NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Cコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,754
円
2025年09月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3431117B
2017111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.23% |
2.64% |
1.23% |
-- |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 0.07% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
18位 |
12位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
23% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.75% |
4.68% |
5.41% |
-- |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.66% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
2位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
14% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.54 |
0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.17 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
8位 |
9位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
17% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報