設定日:
2013/10/28
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,625
円
2025年06月20日
前日比
前日比
23
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431913A
2013102804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.47% |
1.16% |
4.83% |
1.81% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-6.12% |
-4.09% |
-2.81% |
|
順位 |
169位 |
231位 |
212位 |
133位 |
|
％ランク |
59% |
94% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
9.01% |
8.78% |
8.42% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-0.15% |
-0.38% |
-1.23% |
|
順位 |
53位 |
137位 |
120位 |
38位 |
|
％ランク |
19% |
56% |
51% |
27% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.12 |
0.54 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.69 |
-0.45 |
-0.27 |
|
順位 |
143位 |
231位 |
210位 |
132位 |
|
％ランク |
50% |
94% |
88% |
92% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報