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2551-2600件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,907円 |
純資産総額(百万円) 3,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.286% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.74% |
リターン3年(年率) 20.65% |
リターン5年(年率) 16.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.286% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.286% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 11.4% |
標準偏差5年 11.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.286% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,440円 |
純資産総額(百万円) 1,458 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 23.98% |
リターン3年(年率) 14.27% |
リターン5年(年率) 9.79% |
リターン10年(年率) 7.55% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,458 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,458 |
標準偏差1年 11.62% |
標準偏差3年 9.23% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 9.47% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,458 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,458 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,489円 |
純資産総額(百万円) 1,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.3% |
リターン3年(年率) 25.56% |
リターン5年(年率) 17.92% |
リターン10年(年率) 13.22% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
標準偏差1年 17.43% |
標準偏差3年 13.58% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 14.08% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,792円 |
純資産総額(百万円) 805 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 18.38% |
リターン3年(年率) 11.81% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) 6.18% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 805 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 805 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 9.23% |
標準偏差5年 9.06% |
標準偏差10年 9.04% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 805 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 805 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,619円 |
純資産総額(百万円) 16 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 24.34% |
リターン3年(年率) 13.53% |
リターン5年(年率) 8.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 16 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 16 |
標準偏差1年 15.33% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 11.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 16 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 7.32% |
純資産総額(百万円) 16 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,470円 |
純資産総額(百万円) 1,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月19日 |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) 8.77% |
リターン5年(年率) 3.72% |
リターン10年(年率) 5.04% |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,689 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,689 |
標準偏差1年 9.06% |
標準偏差3年 8.35% |
標準偏差5年 8.93% |
標準偏差10年 9.28% |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,689 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,689 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,282円 |
純資産総額(百万円) 1,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 94.46% |
リターン3年(年率) 40.86% |
リターン5年(年率) 27.89% |
リターン10年(年率) 18.54% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 1,146 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 1,146 |
標準偏差1年 25.42% |
標準偏差3年 19.83% |
標準偏差5年 17.84% |
標準偏差10年 17.06% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 1,146 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 1,146 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,427円 |
純資産総額(百万円) 2,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 54.97% |
リターン3年(年率) 32.04% |
リターン5年(年率) 22.37% |
リターン10年(年率) 15.15% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,835 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,835 |
標準偏差1年 20.22% |
標準偏差3年 15.71% |
標準偏差5年 13.87% |
標準偏差10年 14.59% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,835 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 2,835 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 197,235円 |
純資産総額(百万円) 9,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.34% |
リターン3年(年率) 15.57% |
リターン5年(年率) 8.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,093 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,093 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,093 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 1.1% |
純資産総額(百万円) 9,093 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,591円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.89299% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.65% |
リターン3年(年率) 13.51% |
リターン5年(年率) 4.3% |
リターン10年(年率) 9.17% |
信託報酬率 1.89299% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.89299% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 25.88% |
標準偏差3年 19.59% |
標準偏差5年 21.84% |
標準偏差10年 18.77% |
信託報酬率 1.89299% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 8.63% |
純資産総額(百万円) 222 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,083円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) 0.13% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 0.06% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -8.4 |
シャープレシオ3年 -3.57 |
シャープレシオ5年 -1.93 |
シャープレシオ10年 -0.49 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 0.05% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 0.06% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,539円 |
純資産総額(百万円) 1,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.845% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 10.35% |
リターン3年(年率) 4.26% |
リターン5年(年率) -0.43% |
リターン10年(年率) 1.16% |
信託報酬率 1.845% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -0.1 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 1.845% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 6.22% |
標準偏差5年 6.3% |
標準偏差10年 6.58% |
信託報酬率 1.845% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,655円 |
純資産総額(百万円) 856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -57.14% |
リターン3年(年率) -45.58% |
リターン5年(年率) -37.08% |
リターン10年(年率) -31.53% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 856 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -1.81 |
シャープレシオ5年 -1.52 |
シャープレシオ10年 -1.25 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 856 |
標準偏差1年 35.07% |
標準偏差3年 25.73% |
標準偏差5年 25.15% |
標準偏差10年 27.87% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 856 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 856 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,664円 |
純資産総額(百万円) 956 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 21.9% |
リターン3年(年率) 14.09% |
リターン5年(年率) 10.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 956 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 956 |
標準偏差1年 12.39% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 956 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,702円 |
純資産総額(百万円) 778 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 778 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 778 |
標準偏差1年 22.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 778 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 778 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,969円 |
