設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
JA 日本株式ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,190
円
2026年08月28日
前日比
前日比
223
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2531100C
2000122202
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/08/18
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運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.84% |
23.21% |
18.4% |
14.3% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.99% |
-0.73% |
-1.61% |
-0.59% |
|
順位 |
241位 |
104位 |
184位 |
82位 |
|
％ランク |
79% |
37% |
69% |
39% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
20.14% |
14.94% |
13.84% |
14.42% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.11% |
-0.33% |
-0.58% |
|
順位 |
225位 |
205位 |
181位 |
129位 |
|
％ランク |
74% |
72% |
68% |
61% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.54 |
1.32 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
250位 |
225位 |
207位 |
145位 |
|
％ランク |
82% |
79% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報