設定日:

2013/07/10

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/03/31

スマート・アロケーション・Dガード

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,266

2025年05月02日

前日比

前日比

13

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

49

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

04316137

2013071002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.78%

-2.06%

-1.18%

-1.54%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

-0.26%

-1.79%

-2.78%

-2.46%

順位

69位

100位

105位

48位

%ランク

46%

73%

87%

96%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

3.25%

3.67%

3.52%

3.71%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

-1.22%

-2.08%

-1.59%

-0.98%

順位

72位

34位

32位

23位

%ランク

48%

25%

27%

46%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

-0.62

-0.58

-0.35

-0.42

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.46

-0.56

-0.57

順位

75位

112位

103位

47位

%ランク

50%

82%

86%

94%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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