設定日:
2022/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ラップ向け日本超長期国債インデックスFII
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,584
円
2025年05月16日
前日比
前日比
15
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
72
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03315221
2022012701
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.39% |
-6.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.39% |
-4.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
134位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5% |
6.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 3.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
134位 |
128位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.73 |
-1.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
132位 |
114位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報