設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ J-REITインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
12,559
円
2025年12月18日
前日比
前日比
44
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
4,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04316172
2017021608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.45% |
5.28% |
7.78% |
-- |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.78% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
67位 |
76位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
55% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.91% |
9.08% |
10.16% |
-- |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.55% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
76位 |
93位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
67% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.57 |
0.56 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.03 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
51位 |
77位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報