設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,592
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-16
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431314B
2014111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式10%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券20%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.34% |
4.26% |
2.11% |
2.17% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
+ 0.45% |
+ 0.82% |
+ 0.17% |
|
順位 |
70位 |
38位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
49% |
30% |
29% |
34% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.04% |
3.96% |
4.24% |
4.15% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.03% |
-0.89% |
-0.86% |
|
順位 |
57位 |
59位 |
58位 |
31位 |
|
％ランク |
40% |
46% |
51% |
56% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.02 |
0.47 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.41 |
+ 0.33 |
+ 0.21 |
|
順位 |
56位 |
33位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
39% |
26% |
28% |
31% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報