NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Cコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,759
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3431117B
2017111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.33% |
2.02% |
0.28% |
-- |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-1% |
+ 0.76% |
-- |
|
順位 |
49位 |
29位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
58% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.99% |
2.32% |
5.13% |
-- |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-2.21% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
10% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.78 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
48位 |
9位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
18% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報