NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Cコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,802
円
2026年07月13日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
96
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3431117B
2017111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.3% |
2.54% |
-0.13% |
-- |
|
カテゴリー |
2.67% |
3.24% |
-1.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-0.7% |
+ 0.99% |
-- |
|
順位 |
39位 |
22位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
46% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.52% |
2.85% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.74% |
6.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-1.89% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
28位 |
5位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
11% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.78 |
-0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.35 |
0.56 |
-0.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
39位 |
8位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報