設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
JA 日本株式ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,421
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-232
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531100C
2000122202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/16
|
運用報告書2 2023/08/16
|
ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
16.38% |
15.43% |
7.6% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.03% |
-0.28% |
+ 0.05% |
|
順位 |
94位 |
85位 |
76位 |
68位 |
|
％ランク |
32% |
31% |
30% |
34% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
11.9% |
12.5% |
14.99% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.54% |
-0.75% |
-0.83% |
|
順位 |
238位 |
181位 |
141位 |
128位 |
|
％ランク |
81% |
65% |
54% |
64% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.37 |
1.23 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
180位 |
170位 |
58位 |
83位 |
|
％ランク |
61% |
61% |
23% |
42% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報