設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,068
円
2025年08月29日
前日比
前日比
17
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
2,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431314B
2014111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式10%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券20%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.37% |
1.69% |
1.99% |
1.56% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.56% |
+ 0.85% |
+ 0.42% |
|
順位 |
65位 |
40位 |
35位 |
19位 |
|
％ランク |
45% |
32% |
32% |
37% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.85% |
4.7% |
4.28% |
4.28% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-0.92% |
-0.81% |
-0.95% |
|
順位 |
59位 |
67位 |
54位 |
30位 |
|
％ランク |
41% |
53% |
49% |
58% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.33 |
0.45 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.25 |
+ 0.32 |
+ 0.19 |
|
順位 |
64位 |
41位 |
35位 |
14位 |
|
％ランク |
45% |
33% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報