設定日:
2001/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
バランスセレクト30
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,236
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-9
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01313015
2001051103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡投資比率は国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券15%を基本とし､原則として3カ月毎にリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.87% |
4.8% |
3.76% |
3.93% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-5.19% |
-2.99% |
-1.24% |
-1.08% |
|
順位 |
244位 |
226位 |
166位 |
116位 |
|
％ランク |
73% |
75% |
62% |
67% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.4% |
5.27% |
5.27% |
4.82% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-1.7% |
-1.93% |
-2.07% |
|
順位 |
75位 |
61位 |
56位 |
33位 |
|
％ランク |
23% |
20% |
21% |
19% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.85 |
0.68 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.17 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
|
順位 |
238位 |
204位 |
155位 |
84位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
58% |
48% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
85円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
85円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報