純資産総額(百万円) 29,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.04% |
リターン3年(年率) 28.33% |
リターン5年(年率) 22.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 29,229 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 29,229 |
標準偏差1年 16.07% |
標準偏差3年 16.44% |
標準偏差5年 16.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 29,229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.84% |
純資産総額(百万円) 29,229 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,913円 |
純資産総額(百万円) 632 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.43% |
リターン3年(年率) 34.58% |
リターン5年(年率) 24.6% |
リターン10年(年率) 15.24% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 632 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.67 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 632 |
標準偏差1年 20.99% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 632 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 16.74% |
純資産総額(百万円) 632 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,052円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.13% |
リターン3年(年率) 0.05% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) -0.02% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 -11.25 |
シャープレシオ3年 -4.27 |
シャープレシオ5年 -2.97 |
シャープレシオ10年 -2.59 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,613円 |
純資産総額(百万円) 557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 4.53% |
リターン3年(年率) 2.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 557 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 557 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 5.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 557 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 557 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,722円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 18.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 89,038円 |
純資産総額(百万円) 237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 76.73% |
リターン3年(年率) 30.74% |
リターン5年(年率) 19.78% |
リターン10年(年率) 16.04% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 237 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 237 |
標準偏差1年 28.95% |
標準偏差3年 21.24% |
標準偏差5年 19.19% |
標準偏差10年 17.87% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 237 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 237 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,534円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.64299% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) 2.4% |
リターン3年(年率) 1.15% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64299% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64299% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 4.18% |
標準偏差3年 3.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64299% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,541円 |
純資産総額(百万円) 2,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.75549% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) 12.56% |
リターン3年(年率) 6.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75549% |
純資産総額(百万円) 2,160 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75549% |
純資産総額(百万円) 2,160 |
標準偏差1年 7.48% |
標準偏差3年 5.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75549% |
純資産総額(百万円) 2,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,160 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,365円 |
純資産総額(百万円) 4,501 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 53.98% |
リターン3年(年率) 28.33% |
リターン5年(年率) 14.69% |
リターン10年(年率) 14.09% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 4,501 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 4,501 |
標準偏差1年 23.54% |
標準偏差3年 17.73% |
標準偏差5年 17.76% |
標準偏差10年 17.61% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 4,501 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 4,501 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,728円 |
純資産総額(百万円) 768 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.55% |
リターン3年(年率) 19.98% |
リターン5年(年率) 9.68% |
リターン10年(年率) 3.32% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 768 |
シャープレシオ1年 6.73 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 768 |
標準偏差1年 5.17% |
標準偏差3年 13.4% |
標準偏差5年 18.73% |
標準偏差10年 20.13% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 768 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 768 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,029円 |
純資産総額(百万円) 1,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 26.19% |
リターン3年(年率) 13.63% |
リターン5年(年率) 8.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
標準偏差1年 22.76% |
標準偏差3年 17.28% |
標準偏差5年 19.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,147円 |
純資産総額(百万円) 47 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 47 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 47 |
標準偏差1年 10.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 47 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,153円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 13.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,203円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 13.88% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,005円 |
純資産総額(百万円) 34 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2070年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 34 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 34 |
標準偏差1年 8.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 34 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,242円 |
純資産総額(百万円) 2,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.61028% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.51% |
リターン3年(年率) 2.77% |
リターン5年(年率) 2.21% |
リターン10年(年率) 3.04% |
信託報酬率 0.61028% |
純資産総額(百万円) 2,093 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.61028% |
純資産総額(百万円) 2,093 |
標準偏差1年 4.31% |
標準偏差3年 4.23% |
標準偏差5年 4.33% |
標準偏差10年 4.61% |
信託報酬率 0.61028% |
純資産総額(百万円) 2,093 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,093 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,238円 |
純資産総額(百万円) 503 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.69% |
リターン3年(年率) 20.55% |
リターン5年(年率) 15.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 503 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 2.45 |
シャープレシオ5年 1.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 503 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 8.3% |
標準偏差5年 8.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 503 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 503 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,812円 |
純資産総額(百万円) 116 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 43.55% |
リターン3年(年率) 25.09% |
リターン5年(年率) 17.65% |
リターン10年(年率) 13.05% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 116 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 116 |
標準偏差1年 17.4% |
標準偏差3年 13.55% |
標準偏差5年 12.81% |
標準偏差10年 14.05% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 116 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 990円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 116 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 473,414円 |
純資産総額(百万円) 3,782 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.37% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 12.5% |
