設定日:
2002/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
国内債券･株式バランスF(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
24,098
円
2025年10月31日
前日比
前日比
107
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01316024
2002041201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債及び株式に分散投資し､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し､原則として3ヵ月毎にリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.29% |
9.18% |
6.66% |
4.9% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-2.68% |
-3.05% |
-1.8% |
|
順位 |
235位 |
198位 |
196位 |
123位 |
|
％ランク |
82% |
83% |
86% |
87% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
4.49% |
5.6% |
6.19% |
6.86% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-2.95% |
-2.85% |
-2.48% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.61 |
1.06 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
100位 |
70位 |
159位 |
90位 |
|
％ランク |
35% |
30% |
70% |
63% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報