設定日:

2019/05/30

償還日:

2029/05/28

評価基準日:

2025/01/31

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,642

2025年02月10日

前日比

前日比

-40

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89312195

2019053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.56%

7.09%

6.53%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 2.81%

+ 2.9%

+ 2.52%

--

順位

70位

76位

63位

--

%ランク

21%

25%

23%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

8.78%

9.62%

10.41%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.19%

+ 2.38%

+ 2.45%

--

順位

311位

272位

237位

--

%ランク

91%

89%

87%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.96

0.73

0.63

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.15

+ 0.11

--

順位

187位

156位

143位

--

%ランク

55%

51%

53%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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