設定日:
2013/10/28
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,808
円
2025年07月04日
前日比
前日比
97
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431913A
2013102804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.71% |
2.86% |
5.15% |
2.37% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-5.76% |
-3.91% |
-2.79% |
|
順位 |
198位 |
234位 |
210位 |
134位 |
|
％ランク |
68% |
94% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
5.68% |
8.78% |
8.79% |
8.32% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-0.33% |
-0.39% |
-1.25% |
|
順位 |
52位 |
133位 |
125位 |
40位 |
|
％ランク |
18% |
54% |
53% |
28% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.31 |
0.58 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.66 |
-0.43 |
-0.26 |
|
順位 |
191位 |
237位 |
209位 |
131位 |
|
％ランク |
65% |
95% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報