設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

19,886

2025年05月01日

前日比

前日比

-169

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

3,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431B169

2016092611

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.74%

7.82%

22.5%

--

カテゴリー

19.98%

11.09%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-11.24%

-3.27%

+ 3.41%

--

順位

28位

22位

9位

--

%ランク

67%

62%

34%

--

ファンド数

42本

36本

27本

--

標準偏差

13.64%

12.59%

14.81%

--

カテゴリー

16.71%

15.14%

18.55%

--

+/- カテゴリー

-3.07%

-2.55%

-3.74%

--

順位

15位

2位

15位

--

%ランク

36%

6%

56%

--

ファンド数

42本

36本

27本

--

シャープレシオ

0.62

0.62

1.52

--

カテゴリー

1.3

0.76

1.08

--

+/- カテゴリー

-0.68

-0.14

+ 0.44

--

順位

26位

22位

1位

--

%ランク

62%

62%

4%

--

ファンド数

42本

36本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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