設定日:

2013/10/28

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,841

2025年02月17日

前日比

前日比

-63

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

536

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431913A

2013102804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し、利息および配当収入の獲得を追求しつつ、局面判断によって配分比率を機動的に調整する。株式・リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし、株式とリートの組入比率は概ね均等とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.6%

1.11%

3.34%

2.06%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.54%

-7.11%

-4.43%

-3.62%

順位

190位

224位

216位

127位

%ランク

66%

92%

91%

95%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

4.97%

8.79%

9.53%

8.33%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-2.13%

-0.56%

-1.19%

-1.35%

順位

36位

124位

85位

31位

%ランク

13%

51%

36%

24%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.7

0.12

0.35

0.25

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.28

-0.81

-0.41

-0.34

順位

69位

222位

213位

125位

%ランク

24%

91%

90%

94%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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