設定日:
2010/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
One 外国株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
85,583
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-1,115
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
1,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731810B
2010111903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
MSCIコクサイ･インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円ベース･為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.73% |
25.94% |
21.22% |
15.73% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
+ 2.82% |
+ 2.33% |
+ 0.89% |
|
順位 |
140位 |
87位 |
72位 |
49位 |
|
％ランク |
69% |
49% |
46% |
52% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.4% |
12.89% |
14.27% |
15.82% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.52% |
-0.56% |
-0.78% |
|
順位 |
88位 |
89位 |
86位 |
65位 |
|
％ランク |
43% |
50% |
55% |
69% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
2 |
1.48 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.25 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
|
順位 |
138位 |
90位 |
87位 |
48位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
56% |
51% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報