NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,584

2025年07月11日

前日比

前日比

143

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9I312098

2009080704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.28%

8.86%

10.79%

5.29%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-2.67%

+ 0.24%

+ 1.73%

+ 0.13%

順位

262位

117位

72位

76位

%ランク

90%

47%

30%

53%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

10.46%

9.69%

9.32%

9.79%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 0.58%

+ 0.14%

+ 0.22%

順位

239位

186位

165位

79位

%ランク

82%

75%

69%

55%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.15

0.9

1.15

0.54

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.31

-0.07

+ 0.14

0

順位

261位

174位

110位

93位

%ランク

89%

70%

46%

65%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/20

--

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--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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