設定日:

2013/09/26

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/07/31

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,094

2025年08月15日

前日比

前日比

-17

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,040

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315139

2013092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.77%

4.86%

7.7%

5.92%

カテゴリー

12.27%

9.69%

8.59%

6.85%

+/- カテゴリー

-7.5%

-4.83%

-0.89%

-0.93%

順位

73位

63位

41位

18位

%ランク

70%

71%

65%

63%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

標準偏差

9.14%

11.45%

12.58%

13.13%

カテゴリー

15.31%

17.16%

18.57%

19.75%

+/- カテゴリー

-6.17%

-5.71%

-5.99%

-6.62%

順位

7位

6位

4位

1位

%ランク

7%

7%

7%

4%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

シャープレシオ

0.48

0.42

0.61

0.45

カテゴリー

0.71

0.56

0.48

0.38

+/- カテゴリー

-0.23

-0.14

+ 0.13

+ 0.07

順位

62位

59位

21位

12位

%ランク

60%

67%

33%

42%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/22

15

02/25

15

03/24

15

04/22

15

05/22

15

06/23

15

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

15

01/22

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/22

15

06/24

15

07/22

15

08/22

365

09/24

15

10/22

15

11/22

15

12/23

2023年

180円

15

01/23

15

02/22

15

03/22

15

04/24

15

05/22

15

06/22

15

07/24

15

08/22

15

09/22

15

10/23

15

11/22

15

12/22

2022年

180円

15

01/24

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/23

15

06/22

15

07/22

15

08/22

15

09/22

15

10/24

15

11/22

15

12/22

2021年

1980円

15

01/22

15

02/22

475

03/22

15

04/22

15

05/24

505

06/22

15

07/26

15

08/23

395

09/22

15

10/22

15

11/22

485

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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