設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

20,827

2025年05月21日

前日比

前日比

122

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

3,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431B169

2016092611

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.72%

3.91%

20.45%

--

カテゴリー

13.42%

9.49%

20%

--

+/- カテゴリー

-18.14%

-5.58%

+ 0.45%

--

順位

29位

22位

9位

--

%ランク

66%

62%

34%

--

ファンド数

44本

36本

27本

--

標準偏差

14.03%

13.12%

15.3%

--

カテゴリー

16.88%

15.46%

18.13%

--

+/- カテゴリー

-2.85%

-2.34%

-2.83%

--

順位

16位

4位

15位

--

%ランク

37%

12%

56%

--

ファンド数

44本

36本

27本

--

シャープレシオ

-0.36

0.29

1.33

--

カテゴリー

0.96

0.67

1.1

--

+/- カテゴリー

-1.32

-0.38

+ 0.23

--

順位

29位

22位

6位

--

%ランク

66%

62%

23%

--

ファンド数

44本

36本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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0

06/15

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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