設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
JA 日本株式ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,117
円
2025年05月01日
前日比
前日比
114
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531100C
2000122202
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/08/16
|
運用報告書2 2023/08/16
|
ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.51% |
12.6% |
16.59% |
7.59% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-0.87% |
-0.28% |
-0.26% |
|
順位 |
253位 |
208位 |
73位 |
111位 |
|
％ランク |
87% |
76% |
29% |
59% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
8.83% |
11.7% |
12.72% |
14.93% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.51% |
-0.59% |
-0.61% |
|
順位 |
237位 |
177位 |
145位 |
123位 |
|
％ランク |
81% |
65% |
58% |
65% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
1.07 |
1.3 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.05 |
+ 0.03 |
0 |
|
順位 |
251位 |
199位 |
95位 |
126位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
38% |
67% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報