設定日:

2019/05/30

償還日:

2029/05/28

評価基準日:

2025/03/31

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,718

2025年05月01日

前日比

前日比

-21

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89312195

2019053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.64%

3.62%

8.76%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.85%

+ 2.96%

--

順位

161位

125位

52位

--

%ランク

48%

42%

20%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

9.39%

9.38%

9.14%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

+ 3.9%

+ 2.28%

+ 2.23%

--

順位

313位

270位

248位

--

%ランク

92%

90%

91%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.09

0.38

0.95

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

0

+ 0.13

--

順位

138位

179位

127位

--

%ランク

41%

60%

47%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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