設定日:
2019/11/29
償還日：
2030/06/10
評価基準日：
2026/05/31
One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)『愛称：THE GRiPS 2%』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,105
円
2026年06月15日
前日比
前日比
15
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
20
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731519B
2019112903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.12% |
0.24% |
-0.91% |
-- |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.69% |
-3.43% |
-1.98% |
-- |
|
順位 |
124位 |
107位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
84% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.88% |
2.23% |
2.48% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-3.46% |
-3.15% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
-0.03 |
-0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.5 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
111位 |
109位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
86% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報