設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

16,497

2025年07月15日

前日比

前日比

69

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

3,668

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131413C

2013120404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.61%

2.77%

3.1%

2.62%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

-1.86%

-1.25%

-1.81%

+ 0.04%

順位

96位

71位

68位

30位

%ランク

72%

69%

75%

56%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

8.29%

8.25%

7.26%

6.77%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.77%

-1.01%

-0.22%

-1.46%

順位

43位

32位

34位

13位

%ランク

32%

31%

38%

25%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.72

0.32

0.42

0.38

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

-0.3

-0.11

-0.16

+ 0.09

順位

109位

71位

67位

20位

%ランク

81%

69%

74%

38%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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