設定日:
2002/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
国内債券･株式バランスF(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
23,174
円
2025年08月15日
前日比
前日比
182
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01316024
2002041201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債及び株式に分散投資し､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し､原則として3ヵ月毎にリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.03% |
6.86% |
6.87% |
3.77% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-3.27% |
-1.88% |
-2.53% |
-1.55% |
|
順位 |
263位 |
196位 |
194位 |
117位 |
|
％ランク |
90% |
79% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
4.2% |
6.01% |
6.31% |
7.06% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-3.11% |
-2.88% |
-2.52% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
1.12 |
1.08 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
220位 |
101位 |
152位 |
95位 |
|
％ランク |
75% |
41% |
65% |
67% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報