設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
JA 日本株式ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,775
円
2025年12月01日
前日比
前日比
-430
円
(-1.34%)
純資産総額
純資産総額
561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2531100C
2000122202
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/08/18
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運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.65% |
23.65% |
19.08% |
10.63% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 0.22% |
-0.52% |
+ 0.05% |
|
順位 |
53位 |
83位 |
78位 |
56位 |
|
％ランク |
19% |
31% |
31% |
29% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
11.48% |
11.61% |
12.41% |
14.34% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.17% |
-0.39% |
-0.68% |
|
順位 |
210位 |
190位 |
170位 |
124位 |
|
％ランク |
73% |
70% |
68% |
63% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
2.03 |
1.53 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.01 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
39位 |
182位 |
163位 |
59位 |
|
％ランク |
14% |
67% |
65% |
30% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報