設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(ダイワFW)コモディティ･プラス･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
26,138
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-93
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
4,349
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431B169
2016092611
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し､信託財産の成長をめざして運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.37% |
12.59% |
21.64% |
-- |
|
カテゴリー |
37.66% |
19.63% |
20.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.29% |
-7.04% |
+ 1.27% |
-- |
|
順位 |
28位 |
22位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
60% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.14% |
12.96% |
14.39% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
15.38% |
17.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-2.42% |
-2.75% |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
11% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.05 |
0.96 |
1.5 |
-- |
|
カテゴリー |
2.66 |
1.3 |
1.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.34 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
27位 |
22位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
60% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報