設定日:

2019/05/30

償還日:

2029/05/28

評価基準日:

2025/04/30

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,266

2025年05月23日

前日比

前日比

33

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,108

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89312195

2019053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.39%

3.11%

7.14%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-4.95%

+ 0.2%

+ 2.17%

--

順位

334位

160位

64位

--

%ランク

98%

54%

24%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

9.51%

9.54%

9.2%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

+ 3.93%

+ 2.5%

+ 2.32%

--

順位

308位

268位

244位

--

%ランク

91%

90%

91%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.7

0.32

0.77

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.37

-0.08

+ 0.07

--

順位

283位

201位

155位

--

%ランク

83%

67%

58%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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