設定日:

2001/05/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バランスセレクト70

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,091

2025年02月17日

前日比

前日比

-21

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

2,468

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01315015

2001051105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

12.07%

10.55%

7.43%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.91%

+ 3.85%

+ 2.78%

+ 1.75%

順位

103位

48位

50位

20位

%ランク

36%

20%

22%

15%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.03%

8.99%

10.12%

10.47%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.36%

-0.6%

+ 0.79%

順位

185位

144位

116位

85位

%ランク

65%

59%

49%

64%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.55

1.34

1.04

0.71

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.41

+ 0.28

+ 0.12

順位

128位

37位

42位

35位

%ランク

45%

16%

18%

27%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

185円

--

--

--

--

--

--

--

--

185

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

135円

--

--

--

--

--

--

--

--

135

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

120円

--

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--

--

--

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--

120

05/10

--

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--

--

--

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--

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--

--

2021年

110円

--

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--

--

--

--

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--

110

05/10

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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