設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/05/31
MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,711
円
2025年06月13日
前日比
前日比
61
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
1,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315139
2013092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.8% |
2.17% |
7.81% |
5.15% |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.73% |
-4.07% |
-0.77% |
-0.67% |
|
順位 |
66位 |
67位 |
41位 |
18位 |
|
％ランク |
63% |
75% |
65% |
63% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
12.37% |
12.73% |
13.15% |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
-7.16% |
-5.76% |
-5.96% |
-6.46% |
|
順位 |
3位 |
7位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
8% |
4% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
0.17 |
0.61 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.17 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
|
順位 |
56位 |
66位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
53% |
74% |
32% |
49% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
530円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
365 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
15 12/23 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
15 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
15 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2021年 |
1980円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
475 03/22 |
15 04/22 |
15 05/24 |
505 06/22 |
15 07/26 |
15 08/23 |
395 09/22 |
15 10/22 |
15 11/22 |
485 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報