設定日:
2013/10/28
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,137
円
2025年12月22日
前日比
前日比
109
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431913A
2013102804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.5% |
7.35% |
6.15% |
3.34% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
-6.6% |
-4.88% |
-3.54% |
-3.15% |
|
順位 |
261位 |
217位 |
193位 |
137位 |
|
％ランク |
92% |
91% |
86% |
95% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.47% |
7.49% |
8.22% |
8.19% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-0.89% |
-0.39% |
-1.02% |
|
順位 |
76位 |
86位 |
118位 |
43位 |
|
％ランク |
27% |
36% |
53% |
30% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.96 |
0.74 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.51 |
-0.42 |
-0.3 |
|
順位 |
258位 |
214位 |
189位 |
135位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
84% |
94% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報