設定日:

2013/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

16,519

2025年02月18日

前日比

前日比

-23

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

3,615

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131413C

2013120404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.26%

6.23%

4.94%

2.89%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 1.01%

-0.09%

-0.18%

順位

89位

70位

64位

34位

%ランク

72%

70%

72%

65%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.92%

8.31%

7.3%

6.78%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.25%

-1.2%

-1.44%

順位

51位

39位

31位

14位

%ランク

41%

39%

35%

27%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.57

0.74

0.67

0.42

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.16

+ 0.12

+ 0.07

順位

86位

69位

55位

27位

%ランク

69%

69%

62%

51%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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