設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(ダイワFW)コモディティ･プラス･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
20,827
円
2025年05月21日
前日比
前日比
122
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431B169
2016092611
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し､信託財産の成長をめざして運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.72% |
3.91% |
20.45% |
-- |
|
カテゴリー |
13.42% |
9.49% |
20% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.14% |
-5.58% |
+ 0.45% |
-- |
|
順位 |
29位 |
22位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
62% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.03% |
13.12% |
15.3% |
-- |
|
カテゴリー |
16.88% |
15.46% |
18.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-2.34% |
-2.83% |
-- |
|
順位 |
16位 |
4位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
12% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.29 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
0.67 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.32 |
-0.38 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
29位 |
22位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
62% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報