logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5799件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2551-2600件を表示(全5799件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 50
  • 51
  • 52

  • 53
  • 54
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,798円
+0.16%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

631

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』

基準価額/騰落

18,351円
-0.93%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.29%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

4.94%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

835

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

851,490円
+0.57%

純資産総額(百万円)

33,621

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.64%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

19.87%

リターン10年(年率)

17.88%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,621

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,621

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

33,621

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

343,888円
+0.39%

純資産総額(百万円)

12,458

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.69%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

14.36%

リターン10年(年率)

12%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,458

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,458

標準偏差1年

25.66%

標準偏差3年

18.71%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

17.36%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

12,458

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

693,640円
+0.55%

純資産総額(百万円)

16,682

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.62%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

19.2%

リターン10年(年率)

17.08%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

16,682

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

16,682

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

16,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

16,682

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物インバース『愛称:上場S&P500インバース』

基準価額/騰落

525,733円
-0.69%

純資産総額(百万円)

332

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2240)。S&P500先物インバースに日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.35%

リターン3年(年率)

-13.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

332

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

332

標準偏差1年

16.16%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

332

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

基準価額/騰落

11,922円
+0.87%

純資産総額(百万円)

2,669

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.2%

リターン3年(年率)

13.37%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,669

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,669

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

18.81%

標準偏差10年

19.36%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,669

その他

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

781円
+1.03%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,195円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,847

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.41%

リターン3年(年率)

-0.21%

リターン5年(年率)

-0.04%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,847

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,847

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

3.4%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,847

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

8,896円
+0.62%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

21.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,599円
+0.20%

純資産総額(百万円)

326

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.77%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

326

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

326

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

7.88%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

326

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムC『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

9,848円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,003

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

0.53%

リターン5年(年率)

-2.82%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,003

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,003

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

5.12%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,003

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 成長株オープン『愛称:出世株』

基準価額/騰落

29,960円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,407

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式のうち中小型株を中心に、成長性の高い大型株も組入れ、積極的な運用を行う。ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から、ビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、現在の株価水準、EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し、組入銘柄を最終的に確定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

6.71%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,407

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,407

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,407

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,648円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

7.55%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,201

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,201

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,201

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

30,649円
+1.92%

純資産総額(百万円)

3,109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

30.57%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

17.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,109

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,109

標準偏差1年

28.97%

標準偏差3年

24.43%

標準偏差5年

23.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,109

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,430円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,937

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-2.11%

リターン5年(年率)

-5.31%

リターン10年(年率)

-2.23%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

5,937

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.56

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

5,937

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

5,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,937

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

23,372円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,077

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

9.11%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,077

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,077

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,077

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

39,799円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,941

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.95%

リターン3年(年率)

18.8%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

16.82%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,941

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,941

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,941

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

基準価額/騰落

29,764円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,275

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.9%

リターン3年(年率)

18.34%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,275

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,275

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,275

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

基準価額/騰落

20,907円
-0.87%

純資産総額(百万円)

954

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

22.29%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

4.86%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

954

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

954

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

954

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

基準価額/騰落

8,947円
-0.98%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

9.54%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

-2.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

22,214円
+0.94%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

16.01%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,262円
-0.27%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.04%

リターン3年(年率)

-4.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス

基準価額/騰落

13,061円
+0.05%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.45%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスe

基準価額/騰落

56,967円
+0.74%

純資産総額(百万円)

5,982

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

38.58%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,982

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,982

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,982

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

60,202円
+0.74%

純資産総額(百万円)

1,288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.9%

リターン3年(年率)

22.48%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,288

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,288

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,288

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,034円
0%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

-10.57

シャープレシオ3年

-3.25

シャープレシオ5年

-2.39

シャープレシオ10年

-1.81

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

70

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

32,891円
-0.81%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

22.83%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

141

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

15,513円
-0.93%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

10.3%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

-1.48%

リターン10年(年率)

1.5%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

13.32%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

15.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

42,174円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

14.03%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,126

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,126

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,126

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国株インデックス

基準価額/騰落

21,654円
+0.39%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等を主要投資対象とする。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.86%

