設定日:

2008/11/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

31,762

2025年06月13日

前日比

前日比

-140

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331508B

2008110403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.95%

3.16%

11.36%

1.83%

カテゴリー

0.89%

2.94%

11.53%

3.87%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.22%

-0.17%

-2.04%

順位

26位

26位

24位

37位

%ランク

54%

60%

56%

95%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

11.67%

15.22%

16.92%

17.95%

カテゴリー

10.16%

14.74%

16.15%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 0.48%

+ 0.77%

+ 0.55%

順位

42位

27位

37位

33位

%ランク

86%

62%

87%

85%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.06

0.2

0.67

0.1

カテゴリー

0.06

0.19

0.72

0.23

+/- カテゴリー

0

+ 0.01

-0.05

-0.13

順位

27位

24位

28位

37位

%ランク

56%

55%

66%

95%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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