設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワFW)コモディティ･プラス･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
32,133
円
2026年08月12日
前日比
前日比
1,068
円
(3.44%)
純資産総額
純資産総額
4,813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431B169
2016092611
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し､信託財産の成長をめざして運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.43% |
20.69% |
20.48% |
-- |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.7% |
-1.12% |
+ 1.66% |
-- |
|
順位 |
11位 |
22位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
55% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.31% |
15.24% |
15.94% |
-- |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.78% |
-6.34% |
-4.27% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
13% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.34 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11 |
+ 0.32 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
3位 |
10位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
25% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報