設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,887
円
2025年12月22日
前日比
前日比
-21
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431E169
201609260F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う｡流動性を補完する目的で､海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある｡為替変動リスクを低減するため､保有外貨および各ＥＴＦの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.28% |
0.01% |
-3.83% |
-- |
|
カテゴリー |
0.87% |
-0.34% |
-3.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 0.35% |
-0.52% |
-- |
|
順位 |
25位 |
22位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
48% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.63% |
5.74% |
6.71% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.07% |
5.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
+ 0.67% |
+ 1.29% |
-- |
|
順位 |
16位 |
29位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
64% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
-0.03 |
-0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.02 |
-0.53 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.05 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
25位 |
21位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
46% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報