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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,666円
-0.07%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

0.36%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

3.84%

標準偏差10年

3.34%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

493

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

基準価額/騰落

10,013円
+0.52%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

-6.02%

リターン3年(年率)

-1.38%

リターン5年(年率)

-4.97%

リターン10年(年率)

-2.34%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

4.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

240

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:アルテ』

基準価額/騰落

13,667円
-0.88%

純資産総額(百万円)

2,259

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7548%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,259

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,259

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,259

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

21,929円
-2.49%

純資産総額(百万円)

1,690

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,690

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,690

標準偏差1年

25.2%

標準偏差3年

20.15%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,690

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,119円
-0.29%

純資産総額(百万円)

393

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

3.56%

リターン5年(年率)

-3.82%

リターン10年(年率)

-1.79%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

393

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

393

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

393

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

5.83%

純資産総額(百万円)

393

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

15,966円
-1.63%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

10.66%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

10.78%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

11.38%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

240

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,299円
-0.07%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-3.07%

リターン3年(年率)

1.01%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

-0.6%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

3.76%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

11

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,240円
+0.02%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

-3.17%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

-3.65%

リターン10年(年率)

-0.92%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,466円
-0.30%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月17日

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

121

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,364円
-0.20%

純資産総額(百万円)

585

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月19日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

0.61%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

585

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

585

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

585

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

585

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

6,282円
-0.57%

純資産総額(百万円)

738

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

738

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

738

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

738

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

6.69%

純資産総額(百万円)

738

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

9,419円
-1.90%

純資産総額(百万円)

193

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

-3.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

193

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

193

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

193

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

基準価額/騰落

8,479円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,663

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,663

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,663

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

1,663

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

12,799円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,028

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,028

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,028

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

13.33%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,028

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

1,028

米国/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,511円
-1.57%

純資産総額(百万円)

5,377

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

14.97%

リターン5年(年率)

23.79%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,377

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,377

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

19.35%

標準偏差10年

31.83%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,377

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

5,377

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,627円
+2.00%

純資産総額(百万円)

627

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-7.97%

リターン3年(年率)

-1.63%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

627

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

627

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

627

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

627

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

9,469円
-1.09%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-2.02%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

2.04%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

7.2%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

159

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

11,631円
-0.27%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.93%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

6.76%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

288

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

SMTAM コモディティ・オープン

基準価額/騰落

18,399円
-1.61%

純資産総額(百万円)

4,442

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

33.4%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,442

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,442

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,442

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,442

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年4回)

基準価額/騰落

11,162円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,895

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,895

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,895

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,895

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

1,895

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

689円
-0.29%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

-4.94%

リターン3年(年率)

-4.55%

リターン5年(年率)

-46.91%

リターン10年(年率)

-20.31%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

-4.15

シャープレシオ3年

-1.94

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

1.34%

標準偏差3年

2.56%

標準偏差5年

54.7%

標準偏差10年

42.84%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

8,079円
+0.99%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

-3.13%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

-4.81%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

20.05%

標準偏差10年

19.14%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月26日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

293

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

9,996円
+0.23%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

11.96%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

3.89%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

850円

直近決算日

2026年08月26日

分配金利回り

15.51%

純資産総額(百万円)

184

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25

基準価額/騰落

12,148円
-0.09%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

-0.38%

リターン10年(年率)

1.59%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

5.54%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

255円

直近決算日

2026年08月31日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

909

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

基準価額/騰落

7,013円
-0.43%

純資産総額(百万円)

6,517

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,517

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,517

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,517

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

5.99%

純資産総額(百万円)

6,517

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

10,346円
-0.43%

純資産総額(百万円)

836

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.36%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

836

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

836

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

9.92%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

14.69%

純資産総額(百万円)

836

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,099円
0%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

0.26%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

0.06%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-9.34

シャープレシオ3年

-3.59

シャープレシオ5年

-2.59

シャープレシオ10年

-1.89

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.07%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,590円
-0.56%

純資産総額(百万円)

707

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

14.75%

リターン3年(年率)

18.26%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

10.76%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

707

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

707

標準偏差1年

24.2%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

707

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,391円
-2.14%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

8.98%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

11.55%

純資産総額(百万円)

191

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・欧州新興国株投信

基準価額/騰落

9,179円
-2.94%

純資産総額(百万円)

4,593

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

43.13%

リターン3年(年率)

35.32%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,593

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,593

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

30.04%

標準偏差10年

27.33%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,593

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

9,977円
-2.74%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

42.94%

リターン3年(年率)

28.31%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

34.5%

標準偏差3年

24.83%

標準偏差5年

26.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

11.03%

純資産総額(百万円)

236

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H有)

基準価額/騰落

9,159円
-2.59%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H無)

基準価額/騰落

9,452円
-3.66%

純資産総額(百万円)

928

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

928

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

928

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

928

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

9,594円
-2.39%

純資産総額(百万円)

514

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

4.75%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

514

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

514

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

514

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

7.3%

純資産総額(百万円)

514

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(毎月・予想分配金提示型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,200円
-1.79%

純資産総額(百万円)

478

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

478

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

478

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

478

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

478

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

54,681円
-1.49%

純資産総額(百万円)

6,349

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

34.11%

リターン3年(年率)

24.47%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,349

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,349

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,349

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

6,349

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

13,796円
-0.88%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

9.48%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

9.63%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

71

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,708円
-1.00%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

5.5%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

595

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,128円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

-4.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,185

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,185

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,185

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2035『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,656円
-0.43%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

294

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2065『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,301円
-1.68%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

24.94%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

505円
-0.98%

純資産総額(百万円)

703

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

49.89%

リターン5年(年率)

-32.33%

リターン10年(年率)

-15.33%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

703

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

703

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

171.09%

標準偏差5年

146.11%

標準偏差10年

103.69%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

703

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

703

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

10,228円
-0.28%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

-1.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債インカムオープン『愛称:レインボーシート』

基準価額/騰落

6,262円
-1.34%

純資産総額(百万円)

684

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

9.12%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

684

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

684

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

684

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

684

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,309円
-0.88%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

5.28%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

134

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

9,716円
-0.85%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

-0.79%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

3.4%

純資産総額(百万円)

58

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,892円
-0.63%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

13.75%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

8.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

107

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

9,398円
-0.22%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,251円
-0.40%

純資産総額(百万円)

476

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

17.79%

リターン3年(年率)

22.2%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

476

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

476

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

17.72%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

476

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

476

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

13,924円
-3.50%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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