設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/09/30
One 米国好配当株式(毎月決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,053
円
2026年10月07日
前日比
前日比
100
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315139
2013092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.69% |
10.72% |
5.19% |
6.97% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-4.5% |
+ 0.35% |
-1.94% |
|
順位 |
60位 |
77位 |
32位 |
18位 |
|
％ランク |
55% |
77% |
40% |
65% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
13.22% |
10.73% |
12.21% |
12.71% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
-8.49% |
-7.28% |
-7.19% |
-5.58% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.97 |
0.41 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
|
順位 |
43位 |
34位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
39% |
34% |
29% |
50% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
965円 |
15 01/22 |
15 02/24 |
15 03/23 |
15 04/22 |
15 05/22 |
465 06/22 |
15 07/22 |
15 08/24 |
395 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
580円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/23 |
15 07/22 |
15 08/22 |
415 09/22 |
15 10/22 |
15 11/25 |
15 12/22 |
|
2024年 |
530円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
365 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
15 12/23 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
15 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
15 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報