リターン3年(年率)

21.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

25.66%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・チャインドネシア株投信

基準価額/騰落

29,177円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,990

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、中国、インド、インドネシアの企業または当該各国で主な事業を展開する企業の上場株式等。基本配分比率は原則として3分の1ずつとし、定期的にリバランスを行い、投資信託財産の長期的な成長を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

3.49%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,990

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,990

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,990

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,490円
-0.03%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,817円
-1.09%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.08%

リターン3年(年率)

4.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

15,809円
-0.78%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.55%

リターン3年(年率)

15.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株オープン新潮流

基準価額/騰落

23,912円
+0.60%

純資産総額(百万円)

6,779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

46.46%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

15.34%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,779

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,779

標準偏差1年

26.89%

標準偏差3年

19.49%

標準偏差5年

20.82%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

6,779

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

基準価額/騰落

12,539円
-0.45%

純資産総額(百万円)

3,833

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-41%

リターン3年(年率)

-26.32%

リターン5年(年率)

-22.07%

リターン10年(年率)

-18.84%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,833

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,833

標準偏差1年

31.32%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,833

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

基準価額/騰落

17,386円
-0.84%

純資産総額(百万円)

9,169

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-30.34%

リターン3年(年率)

-22.52%

リターン5年(年率)

-19.66%

リターン10年(年率)

-16.31%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,169

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-1.82

シャープレシオ5年

-1.6

シャープレシオ10年

-1.24

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,169

標準偏差1年

17.94%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,169

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

431,637円
+0.91%

純資産総額(百万円)

16,106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

122.04%

リターン3年(年率)

45.78%

リターン5年(年率)

35.45%

リターン10年(年率)

28.11%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,106

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,106

標準偏差1年

66.34%

標準偏差3年

46.03%

標準偏差5年

40.61%

標準偏差10年

36.86%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,106

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

1,910円
-2.05%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-54.58%

リターン3年(年率)

-42.75%

リターン5年(年率)

-38.07%

リターン10年(年率)

-32.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

-1.54

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-1.54

シャープレシオ10年

-1.37

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

35.83%

標準偏差3年

25.61%

標準偏差5年

25.65%

標準偏差10年

27.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

基準価額/騰落

317,217円
+1.68%

純資産総額(百万円)

3,609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

78.51%

リターン3年(年率)

39.17%

リターン5年(年率)

32.75%

リターン10年(年率)

24.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,609

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,609

標準偏差1年

36.68%

標準偏差3年

27.95%

標準偏差5年

26.79%

標準偏差10年

28.02%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,609

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドA

基準価額/騰落

9,329円
-0.04%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64549%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース『愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF』

基準価額/騰落

90,710円
+0.47%

純資産総額(百万円)

7,620

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

5.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

7,620

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

7,620

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

7,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,620

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

18,803円
-0.30%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

15.56%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

413

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

26,732円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,157

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.61%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,157

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,157

標準偏差1年

13.68%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,157

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV40

基準価額/騰落

15,719円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,724

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託30%、外国株式を主要投資対象とする投資信託10%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託30%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託30%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月12日

リターン1年(年率)

12.28%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,724

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,724

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

4,724

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

25,606円
+0.55%

純資産総額(百万円)

4,536

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

14.23%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,536

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,536

標準偏差1年

24.27%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

4,536

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

基準価額/騰落

31,064円
+0.70%

純資産総額(百万円)

3,538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等のうち、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)」採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.05%

リターン3年(年率)

17.43%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

12.77%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,538

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,538

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

12.56%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

13.84%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,538

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

7,871円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,604

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

-1.77%

リターン5年(年率)

-5.27%

リターン10年(年率)

-2.4%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,604

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,604

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

5.11%

標準偏差10年

4.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,604

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日本債券コア・アクティブファンド

基準価額/騰落

8,860円
-0.24%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.78%

リターン3年(年率)

-4.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

-1.86

シャープレシオ3年

-1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

2551-2600件を表示(全5799件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 50
  • 51
  • 52

  • 53
  • 54
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索