設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ J-REITインデックス(SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

10,511

2025年02月13日

前日比

前日比

86

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

4,270

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04316172

2017021608

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.91%

-0.46%

-1.46%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-1.57%

-1.14%

--

順位

77位

80位

68位

--

%ランク

50%

60%

58%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.45%

9.66%

15.01%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.62%

-0.85%

--

順位

101位

106位

64位

--

%ランク

66%

79%

55%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.1

-0.05

-0.1

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

-0.06

--

順位

78位

80位

65位

--

%ランク

51%

60%

56%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

360

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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