ファンド検索結果
検索結果5747件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2751-2800件を表示(全5747件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,332円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 10.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,854円 |
純資産総額(百万円) 7 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.66% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 7 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 7 |
標準偏差1年 12.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 7 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,145円 |
純資産総額(百万円) 862 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.46% |
リターン3年(年率) 11.74% |
リターン5年(年率) 10.21% |
リターン10年(年率) 7.52% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 862 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 862 |
標準偏差1年 13.7% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 16.05% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 862 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 862 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,720円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 21.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,248円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 7.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,034円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 9.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,710円 |
純資産総額(百万円) 272 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.45399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月17日 |
リターン1年(年率) 17.44% |
リターン3年(年率) 9.09% |
リターン5年(年率) 9.54% |
リターン10年(年率) 5.47% |
信託報酬率 1.45399% |
純資産総額(百万円) 272 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.45399% |
純資産総額(百万円) 272 |
標準偏差1年 8.46% |
標準偏差3年 9.28% |
標準偏差5年 8.69% |
標準偏差10年 10.22% |
信託報酬率 1.45399% |
純資産総額(百万円) 272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 272 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,761円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.05% |
リターン3年(年率) 16.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 15.79% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,759円 |
純資産総額(百万円) 786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.81% |
リターン3年(年率) 27.29% |
リターン5年(年率) 19.25% |
リターン10年(年率) 14.51% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 786 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 786 |
標準偏差1年 19.11% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 13.05% |
標準偏差10年 15.66% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 786 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月24日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 786 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,668円 |
純資産総額(百万円) 351 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.8979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 13.5% |
リターン3年(年率) 10.23% |
リターン5年(年率) 6.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 351 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 351 |
標準偏差1年 8.94% |
標準偏差3年 6.55% |
標準偏差5年 6.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 351 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 351 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,724円 |
純資産総額(百万円) 452 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7779% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 31.25% |
リターン3年(年率) 8.61% |
リターン5年(年率) -4.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 452 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 452 |
標準偏差1年 20.73% |
標準偏差3年 15.49% |
標準偏差5年 17.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 452 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 452 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,931円 |
純資産総額(百万円) 1,710 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7779% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 46.21% |
リターン3年(年率) 21.57% |
リターン5年(年率) 7.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 1,710 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 1,710 |
標準偏差1年 20.02% |
標準偏差3年 16.19% |
標準偏差5年 15.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 1,710 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,710 |
|
|
|
|
新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,683円 |
純資産総額(百万円) 146 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 18.03% |
リターン3年(年率) 12.78% |
リターン5年(年率) 9.18% |
リターン10年(年率) 5.34% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 146 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 146 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 7.43% |
標準偏差10年 9.29% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 146 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 146 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,887円 |
純資産総額(百万円) 4,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 27.42% |
リターン3年(年率) 18.67% |
リターン5年(年率) 12.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,192 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,192 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 10.75% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 4,192 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,299円 |
純資産総額(百万円) 371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 8.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 371 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 371 |
標準偏差1年 8.56% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 371 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 371 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 448,165円 |
純資産総額(百万円) 3,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.5% |
リターン3年(年率) 15.01% |
リターン5年(年率) 12.01% |
リターン10年(年率) 6.08% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,490 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,490 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 11.21% |
標準偏差5年 11.39% |
標準偏差10年 12.6% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,490 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,410円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.1% |
純資産総額(百万円) 3,490 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 217,293円 |
純資産総額(百万円) 1,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 運輸・物流(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 運輸・物流(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.23% |
リターン3年(年率) 12.5% |
リターン5年(年率) 9.6% |
リターン10年(年率) 5.06% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,625 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,625 |
標準偏差1年 10.76% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 11.12% |
標準偏差10年 15.28% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,625 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,530円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 3.01% |
純資産総額(百万円) 1,625 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 379,202円 |
純資産総額(百万円) 13,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.16% |
リターン3年(年率) 37.68% |
