設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFW)コモディティ･プラス･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
23,053
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-166
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
3,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431B169
2016092611
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し､信託財産の成長をめざして運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.15% |
7.02% |
18.29% |
-- |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.12% |
-5.52% |
+ 2.33% |
-- |
|
順位 |
29位 |
22位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.49% |
13.03% |
14.9% |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-2% |
-2.24% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
11% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.26 |
0.53 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.38 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
28位 |
22位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
60% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報