設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
(ダイワFW)コモディティ･プラス･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
21,732
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-33
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,688
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431B169
2016092611
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し､信託財産の成長をめざして運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.38% |
16.29% |
14.9% |
-- |
|
カテゴリー |
23.98% |
15.61% |
14.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.6% |
+ 0.68% |
+ 0.85% |
-- |
|
順位 |
26位 |
14位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
40% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.24% |
15.86% |
18.71% |
-- |
|
カテゴリー |
17.27% |
16.75% |
20.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-0.89% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
14位 |
22位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
63% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.02 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
0.97 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.05 |
0 |
-- |
|
順位 |
26位 |
11位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
32% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報