設定日:

2022/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,068

2025年02月13日

前日比

前日比

-26

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

78

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

03315221

2022012701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.92%

-6.31%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-3.13%

-3.57%

--

--

順位

133位

125位

--

--

%ランク

100%

98%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

5.34%

6.35%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 3.46%

--

--

順位

133位

126位

--

--

%ランク

100%

99%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.14

-1

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.04

--

--

順位

27位

81位

--

--

%ランク

21%

64%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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