設定日:
2019/05/30
償還日：
2029/05/28
評価基準日：
2025/12/31
SBI グローバル株式債券バランス･ファンド(H無)
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,587
円
2026年01月16日
前日比
前日比
110
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
1,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
89312195
2019053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/05/28
|
ファンドの特色
世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.78% |
12.92% |
9.24% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
+ 4.14% |
+ 3.87% |
-- |
|
順位 |
58位 |
53位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
18% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.7% |
9.32% |
9.35% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.11% |
+ 3.33% |
+ 2.77% |
-- |
|
順位 |
322位 |
289位 |
253位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.37 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.04 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
203位 |
183位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
60% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報