設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,947

2025年02月14日

前日比

前日比

21

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

2,545

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431314B

2014111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.83%

1.51%

1.7%

1.68%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 1.38%

+ 1.11%

+ 0.5%

順位

47位

46位

35位

18位

%ランク

30%

33%

29%

36%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.33%

4.92%

4.8%

4.24%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.19%

-0.77%

-0.81%

-0.41%

順位

70位

76位

68位

32位

%ランク

45%

55%

57%

64%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.8

0.3

0.35

0.39

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.34

+ 0.33

+ 0.17

順位

44位

46位

35位

18位

%ランク

29%

33%

29%

36%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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