設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

JA 日本株式ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,027

2025年07月10日

前日比

前日比

-101

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2531100C

2000122202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/16

icon_pdf

ファンドの特色

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.48%

18.13%

16%

8.17%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-0.06%

-0.37%

+ 0.06%

順位

84位

84位

71位

63位

%ランク

28%

30%

27%

31%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

11.33%

11.78%

12.51%

14.96%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

-0.52%

-0.77%

-0.89%

順位

237位

187位

145位

125位

%ランク

79%

66%

55%

62%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.37

1.53

1.28

0.55

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

0

+ 0.03

+ 0.05

+ 0.03

順位

174位

175位

59位

79位

%ランク

58%

62%

23%

39%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

460円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

340円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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