設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
JA 日本株式ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,706
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-142
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531100C
2000122202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/16
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運用報告書2 2023/08/16
|
ファンドの特色
国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.8% |
18.29% |
17.32% |
8.34% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 0.06% |
-0.57% |
+ 0.01% |
|
順位 |
75位 |
71位 |
77位 |
66位 |
|
％ランク |
26% |
25% |
30% |
33% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.38% |
11.79% |
12.42% |
14.98% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.49% |
-0.71% |
-0.89% |
|
順位 |
229位 |
190位 |
164位 |
125位 |
|
％ランク |
77% |
67% |
63% |
61% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.54 |
1.39 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
80位 |
161位 |
125位 |
80位 |
|
％ランク |
27% |
57% |
48% |
40% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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340 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報