設定日:

2002/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,749

2025年05月01日

前日比

前日比

72

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

493

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316024

2002041201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.75%

4.95%

6.51%

3.65%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-2.28%

+ 2.18%

+ 0.71%

+ 0.77%

順位

292位

78位

118位

56位

%ランク

86%

26%

44%

33%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.61%

6.23%

6.54%

7.09%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.88%

-0.87%

-0.37%

-0.25%

順位

77位

113位

123位

88位

%ランク

23%

38%

46%

52%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.82

0.78

0.99

0.51

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.6

+ 0.4

+ 0.17

+ 0.11

順位

297位

62位

104位

58位

%ランク

88%

21%

39%

34%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

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--

5

05/10

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

5円

--

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--

--

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--

5

05/10

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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