設定日:

2017/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ほくよう資産形成応援ファンド『愛称:ほくよう未来への翼』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,041

2025年05月20日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

575

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311178

2017083103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.89%

-1.16%

-0.12%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.09%

-1.24%

--

順位

103位

82位

70位

--

%ランク

69%

62%

60%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

1.5%

2.8%

2.72%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-3%

-2.98%

-2.41%

--

順位

8位

12位

10位

--

%ランク

6%

9%

9%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-2.08

-0.45

-0.06

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

-1.47

-0.36

-0.18

--

順位

147位

101位

73位

--

%ランク

98%

76%

62%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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