設定日:
2013/10/28
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,867
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-108
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431913A
2013102804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.22% |
10.14% |
6.6% |
4.65% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.77% |
-4.57% |
-3.41% |
-3.53% |
|
順位 |
227位 |
216位 |
192位 |
142位 |
|
％ランク |
80% |
89% |
85% |
95% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
7.09% |
7.36% |
8.41% |
8.23% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.6% |
-0.33% |
-0.79% |
|
順位 |
164位 |
122位 |
122位 |
52位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
54% |
35% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.35 |
0.77 |
0.56 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.52 |
-0.4 |
-0.34 |
|
順位 |
228位 |
215位 |
189位 |
141位 |
|
％ランク |
81% |
88% |
84% |
94% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報