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検索結果5747件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

12,332円
+0.30%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

12,854円
+0.36%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

43,145円
+1.17%

純資産総額(百万円)

862

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

862

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

862

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

16.05%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

862

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

14,720円
-1.50%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

21.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

11,248円
+0.18%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

12,034円
+0.27%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界標準債券ファンド(1年決算型)『愛称:ニューサミット(1年決算型)』

基準価額/騰落

15,710円
+0.02%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月17日

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

272

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額/騰落

20,761円
-1.22%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.05%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

基準価額/騰落

73,759円
-1.07%

純資産総額(百万円)

786

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.81%

リターン3年(年率)

27.29%

リターン5年(年率)

19.25%

リターン10年(年率)

14.51%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

786

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

786

標準偏差1年

19.11%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

786

複合

アクティブ

比較

販売会社

むさしのコア投資ファンド(成長型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

17,668円
+0.31%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

351

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

15,724円
+0.41%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

31.25%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

-4.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

452

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株B(H無)

基準価額/騰落

32,931円
+0.78%

純資産総額(百万円)

1,710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

46.21%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

1,710

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

1,710

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

1,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,710

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

16,683円
+0.20%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

22,887円
-1.04%

純資産総額(百万円)

4,192

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

27.42%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,192

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,192

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

4,192

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,299円
0%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

371

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

448,165円
-0.82%

純資産総額(百万円)

3,490

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

6.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,490

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,490

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

12.6%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

3,490

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

217,293円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,625

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.23%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,625

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,625

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

1,625

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

379,202円
-1.47%

純資産総額(百万円)

13,256

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.16%

リターン3年(年率)

37.68%

リターン5年(年率)

25.74%

リターン10年(年率)

16.42%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,256

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,256

標準偏差1年

17.1%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

18.16%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

13,256

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

14,087円
-1.23%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定成長)『愛称:つみたて上手(安定成長)』

基準価額/騰落

9,321円
-0.02%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

2.77%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

37,537円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

10.6%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,274

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,274

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,274

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,908円
+0.11%

純資産総額(百万円)

322

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

322

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

322

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

3.83%

標準偏差10年

3.99%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(積極型)『愛称:みどりの架け橋・積極型』

基準価額/騰落

18,937円
-0.54%

純資産総額(百万円)

8,507

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

26.77%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,507

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,507

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,507

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

基準価額/騰落

12,174円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,801

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

7.64%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,801

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,801

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,801

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

クスリのアオキホールディングス株式F(DC)

基準価額/騰落

14,274円
-0.49%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.92%

リターン3年(年率)

18.93%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

24.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

173

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

17,098円
-0.01%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.57%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)<年2>

基準価額/騰落

19,389円
-0.01%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.82%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,830円
-0.19%

純資産総額(百万円)

8,440

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,440

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,440

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,440

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,924円
+0.35%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.56599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

29.98%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,273円
+0.66%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.626%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.6%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

316

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

29,039円
+0.89%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.47599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,693円
+1.99%

純資産総額(百万円)

1,342

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,342

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,342

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

17.89%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,342

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,348円
+2.12%

純資産総額(百万円)

1,382

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,382

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,382

標準偏差1年

21.63%

標準偏差3年

20.24%

標準偏差5年

21.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,382

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)<年2>

基準価額/騰落

18,769円
0%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)<年2>

基準価額/騰落

24,146円
-0.01%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.07%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

基準価額/騰落

33,620円
-0.01%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.06%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

12.75%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)<年2>

基準価額/騰落

12,705円
0%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う。ユーロおよびトルコリラが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

2.03%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

20.33%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

11,285円
-0.01%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

6.04%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

47,370円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.29%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

9.14%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,137

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,137

標準偏差1年

28.52%

標準偏差3年

22.51%

標準偏差5年

19.78%

標準偏差10年

22.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

1,137

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

基準価額/騰落

7,170円
+0.07%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

0.48%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

1.9%

標準偏差3年

2.11%

標準偏差5年

2.92%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

291

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・P

基準価額/騰落

9,994円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券。残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.73

シャープレシオ3年

-3.95

シャープレシオ5年

-2.89

シャープレシオ10年

-2.66

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

18,597円
-1.56%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

23.25%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

18,885円
-1.56%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

23.4%

標準偏差3年

17.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

13,410円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,084

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,084

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,084

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,084

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ 短期戦略プラス・オープン(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,911円
-0.06%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

0.68%

リターン5年(年率)

-0.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

1.37%

標準偏差5年

1.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

25

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

13,793円
+0.29%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.98%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

291

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

16,035円
+0.50%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

609

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

10,838円
+0.26%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

-2.14%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

369

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,803円
-0.14%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

-1.19%

リターン5年(年率)

-4.19%

リターン10年(年率)

-0.83%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

25,093円
+0.17%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

35

2751-2800件を表示(全5747件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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