リターン5年(年率) 25.74% |
リターン10年(年率) 16.42% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,256 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 1.67 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,256 |
標準偏差1年 17.1% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 15.37% |
標準偏差10年 18.16% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,256 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,270円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 13,256 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,087円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXバリュー(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXバリュー(配当込み) |
ファンドコメント 国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 17.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,321円 |
純資産総額(百万円) 364 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1% |
リターン3年(年率) -0.77% |
リターン5年(年率) -1.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 364 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 -0.37 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 364 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 2.77% |
標準偏差5年 2.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 364 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 364 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,537円 |
純資産総額(百万円) 1,274 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.64% |
リターン3年(年率) 13.26% |
リターン5年(年率) 10.6% |
リターン10年(年率) 8.2% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 1,274 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 1,274 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 9.02% |
標準偏差5年 9.05% |
標準偏差10年 9.43% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 1,274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 1,274 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,908円 |
純資産総額(百万円) 322 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 0.63% |
リターン3年(年率) 0.72% |
リターン5年(年率) -0.61% |
リターン10年(年率) 0.7% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 322 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 322 |
標準偏差1年 3.27% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 3.83% |
標準偏差10年 3.99% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 322 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 322 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,937円 |
純資産総額(百万円) 8,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 26.77% |
リターン3年(年率) 19.37% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,507 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,507 |
標準偏差1年 14.84% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,507 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,507 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,174円 |
純資産総額(百万円) 4,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 7.64% |
リターン3年(年率) 5.48% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,801 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,801 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 6.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,801 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,801 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,274円 |
純資産総額(百万円) 173 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.92% |
リターン3年(年率) 18.93% |
リターン5年(年率) 5.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 173 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 173 |
標準偏差1年 28.06% |
標準偏差3年 24.89% |
標準偏差5年 24.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 173 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 173 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,098円 |
純資産総額(百万円) 229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.57% |
リターン3年(年率) 14.72% |
リターン5年(年率) 8.39% |
リターン10年(年率) 5.32% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 229 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 229 |
標準偏差1年 6% |
標準偏差3年 7.75% |
標準偏差5年 8.44% |
標準偏差10年 10% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,389円 |
純資産総額(百万円) 113 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.82% |
リターン3年(年率) 14.45% |
リターン5年(年率) 10.22% |
リターン10年(年率) 7.3% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 113 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 113 |
標準偏差1年 8.13% |
標準偏差3年 9.83% |
標準偏差5年 9.55% |
標準偏差10年 10.02% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 113 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 113 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,830円 |
純資産総額(百万円) 8,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.93% |
リターン3年(年率) 6.74% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,440 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,440 |
標準偏差1年 7.7% |
標準偏差3年 6.79% |
標準偏差5年 6.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,440 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,440 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,924円 |
純資産総額(百万円) 240 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.56599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 29.98% |
リターン3年(年率) 26.13% |
リターン5年(年率) 17.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.56599% |
純資産総額(百万円) 240 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.56599% |
純資産総額(百万円) 240 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 11.52% |
標準偏差5年 13.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.56599% |
純資産総額(百万円) 240 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 240 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,273円 |
純資産総額(百万円) 316 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.626% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 22.6% |
リターン3年(年率) 18.28% |
リターン5年(年率) 13.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.626% |
純資産総額(百万円) 316 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.626% |
純資産総額(百万円) 316 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 10.26% |
標準偏差5年 10.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.626% |
純資産総額(百万円) 316 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 316 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,039円 |
純資産総額(百万円) 228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.47599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 20.85% |
リターン3年(年率) 21.98% |
リターン5年(年率) 17.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.47599% |
純資産総額(百万円) 228 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.47599% |
純資産総額(百万円) 228 |
標準偏差1年 12.56% |
標準偏差3年 13.43% |
標準偏差5年 14.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.47599% |
純資産総額(百万円) 228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 228 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,693円 |
純資産総額(百万円) 1,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) -2.16% |
リターン3年(年率) 15.4% |
リターン5年(年率) 5.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
標準偏差1年 15.59% |
標準偏差3年 17.89% |
標準偏差5年 19.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,348円 |
