設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/01/31
MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,144
円
2026年02月10日
前日比
前日比
45
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315139
2013092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.31% |
6.62% |
5.88% |
7.46% |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
6.31% |
9.99% |
|
+/- カテゴリー |
-6.3% |
-6.81% |
-0.43% |
-2.53% |
|
順位 |
75位 |
70位 |
42位 |
22位 |
|
％ランク |
72% |
77% |
60% |
76% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.06% |
9.12% |
11.25% |
12.27% |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
17.45% |
18.62% |
|
+/- カテゴリー |
-6.56% |
-6% |
-6.2% |
-6.35% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
6% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.7 |
0.51 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
0.38 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.18 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
|
順位 |
67位 |
60位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
64% |
66% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
580円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/23 |
15 07/22 |
15 08/22 |
415 09/22 |
15 10/22 |
15 11/25 |
15 12/22 |
|
2024年 |
530円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
365 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
15 12/23 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
15 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
15 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
15 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報