設定日:
2002/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
国内債券･株式バランスF(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,936
円
2026年09月25日
前日比
前日比
164
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01316024
2002041201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債及び株式に分散投資し､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し､原則として3ヵ月毎にリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.44% |
9.03% |
6.93% |
5.99% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-3.32% |
-1.92% |
-2.25% |
|
順位 |
232位 |
220位 |
183位 |
134位 |
|
％ランク |
81% |
86% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
10.08% |
7.26% |
6.98% |
6.92% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-1.88% |
-2.51% |
-2.47% |
|
順位 |
134位 |
41位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
47% |
16% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.2 |
0.97 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.14 |
+ 0.02 |
-0.03 |
|
順位 |
235位 |
201位 |
148位 |
112位 |
|
％ランク |
82% |
79% |
65% |
69% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報