設定日:

2013/09/26

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/04/30

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,569

2025年05月16日

前日比

前日比

90

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315139

2013092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.08%

1%

7.44%

4.83%

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

5.41%

+/- カテゴリー

-1.34%

-2.48%

-1.17%

-0.58%

順位

61位

63位

43位

17位

%ランク

57%

69%

66%

57%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

8.22%

12.23%

12.68%

13.12%

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

19.41%

+/- カテゴリー

-6.43%

-5.6%

-5.9%

-6.29%

順位

5位

7位

5位

1位

%ランク

5%

8%

8%

4%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

-0.02

0.07

0.58

0.37

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

0.31

+/- カテゴリー

-0.09

-0.13

+ 0.11

+ 0.06

順位

61位

61位

20位

14位

%ランク

57%

67%

31%

47%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/22

15

02/25

15

03/24

15

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

15

01/22

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/22

15

06/24

15

07/22

15

08/22

365

09/24

15

10/22

15

11/22

15

12/23

2023年

180円

15

01/23

15

02/22

15

03/22

15

04/24

15

05/22

15

06/22

15

07/24

15

08/22

15

09/22

15

10/23

15

11/22

15

12/22

2022年

180円

15

01/24

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/23

15

06/22

15

07/22

15

08/22

15

09/22

15

10/24

15

11/22

15

12/22

2021年

1980円

15

01/22

15

02/22

475

03/22

15

04/22

15

05/24

505

06/22

15

07/26

15

08/23

395

09/22

15

10/22

15

11/22

485

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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