設定日:

2010/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

73,733

2025年07月15日

前日比

前日比

415

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

1,310

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731810B

2010111903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.19%

19.48%

21.39%

12.11%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 1.87%

+ 1.87%

+ 1.31%

順位

128位

84位

71位

44位

%ランク

64%

46%

46%

46%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.18%

14.92%

15.29%

16.79%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.48%

-0.76%

-0.79%

順位

119位

104位

73位

63位

%ランク

60%

57%

47%

66%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.18

1.3

1.4

0.72

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.08

順位

126位

90位

82位

46位

%ランク

63%

50%

53%

48%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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