設定日:
2002/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
国内債券･株式バランスF(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,332
円
2025年06月30日
前日比
前日比
41
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01316024
2002041201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債及び株式に分散投資し､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し､原則として3ヵ月毎にリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.28% |
6.28% |
5.93% |
3.51% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 2.63% |
+ 1.2% |
+ 0.86% |
|
順位 |
84位 |
65位 |
109位 |
48位 |
|
％ランク |
25% |
22% |
40% |
28% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
4.06% |
6.19% |
6.41% |
7.07% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-0.89% |
-0.39% |
-0.25% |
|
順位 |
97位 |
116位 |
125位 |
89位 |
|
％ランク |
29% |
39% |
46% |
52% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1 |
0.92 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.5 |
+ 0.25 |
+ 0.12 |
|
順位 |
71位 |
25位 |
84位 |
44位 |
|
％ランク |
21% |
9% |
31% |
26% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報