設定日:

2008/11/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,672

2025年02月14日

前日比

前日比

-6

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331508B

2008110403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.51%

6.47%

5.25%

2.29%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

-0.22%

-0.92%

-1.61%

順位

8位

25位

28位

30位

%ランク

18%

57%

69%

82%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

9.11%

16.8%

21.48%

17.83%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 0.35%

+ 0.85%

+ 0.44%

順位

38位

27位

34位

31位

%ランク

81%

62%

83%

84%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.47

0.38

0.24

0.13

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.36

-0.02

-0.06

-0.1

順位

16位

26位

27位

31位

%ランク

35%

60%

66%

84%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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