設定日:
2002/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
国内債券･株式バランスF(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
23,328
円
2025年09月18日
前日比
前日比
52
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01316024
2002041201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債及び株式に分散投資し､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し､原則として3ヵ月毎にリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.04% |
7.42% |
6.52% |
4.36% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.89% |
-1.86% |
-2.44% |
-1.65% |
|
順位 |
265位 |
192位 |
195位 |
122位 |
|
％ランク |
91% |
78% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
6.07% |
6.18% |
6.97% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-3.04% |
-2.9% |
-2.42% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.2 |
1.04 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
194位 |
94位 |
152位 |
98位 |
|
％ランク |
67% |
39% |
65% |
69% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報