設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA 日本株式ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,323

2025年02月12日

前日比

前日比

10

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2531100C

2000122202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/16

icon_pdf

ファンドの特色

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.96%

15.51%

13.56%

9.1%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.27%

-1.11%

+ 0.01%

-0.1%

順位

232位

193位

71位

89位

%ランク

81%

72%

29%

50%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.37%

11.3%

13.87%

14.98%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-0.79%

-0.79%

-0.65%

順位

222位

147位

131位

118位

%ランク

77%

55%

53%

66%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.04

1.37

0.98

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.26

-0.02

+ 0.05

+ 0.01

順位

237位

190位

55位

103位

%ランク

83%

71%

22%

57%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

460円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

310円

--

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--

--

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--

310

08/16

--

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--

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--

--

2021年

340円

--

--

--

--

--

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--

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--

340

08/16

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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