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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

26,341円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,447

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,447

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,447

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,447

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,447

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)

基準価額/騰落

42,683円
+1.80%

純資産総額(百万円)

5,112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,112

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,112

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,112

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

460円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.52%

純資産総額(百万円)

5,112

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

101,436円
+0.96%

純資産総額(百万円)

57,224

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.43%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

57,224

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

57,224

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

57,224

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,320円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.11%

純資産総額(百万円)

57,224

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

13,661円
+1.02%

純資産総額(百万円)

916

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-7.47%

リターン3年(年率)

1.6%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

916

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

916

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

916

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

916

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月)

基準価額/騰落

9,280円
-1.07%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

10.05%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

328

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

15,907円
-1.61%

純資産総額(百万円)

5,068

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

18.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,068

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,068

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

15.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,068

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,068

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

9,949円
+0.65%

純資産総額(百万円)

247,768

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月16日

リターン1年(年率)

-4.26%

リターン3年(年率)

0.6%

リターン5年(年率)

-2.72%

リターン10年(年率)

-0.35%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

247,768

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

247,768

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

5.49%

標準偏差10年

5.18%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

247,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

247,768

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,442円
+0.06%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

-6.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

4.8%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月16日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

55

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-09(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

10,069円
-0.19%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

0.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 米国好配当株式(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

23,002円
-0.48%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

8.46%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

5.2%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

12.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

680

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (年2)

基準価額/騰落

14,272円
+0.30%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

7.75%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

394

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

10,137円
-0.87%

純資産総額(百万円)

4,058

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

28.99%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

10.14%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,058

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,058

標準偏差1年

26.52%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

15.22%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

22.69%

純資産総額(百万円)

4,058

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Aコース

基準価額/騰落

8,756円
+0.25%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.06649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式10%、先進国債券90%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-2.84%

リターン3年(年率)

1.16%

リターン5年(年率)

-3.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

カレラ インフラ・ファンド

基準価額/騰落

5,693円
-0.05%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-9.28%

リターン3年(年率)

-11.51%

リターン5年(年率)

-5.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

6.32%

純資産総額(百万円)

960

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

84,521円
-2.47%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-23.49%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

25.41%

標準偏差3年

33.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

5,648円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,088

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-1.02%

リターン10年(年率)

1.12%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,088

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,088

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,088

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

1,088

複合

インデックス

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

基準価額/騰落

8,012円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,044

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

3.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,044

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,044

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,044

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

81円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

1,044

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

6,843円
+0.87%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

-5.82%

リターン3年(年率)

-1.1%

リターン5年(年率)

-5.54%

リターン10年(年率)

-2.67%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

-0.56

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

569

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エコ・オープン(配当利回り重視型)

基準価額/騰落

20,464円
-0.17%

純資産総額(百万円)

710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

46.29%

リターン3年(年率)

22.63%

リターン5年(年率)

20.13%

リターン10年(年率)

13.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

710

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

710

標準偏差1年

23.39%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

710

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

710

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,147円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,742

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

8.11%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

8.59%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,742

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,742

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,742

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

1,742

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス

基準価額/騰落

8,589円
-3.46%

純資産総額(百万円)

17,436

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia (S) Index(円換算ベース、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia (S) Index(円換算ベース、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia (S) Index(円換算ベース、配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

17,436

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

17,436

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

17,436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

212円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

17,436

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

10,859円
-1.08%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)

基準価額/騰落

3,702円
-1.62%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

11.46%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

6.48%

純資産総額(百万円)

424

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,490円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,548

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

3.23%

リターン5年(年率)

6.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,548

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,548

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,548

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年10月10日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

6,548

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

267,870円
-1.29%

純資産総額(百万円)

758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

758

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

758

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

758

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年10月10日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

758

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

157,758円
-1.66%

純資産総額(百万円)

84,322

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,322

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,322

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,322

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年10月10日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

84,322

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

558,855円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,987

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.07%

リターン3年(年率)

-0.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,987

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,987

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,987

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,300円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

2,987

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(H有)

基準価額/騰落

623,731円
+0.68%

純資産総額(百万円)

9,956

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.55%

リターン3年(年率)

-1.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

9,956

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

9,956

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

9,956

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

16,100円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

5.27%

純資産総額(百万円)

9,956

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

239,315円
-1.08%

純資産総額(百万円)

34,248

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,248

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,248

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,248

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,248

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

基準価額/騰落

618,892円
+0.54%

純資産総額(百万円)

6,904

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.46%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,904

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,904

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,904

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

6,904

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,104円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

6.44%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,200

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,200

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

5.48%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

1,200

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

14,764円
-3.70%

純資産総額(百万円)

1,639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,639

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,639

標準偏差1年

25.89%

標準偏差3年

22.34%

標準偏差5年

22.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,639

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

1,639

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMAM ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

20,857円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,860

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

7.08%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,860

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,860

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

19.68%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,860

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,906円
0%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

174

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(資産成長型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

11,279円
-0.04%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券F(H無)

基準価額/騰落

16,787円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

5.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,113

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・世界株式

基準価額/騰落

18,234円
-2.30%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

24.15%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

13.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,831円
-0.57%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

2.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

25

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

13,579円
-1.14%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

11.01%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

基準価額/騰落

211,981円
-0.52%

純資産総額(百万円)

3,413

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,413

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,413

標準偏差1年

7.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,413

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

3,413

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

187,915円
+0.56%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

413

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,838円
-0.03%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

4.68%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

2.37%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

20,694円
-0.17%

純資産総額(百万円)

4,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月13日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

4,000

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

4,000

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

4,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,000

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

19,593円
-0.31%

純資産総額(百万円)

281

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月14日

リターン1年(年率)

5.83%

リターン3年(年率)

5.13%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

281

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

281

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

5.21%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

281

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,640円
+0.55%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

-5.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資『愛称:JPXジャスト』

基準価額/騰落

11,587円
-1.50%

純資産総額(百万円)

7,134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.72249%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産について、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い、米ドルへの投資効果を享受することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

24.79%

リターン10年(年率)

20.19%

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

7,134

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

7,134

標準偏差1年

26.44%

標準偏差3年

22.25%

標準偏差5年

21.02%

標準偏差10年

19.76%

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

7,134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

35.38%

純資産総額(百万円)

7,134

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

10,013円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,847

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,847

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,847

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,847

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

2,847

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

31,806円
-0.92%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

28.63%

リターン3年(年率)

22.79%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

13.84%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

96,846円
-6.86%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

30.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

775

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本ESGオープン『愛称:絆(きずな)』

基準価額/騰落

12,481円
-1.01%

純資産総額(百万円)

2,365

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月12日

リターン1年(年率)

24.54%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

14.33%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,365

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,365

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

13.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

20.83%

純資産総額(百万円)

2,365

2751-2800件を表示(全5781件)

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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