設定日:

2013/10/28

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,213

2025年05月14日

前日比

前日比

-17

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

1,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813A

2013102803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.2%

5.25%

6.9%

2.39%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-3.76%

+ 2.34%

+ 1.93%

-0.2%

順位

325位

62位

74位

108位

%ランク

96%

21%

28%

63%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

8.85%

8.46%

8.05%

8.54%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 3.27%

+ 1.42%

+ 1.17%

+ 1.22%

順位

300位

240位

205位

132位

%ランク

88%

80%

77%

77%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.62

0.61

0.85

0.28

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.21

+ 0.15

-0.08

順位

259位

105位

119位

126位

%ランク

76%

35%

45%

74%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

05/10

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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