設定日:

2010/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

71,681

2025年02月07日

前日比

前日比

-290

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

1,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731810B

2010111903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.19%

21.11%

19.62%

13.05%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.68%

+ 2.46%

+ 1.99%

+ 1.57%

順位

98位

73位

66位

45位

%ランク

48%

40%

43%

49%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.45%

14.81%

17.13%

16.54%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.58%

-1.08%

-0.86%

順位

127位

107位

79位

62位

%ランク

62%

58%

51%

68%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.09

1.42

1.15

0.79

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.18

+ 0.15

+ 0.1

順位

103位

84位

71位

45位

%ランク

50%

46%

46%

49%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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