設定日:

2013/09/26

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,131

2025年02月07日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315139

2013092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.45%

3.42%

6.63%

6.07%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-5.61%

-2.06%

-1.95%

-0.98%

順位

84位

60位

39位

18位

%ランク

82%

70%

64%

63%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

7.04%

12.45%

14.87%

12.99%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.76%

-6.32%

-6.8%

-6.46%

順位

5位

5位

3位

1位

%ランク

5%

6%

5%

4%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.46

0.27

0.44

0.47

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.03

+ 0.03

+ 0.06

順位

46位

49位

26位

14位

%ランク

45%

57%

43%

49%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

15

01/22

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/22

15

06/24

15

07/22

15

08/22

365

09/24

15

10/22

15

11/22

15

12/23

2023年

180円

15

01/23

15

02/22

15

03/22

15

04/24

15

05/22

15

06/22

15

07/24

15

08/22

15

09/22

15

10/23

15

11/22

15

12/22

2022年

180円

15

01/24

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/23

15

06/22

15

07/22

15

08/22

15

09/22

15

10/24

15

11/22

15

12/22

2021年

1980円

15

01/22

15

02/22

475

03/22

15

04/22

15

05/24

505

06/22

15

07/26

15

08/23

395

09/22

15

10/22

15

11/22

485

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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