NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
楽天 グローバル･バランス(成長型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,948
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-213
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
578
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I312098
2009080704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式30-45%､新興国株式2.5-12.5%､先進国債券30-45%､新興国債券2.5-12.5%､REIT0-10%､コモディティ0-10%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.23% |
10.57% |
9.65% |
5.65% |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 2.35% |
+ 1.88% |
-0.03% |
|
順位 |
78位 |
75位 |
69位 |
77位 |
|
％ランク |
28% |
31% |
29% |
58% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
9.69% |
10.17% |
9.69% |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 0.34% |
-0.55% |
+ 0.01% |
|
順位 |
252位 |
183位 |
126位 |
67位 |
|
％ランク |
88% |
75% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.09 |
0.95 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
-0.01 |
|
順位 |
215位 |
121位 |
75位 |
86位 |
|
％ランク |
75% |
50% |
32% |
65% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報