設定日:

2002/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,950

2025年06月13日

前日比

前日比

-65

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316024

2002041201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

6.28%

5.93%

3.51%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 2.63%

+ 1.2%

+ 0.86%

順位

84位

65位

109位

48位

%ランク

25%

22%

40%

28%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

4.06%

6.19%

6.41%

7.07%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.86%

-0.89%

-0.39%

-0.25%

順位

97位

116位

125位

89位

%ランク

29%

39%

46%

52%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.24

1

0.92

0.49

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.5

+ 0.25

+ 0.12

順位

71位

25位

84位

44位

%ランク

21%

9%

31%

26%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2023年

5円

--

--

--

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--

--

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--

5

05/10

--

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--

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--

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--

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--

--

2022年

5円

--

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--

5

05/10

--

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--

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--

--

2021年

5円

--

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--

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--

5

05/10

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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