設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(ダイワFW)コモディティ･プラス･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
33,262
円
2026年09月11日
前日比
前日比
332
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
4,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431B169
2016092611
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し､信託財産の成長をめざして運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.04% |
21.36% |
21.77% |
-- |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.98% |
-2.48% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
13位 |
26位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
65% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.25% |
15.33% |
15.98% |
-- |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.02% |
-6.44% |
-4.19% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
13% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.38 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11 |
+ 0.28 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
7位 |
11位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
28% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報