設定日:

2001/05/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バランスセレクト30

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,067

2025年02月19日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313015

2001051103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.44%

4.11%

3.76%

3.11%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.31%

-0.08%

-0.25%

-0.19%

順位

261位

176位

157位

102位

%ランク

76%

58%

58%

61%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.96%

5.24%

5.22%

4.89%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.63%

-2%

-2.74%

-2.45%

順位

91位

58位

36位

27位

%ランク

27%

19%

14%

17%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.83

0.78

0.72

0.63

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.2

+ 0.2

+ 0.16

順位

231位

143位

110位

40位

%ランク

68%

47%

41%

24%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

85円

--

--

--

--

--

--

--

--

85

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

80

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

80

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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