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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,456円
+1.45%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.31%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

7.25%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

10.45%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

428

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,448円
-1.49%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

-3.34%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

549

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<レアル>(毎)

基準価額/騰落

4,265円
+0.57%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.78%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

16.94%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

9.03%

純資産総額(百万円)

69

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,051円
0%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

-3.05

シャープレシオ3年

-2.13

シャープレシオ5年

-1.77

シャープレシオ10年

-1.57

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

20,581円
+0.73%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

721

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

15,514円
+0.28%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

206

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,842円
-0.15%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

-0.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

3.74%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

11

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,841円
-0.09%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

4.04%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

2.58%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称:アジアの華』

基準価額/騰落

7,564円
+0.42%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資する。株式、債券の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで、安定したリターンの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

11.99%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

13.06%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

5.82%

純資産総額(百万円)

44

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,248円
-0.26%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.37%

リターン3年(年率)

7.08%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

10,970円
+1.43%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

9.2%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

13.64%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

347

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』

基準価額/騰落

15,121円
+0.68%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.93%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

15

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 米国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

18,267円
+1.48%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.44%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

13.58%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

11,009円
+0.37%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.93%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

24.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,128円
-0.56%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

0.57%

リターン10年(年率)

1.46%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

11.1%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

16

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

15,460円
-0.23%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.7%

リターン3年(年率)

4.36%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

160

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

7,710円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

2,275

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

112,615円
+1.56%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

394

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

基準価額/騰落

256,293円
+1.24%

純資産総額(百万円)

12,279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2848)。大型および中型の国内上場株式を構成銘柄とし、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに着目し、構成銘柄のウエイトを決定する「MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

12,279

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

12,279

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

12,279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

12,279

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グリーン・J-REIT

基準価額/騰落

102,499円
-0.13%

純資産総額(百万円)

16,375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.83%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,375

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,375

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,375

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

16,375

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,723円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,924

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,924

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,924

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,924

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

2,924

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

基準価額/騰落

15,626円
+1.32%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

22.46%

リターン3年(年率)

18.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

559

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,182円
-0.04%

純資産総額(百万円)

794

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

0.56%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

794

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

794

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

794

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

794

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

358,889円
+1.48%

純資産総額(百万円)

2,213

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.29%

リターン3年(年率)

22.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,213

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,213

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,213

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,100円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

2,213

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,640円
-0.51%

純資産総額(百万円)

4,982

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.76%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,982

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,982

標準偏差1年

13.06%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,982

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

4,982

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,491円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,668

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

6.6%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,668

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,668

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

1,668

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

6,960円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,799

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,799

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,799

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

8.69%

純資産総額(百万円)

1,799

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,112円
+1.22%

純資産総額(百万円)

3,981

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

12.28%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,981

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,981

標準偏差1年

10.31%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

9.89%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,981

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

3,981

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

16,990円
+0.74%

純資産総額(百万円)

1,361

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.34%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,361

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,361

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

1,361

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,191円
+0.67%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

10.01%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

57

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

12,023円
+0.67%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

9.98%

純資産総額(百万円)

84

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,920円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,510

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,510

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,510

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

10.84%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,510

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

395円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

1,510

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

基準価額/騰落

9,182円
+0.02%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

1.45%

標準偏差3年

2.29%

標準偏差5年

2.13%

標準偏差10年

3.65%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

--

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

5,411円
+1.01%

純資産総額(百万円)

1,739

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

6.14%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,739

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,739

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,739

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

1,739

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,534円
-0.83%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

7.99%

リターン3年(年率)

7.6%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

206

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

95,423円
+1.58%

純資産総額(百万円)

995

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

24.81%

リターン5年(年率)

25.06%

リターン10年(年率)

16.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

995

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

995

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

18.79%

標準偏差5年

18.31%

標準偏差10年

21.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

995

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

995

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

34,266円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.11%

リターン3年(年率)

32.14%

リターン5年(年率)

33.11%

リターン10年(年率)

17.96%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,273

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,273

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

21.75%

標準偏差5年

23.6%

標準偏差10年

26.94%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,273

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

1,273

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,220円
+0.16%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

55

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

7,190円
-0.31%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

101

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

8,928円
-0.03%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

1.96%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

8.62%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

440

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,876円
+0.06%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

11.12%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

799

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

基準価額/騰落

9,671円
+0.73%

純資産総額(百万円)

3,120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,120

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,120

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

10.57%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

3,120

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

127,622円
+0.45%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.56%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

255

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

507,180円
+2.25%

純資産総額(百万円)

19,876

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

18.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

19,876

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

19,876

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

19,876

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,400円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

19,876

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

11,386円
-0.62%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

7.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

7.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

9,944円
-1.37%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

3.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

380円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

109

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

基準価額/騰落

3,073円
-0.93%

純資産総額(百万円)

5,530

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

-4.1%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

5,530

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

5,530

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

5,530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

42円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

15.2%

純資産総額(百万円)

5,530

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,050円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-9.3

シャープレシオ3年

-2.14

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,007円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

21,870円
-0.08%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

3.23%

リターン10年(年率)

2.69%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

12.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

768

2751-2800件を表示(全5732件)

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成長

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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