NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
楽天 グローバル･バランス(成長型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,741
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-213
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I312098
2009080704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式30-45%､新興国株式2.5-12.5%､先進国債券30-45%､新興国債券2.5-12.5%､REIT0-10%､コモディティ0-10%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.86% |
15.27% |
11.91% |
8.57% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 0.56% |
+ 1.9% |
+ 0.39% |
|
順位 |
159位 |
106位 |
74位 |
67位 |
|
％ランク |
56% |
44% |
33% |
45% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.56% |
8.99% |
9.28% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.6% |
+ 0.25% |
+ 0.26% |
|
順位 |
192位 |
187位 |
163位 |
84位 |
|
％ランク |
68% |
77% |
73% |
56% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.73 |
1.76 |
1.32 |
0.92 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.11 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
196位 |
177位 |
103位 |
80位 |
|
％ランク |
70% |
73% |
46% |
54% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報