NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Cコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

10,656

2025年07月04日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

101

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

3431117B

2017111703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.83%

3.57%

1.7%

--

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

--

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 0.85%

+ 1.2%

--

順位

16位

11位

16位

--

%ランク

31%

21%

32%

--

ファンド数

53本

53本

50本

--

標準偏差

1.71%

4.96%

5.47%

--

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

--

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.82%

-1.77%

--

順位

2位

7位

5位

--

%ランク

4%

14%

10%

--

ファンド数

53本

53本

50本

--

シャープレシオ

1.45

0.7

0.3

--

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.28

+ 0.19

--

順位

7位

6位

12位

--

%ランク

14%

12%

24%

--

ファンド数

53本

53本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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