設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/08/31
MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,372
円
2025年09月12日
前日比
前日比
72
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315139
2013092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.39% |
6.31% |
6.93% |
6.77% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-7.55% |
-4.58% |
-0.69% |
-0.83% |
|
順位 |
75位 |
63位 |
40位 |
20位 |
|
％ランク |
71% |
70% |
60% |
67% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
9.06% |
11.39% |
12.38% |
12.98% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-5.63% |
-5.91% |
-6.52% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.54 |
0.56 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.1 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
|
順位 |
70位 |
58位 |
23位 |
11位 |
|
％ランク |
67% |
65% |
35% |
37% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/23 |
15 07/22 |
15 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
530円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
365 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
15 12/23 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
15 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
15 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2021年 |
1980円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
475 03/22 |
15 04/22 |
15 05/24 |
505 06/22 |
15 07/26 |
15 08/23 |
395 09/22 |
15 10/22 |
15 11/22 |
485 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報