設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

10,683

2025年07月08日

前日比

前日比

-53

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

54

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

0131407A

2007103001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.18%

2.86%

3.09%

1.58%

カテゴリー

8.58%

1.99%

1.95%

1.19%

+/- カテゴリー

-1.4%

+ 0.87%

+ 1.14%

+ 0.39%

順位

6位

3位

2位

2位

%ランク

75%

38%

34%

34%

ファンド数

8本

8本

6本

6本

標準偏差

11.64%

14.18%

14.98%

16.75%

カテゴリー

12.29%

15.75%

15.93%

17.22%

+/- カテゴリー

-0.65%

-1.57%

-0.95%

-0.47%

順位

1位

1位

1位

3位

%ランク

13%

13%

17%

50%

ファンド数

8本

8本

6本

6本

シャープレシオ

0.59

0.19

0.2

0.09

カテゴリー

0.67

0.13

0.12

0.07

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.06

+ 0.08

+ 0.02

順位

4位

3位

2位

2位

%ランク

50%

38%

34%

34%

ファンド数

8本

8本

6本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

小さい

5年

--

やや低い

小さい

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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