

94位

%ランク

97%

23%

24%

56%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

9.06%

8.6%

8.1%

8.53%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 3.26%

+ 1.69%

+ 1.32%

+ 1.35%

順位

294位

246位

209位

130位

%ランク

88%

83%

78%

77%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.48

0.83

0.89

0.35

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.15

+ 0.18

-0.07

順位

294位

116位

114位

125位

%ランク

88%

40%

43%

74%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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