設定日:
2010/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM 外国株式インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
69,655
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-509
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731810B
2010111903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/08
|
運用報告書2 2023/05/08
|
ファンドの特色
MSCIコクサイ･インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円ベース･為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を活用することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.5% |
16.7% |
20.72% |
11.13% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 1.76% |
+ 1.68% |
+ 1.27% |
|
順位 |
125位 |
88位 |
71位 |
44位 |
|
％ランク |
63% |
49% |
46% |
46% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.61% |
14.98% |
15.23% |
16.83% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.51% |
-0.8% |
-0.78% |
|
順位 |
116位 |
115位 |
72位 |
63位 |
|
％ランク |
58% |
63% |
47% |
66% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
1.11 |
1.36 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.13 |
+ 0.14 |
+ 0.08 |
|
順位 |
130位 |
93位 |
79位 |
44位 |
|
％ランク |
65% |
51% |
51% |
46% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報