リターン10年(年率) 5.88% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,782 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,782 |
標準偏差1年 13.93% |
標準偏差3年 10.85% |
標準偏差5年 11.07% |
標準偏差10年 12.52% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,782 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,410円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 3,782 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 203,631円 |
純資産総額(百万円) 1,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 運輸・物流(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 運輸・物流(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.13% |
リターン3年(年率) 8.87% |
リターン5年(年率) 9.08% |
リターン10年(年率) 4.63% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
標準偏差1年 11.95% |
標準偏差3年 9.63% |
標準偏差5年 11.23% |
標準偏差10年 15.35% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,530円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 3.21% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 504,858円 |
純資産総額(百万円) 3,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.7% |
リターン3年(年率) 22.36% |
リターン5年(年率) 13.76% |
リターン10年(年率) 7.77% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
標準偏差1年 32.75% |
標準偏差3年 23.1% |
標準偏差5年 19.91% |
標準偏差10年 20.84% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 11,980円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.37% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,656円 |
純資産総額(百万円) 4,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.218% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 4,794 |
シャープレシオ1年 22.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 4,794 |
標準偏差1年 0.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 4,794 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,794 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,193円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 11.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,047円 |
純資産総額(百万円) 311 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 23.46% |
リターン3年(年率) 14.48% |
リターン5年(年率) 10.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 311 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 311 |
標準偏差1年 9.8% |
標準偏差3年 8.58% |
標準偏差5年 8.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 311 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 311 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,420円 |
純資産総額(百万円) 173 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 9.51% |
リターン3年(年率) 4.55% |
リターン5年(年率) 2.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 173 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 173 |
標準偏差1年 5.38% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 173 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 173 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,695円 |
純資産総額(百万円) 5,427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.94% |
リターン3年(年率) 2.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,427 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,427 |
標準偏差1年 0.84% |
標準偏差3年 1.63% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,427 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,427 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,163円 |
純資産総額(百万円) 62 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.06% |
リターン3年(年率) 24.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 62 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 62 |
標準偏差1年 16.05% |
標準偏差3年 15.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 62 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,369円 |
純資産総額(百万円) 633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.29999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.27% |
リターン3年(年率) 4.25% |
リターン5年(年率) 0.34% |
リターン10年(年率) 1.89% |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 633 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 633 |
標準偏差1年 6.33% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 6.28% |
標準偏差10年 5.47% |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 1.46% |
純資産総額(百万円) 633 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,108円 |
純資産総額(百万円) 1,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.74999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.69% |
リターン3年(年率) 19.53% |
リターン5年(年率) 12.07% |
リターン10年(年率) 11.22% |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
標準偏差1年 14.59% |
標準偏差3年 12.44% |
標準偏差5年 12.77% |
標準偏差10年 13.8% |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,010円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 4.19% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,108円 |
純資産総額(百万円) 2,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -0.8% |
リターン3年(年率) -1.73% |
リターン5年(年率) -4.76% |
リターン10年(年率) -2.12% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,412 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.95 |
シャープレシオ10年 -0.49 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,412 |
標準偏差1年 2.81% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 4.58% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,412 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,272円 |
純資産総額(百万円) 3,128 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 57.58% |
リターン3年(年率) 31.98% |
リターン5年(年率) 20.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,128 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,128 |
標準偏差1年 28.16% |
標準偏差3年 24.08% |
標準偏差5年 23.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,128 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,128 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,372円 |
純資産総額(百万円) 20 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 20 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 20 |
標準偏差1年 1.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 20 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,216円 |
純資産総額(百万円) 820 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.7% |
リターン3年(年率) 17.45% |
リターン5年(年率) 12.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 820 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 820 |
標準偏差1年 14.52% |
標準偏差3年 15.34% |
標準偏差5年 17.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 820 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 820 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,722円 |
純資産総額(百万円) 25,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 27.54% |
リターン3年(年率) 16.67% |
リターン5年(年率) 11.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 25,360 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 25,360 |
標準偏差1年 13.86% |
標準偏差3年 14.47% |
標準偏差5年 16.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 25,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,360 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,554円 |
純資産総額(百万円) 303 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年09月01日 |
リターン1年(年率) 37.98% |
リターン3年(年率) 18.19% |
リターン5年(年率) 10.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 303 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 303 |
標準偏差1年 14.61% |
標準偏差3年 11.38% |
標準偏差5年 11.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 303 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 303 |
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