設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
11,401
円
2025年09月12日
前日比
前日比
106
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
58
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
0131407A
2007103001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の株式｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき､定性評価､定量評価等を勘案して分散投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.39% |
4.99% |
1.38% |
3.33% |
|
カテゴリー |
11.02% |
3.65% |
-0.04% |
2.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 1.34% |
+ 1.42% |
+ 0.63% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
50% |
25% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
標準偏差 |
11.47% |
14.14% |
14.36% |
16.46% |
|
カテゴリー |
11.87% |
15.71% |
15.34% |
16.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-1.57% |
-0.98% |
-0.5% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
34% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.34 |
0.09 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.23 |
0 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
-- |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報