純資産総額(百万円) 1,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 22.22% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) 12.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,382 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,382 |
標準偏差1年 21.63% |
標準偏差3年 20.24% |
標準偏差5年 21.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,382 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,769円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.79% |
リターン3年(年率) 15.02% |
リターン5年(年率) 7.66% |
リターン10年(年率) 5.78% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 7.11% |
標準偏差3年 8.39% |
標準偏差5年 11.2% |
標準偏差10年 13.59% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,146円 |
純資産総額(百万円) 16 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.07% |
リターン3年(年率) 19.65% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 8.33% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 16 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 16 |
標準偏差1年 10.42% |
標準偏差3年 10.82% |
標準偏差5年 13.66% |
標準偏差10年 16.91% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 16 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,620円 |
純資産総額(百万円) 47 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.06% |
リターン3年(年率) 20.96% |
リターン5年(年率) 19.9% |
リターン10年(年率) 12.75% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 47 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 47 |
標準偏差1年 8.13% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 16.99% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 47 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,705円 |
純資産総額(百万円) 423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う。ユーロおよびトルコリラが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.01% |
リターン3年(年率) 24.23% |
リターン5年(年率) 9.59% |
リターン10年(年率) 2.03% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 423 |
シャープレシオ1年 3.84 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 423 |
標準偏差1年 7.93% |
標準偏差3年 11.75% |
標準偏差5年 18.26% |
標準偏差10年 20.33% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 423 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 423 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,285円 |
純資産総額(百万円) 21 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.35% |
リターン3年(年率) 3.07% |
リターン5年(年率) -0.76% |
リターン10年(年率) 1.09% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 21 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 21 |
標準偏差1年 2.56% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 6.04% |
標準偏差10年 7.02% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 21 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,370円 |
純資産総額(百万円) 1,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 SET50指数 |
ベンチマーク/連動指数 SET50指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.29% |
リターン3年(年率) 10.22% |
リターン5年(年率) 9.14% |
リターン10年(年率) 7.22% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,137 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,137 |
標準偏差1年 28.52% |
標準偏差3年 22.51% |
標準偏差5年 19.78% |
標準偏差10年 22.02% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 910円 |
直近決算日 2025年08月10日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 1,137 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,170円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -0.52% |
リターン3年(年率) 1.2% |
リターン5年(年率) 0.18% |
リターン10年(年率) 0.48% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 -0.56 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 1.9% |
標準偏差3年 2.11% |
標準偏差5年 2.92% |
標準偏差10年 4.75% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 291 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,994円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建ての債券。残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.19% |
リターン3年(年率) 0.06% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) -0.02% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 -11.73 |
シャープレシオ3年 -3.95 |
シャープレシオ5年 -2.89 |
シャープレシオ10年 -2.66 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,597円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.95% |
リターン3年(年率) 18.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 23.25% |
標準偏差3年 17.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,885円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.85% |
リターン3年(年率) 17.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 23.4% |
標準偏差3年 17.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,410円 |
純資産総額(百万円) 2,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99633% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99633% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99633% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
標準偏差1年 13.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99633% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,084 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,911円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 0.83% |
リターン3年(年率) 0.68% |
リターン5年(年率) -0.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 1.39% |
標準偏差3年 1.37% |
標準偏差5年 1.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 25 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,793円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.98% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 8.02% |
標準偏差3年 7.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 291 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,035円 |
純資産総額(百万円) 609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.33% |
リターン3年(年率) 15.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 609 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 609 |
標準偏差1年 10.46% |
標準偏差3年 10.21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 609 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 609 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,838円 |
純資産総額(百万円) 369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.60999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) 1.52% |
リターン5年(年率) -2.14% |
リターン10年(年率) 0.59% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 369 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 369 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 6.67% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 7.08% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 369 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,803円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.4% |
リターン3年(年率) -1.19% |
リターン5年(年率) -4.19% |
リターン10年(年率) -0.83% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 -0.29 |
シャープレシオ5年 -0.67 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 3.3% |
標準偏差3年 5.1% |
標準偏差5年 6.53% |
標準偏差10年 6.51% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6 |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,093円 |
純資産総額(百万円) 35 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.77% |
リターン3年(年率) 10.89% |
リターン5年(年率) 6.98% |
リターン10年(年率) 5.31% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.28% |
標準偏差10年 7.62% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 35 |
|
|
2751-2800件を表示(全5747件)