設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

10,006

2025年02月18日

前日比

前日比

62

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

51

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

0131407A

2007103001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.34%

-5.1%

-0.6%

0.47%

カテゴリー

5.71%

-6.09%

-1.46%

-0.2%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 0.99%

+ 0.86%

+ 0.67%

順位

4位

2位

2位

1位

%ランク

50%

25%

34%

20%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

標準偏差

8.7%

14.44%

17.84%

16.76%

カテゴリー

10.32%

16.05%

18.61%

17.29%

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.61%

-0.77%

-0.53%

順位

1位

1位

2位

2位

%ランク

13%

13%

34%

40%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

シャープレシオ

0.71

-0.36

-0.04

0.03

カテゴリー

0.54

-0.38

-0.08

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.02

+ 0.04

+ 0.04

順位

1位

3位

2位

1位

%ランク

13%

38%

34%

20%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

小さい

5年

--

やや低い

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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