logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5782件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2551-2600件を表示(全5782件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 50
  • 51
  • 52

  • 53
  • 54
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

基準価額/騰落

27,907円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3,095

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

20.65%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,095

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,095

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,095

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

28,440円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,458

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月23日

リターン1年(年率)

23.98%

リターン3年(年率)

14.27%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,458

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,458

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.47%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,458

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,458

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

57,489円
-1.32%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.3%

リターン3年(年率)

25.56%

リターン5年(年率)

17.92%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,239

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

20,792円
+0.09%

純資産総額(百万円)

805

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月23日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

805

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

基準価額/騰落

11,619円
-0.01%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

24.34%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

7.32%

純資産総額(百万円)

16

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

基準価額/騰落

15,470円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,689

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月19日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

3.72%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,689

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,689

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,689

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,689

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

47,282円
-2.61%

純資産総額(百万円)

1,146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.46%

リターン3年(年率)

40.86%

リターン5年(年率)

27.89%

リターン10年(年率)

18.54%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,146

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,146

標準偏差1年

25.42%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

17.06%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,146

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

56,427円
-1.03%

純資産総額(百万円)

2,835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月27日

リターン1年(年率)

54.97%

リターン3年(年率)

32.04%

リターン5年(年率)

22.37%

リターン10年(年率)

15.15%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,835

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,835

標準偏差1年

20.22%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

2,835

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

197,235円
+0.03%

純資産総額(百万円)

9,093

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.34%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,093

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,093

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

9,093

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドA(H有)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

11,591円
+0.63%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.89299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.65%

リターン3年(年率)

13.51%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

1.89299%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.89299%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

25.88%

標準偏差3年

19.59%

標準偏差5年

21.84%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

1.89299%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

8.63%

純資産総額(百万円)

222

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,083円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月17日

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-8.4

シャープレシオ3年

-3.57

シャープレシオ5年

-1.93

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

基準価額/騰落

11,539円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,466

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.845%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月17日

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

-0.43%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

1,466

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

1,466

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.58%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

1,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,466

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,655円
+2.22%

純資産総額(百万円)

856

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.14%

リターン3年(年率)

-45.58%

リターン5年(年率)

-37.08%

リターン10年(年率)

-31.53%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.81

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-1.25

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

標準偏差1年

35.07%

標準偏差3年

25.73%

標準偏差5年

25.15%

標準偏差10年

27.87%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

856

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

23,664円
+1.34%

純資産総額(百万円)

956

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

14.09%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

956

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

956

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

956

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

基準価額/騰落

11,702円
-0.36%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

22.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

778

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

54,969円
+0.04%

純資産総額(百万円)

29,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

22.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

29,229

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

29,229

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

29,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

29,229

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

20,913円
-0.09%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.43%

リターン3年(年率)

34.58%

リターン5年(年率)

24.6%

リターン10年(年率)

15.24%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

20.99%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

16.74%

純資産総額(百万円)

632

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,052円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.25

シャープレシオ3年

-4.27

シャープレシオ5年

-2.97

シャープレシオ10年

-2.59

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,613円
+0.10%

純資産総額(百万円)

557

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月23日

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

557

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

557

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

557

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

557

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/年2回)

基準価額/騰落

12,722円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスマネジメントF225(DC年金)

基準価額/騰落

89,038円
-4.15%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.73%

リターン3年(年率)

30.74%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.24%

標準偏差5年

19.19%

標準偏差10年

17.87%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,534円
+0.10%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月18日

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

1.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,541円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,160

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月18日

リターン1年(年率)

12.56%

リターン3年(年率)

6.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,160

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,160

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,160

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

25,365円
-0.97%

純資産総額(百万円)

4,501

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

53.98%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

14.09%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,501

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,501

標準偏差1年

23.54%

標準偏差3年

17.73%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

4,501

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

基準価額/騰落

25,728円
+0.19%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.55%

リターン3年(年率)

19.98%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

6.73

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

20.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

768

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル中小型長期成長株ファンド『愛称:キセキ』

基準価額/騰落

20,029円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,414

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,414

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,414

標準偏差1年

22.76%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

19.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,414

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978-1982年生向)

基準価額/騰落

13,147円
+0.12%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993-1997年生向)

基準価額/騰落

14,153円
0%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003-2007年生向)

基準価額/騰落

14,203円
+0.13%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070『愛称:ひとくふうTDF2070』

基準価額/騰落

13,005円
+0.75%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2070年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2030

基準価額/騰落

20,242円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,093

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.61028%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

2.77%

リターン5年(年率)

2.21%

リターン10年(年率)

3.04%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,093

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,093

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,093

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

22,238円
+0.75%

純資産総額(百万円)

503

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

20.55%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

503

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

503

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.3%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

503

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

47,812円
-1.31%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

43.55%

リターン3年(年率)

25.09%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

13.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

990円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

116

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

473,414円
+1.12%

純資産総額(百万円)

3,782

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,782

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,782

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

12.52%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

3,782

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

203,631円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,733

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,733

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,733

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

11.23%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

1,733

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

504,858円
+1.41%

純資産総額(百万円)

3,404

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,404

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,404

標準偏差1年

32.75%

標準偏差3年

23.1%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

20.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

3,404

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,656円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,794

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,794

シャープレシオ1年

22.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,794

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,794

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

13,193円
-0.59%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

20,047円
-0.45%

純資産総額(百万円)

311

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.46%

リターン3年(年率)

14.48%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

311

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

311

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

311

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,420円
+0.15%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.51%

リターン3年(年率)

4.55%

リターン5年(年率)

2.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

アクティブ

比較

販売会社

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

基準価額/騰落

10,695円
0%

純資産総額(百万円)

5,427

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,427

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,427

標準偏差1年

0.84%

標準偏差3年

1.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,427

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

21,163円
-0.25%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.06%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

15.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株25

基準価額/騰落

12,369円
+0.49%

純資産総額(百万円)

633

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.27%

リターン3年(年率)

4.25%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

633

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

633

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

6.28%

標準偏差10年

5.47%

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

633

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

24,108円
+1.02%

純資産総額(百万円)

1,524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.69%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,524

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,524

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

1,524

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国債券・H型『愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

9,108円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

-1.73%

リターン5年(年率)

-4.76%

リターン10年(年率)

-2.12%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,412

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,412

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,412

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

30,272円
+0.73%

純資産総額(百万円)

3,128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

57.58%

リターン3年(年率)

31.98%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,128

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,128

標準偏差1年

28.16%

標準偏差3年

24.08%

標準偏差5年

23.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,128

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,372円
-0.37%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

1.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国REIT

基準価額/騰落

28,216円
+0.61%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.7%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

820

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

21,722円
+0.63%

純資産総額(百万円)

25,360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

27.54%

リターン3年(年率)

16.67%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,360

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,360

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,360

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

げんせん投信

基準価額/騰落

25,554円
-0.93%

純資産総額(百万円)

303

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月01日

リターン1年(年率)

37.98%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

303

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

303

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303

2551-2600件を表示(全5782件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 50
  • 51
  • 52

  • 53
  • 54
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索