設定日:

2002/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,842

2025年05月16日

前日比

前日比

22

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

497

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316024

2002041201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.85%

5.74%

6.2%

3.55%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 2.83%

+ 1.23%

+ 0.96%

順位

112位

49位

103位

44位

%ランク

33%

17%

39%

26%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.63%

6.14%

6.49%

7.08%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.95%

-0.9%

-0.39%

-0.24%

順位

80位

113位

124位

89位

%ランク

24%

38%

47%

52%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.31

0.92

0.95

0.5

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.52

+ 0.25

+ 0.14

順位

153位

18位

82位

43位

%ランク

45%

6%

31%

25%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/12

--

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--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

2024年

5円

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--

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--

5

05/10

--

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--

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--

2023年

5円

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--

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--

5

05/10

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--

2022年

5円

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--

5

05/10

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--

2021年

5円

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5

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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