設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
JA 日本株式ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,044
円
2026年10月05日
前日比
前日比
572
円
(1.45%)
純資産総額
純資産総額
716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531100C
2000122202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.4% |
24.34% |
18.61% |
14.97% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-0.75% |
-1.65% |
-0.34% |
|
順位 |
116位 |
106位 |
175位 |
73位 |
|
％ランク |
38% |
38% |
65% |
34% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
20.16% |
14.99% |
13.87% |
14.42% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.18% |
-0.27% |
-0.57% |
|
順位 |
226位 |
207位 |
185位 |
131位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
69% |
61% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.61 |
1.33 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.09 |
-0.1 |
+ 0.01 |
|
順位 |
235位 |
226位 |
213位 |
121位 |
|
％ランク |
77% |
80% |
79% |
57% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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310 08/16 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報