設定日:
2013/10/28
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,249
円
2026年04月17日
前日比
前日比
85
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431913A
2013102804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.93% |
9.65% |
4.66% |
3.84% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-2.53% |
-3.19% |
-3.16% |
|
順位 |
212位 |
204位 |
193位 |
145位 |
|
％ランク |
75% |
81% |
86% |
93% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
7.62% |
8.43% |
8.3% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1.33% |
-0.76% |
-1.15% |
|
順位 |
65位 |
66位 |
103位 |
48位 |
|
％ランク |
23% |
27% |
46% |
31% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.24 |
0.54 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.11 |
-0.33 |
-0.29 |
|
順位 |
202位 |
201位 |
187位 |
140位 |
|
％ランク |
71% |
80% |
83% |
90% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報