設定日:
2010/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One 外国株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
96,951
円
2026年07月10日
前日比
前日比
548
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
1,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731810B
2010111903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
MSCIコクサイ･インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円ベース･為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.19% |
23.25% |
19.54% |
18% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 2.23% |
+ 2.49% |
+ 1.11% |
|
順位 |
119位 |
99位 |
75位 |
51位 |
|
％ランク |
61% |
57% |
49% |
54% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.53% |
14.31% |
15.15% |
15.78% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-0.55% |
-0.65% |
-0.76% |
|
順位 |
58位 |
74位 |
71位 |
63位 |
|
％ランク |
30% |
43% |
46% |
66% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.61 |
1.28 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.09 |
|
順位 |
120位 |
100位 |
89位 |
51位 |
|
％ランク |
61% |
58% |
58% |
54% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報