設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,838

2025年06月18日

前日比

前日比

20

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

2,493

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431314B

2014111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.27%

1.32%

2.01%

1.37%

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

0.7%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 1.06%

+ 1.02%

+ 0.67%

順位

44位

36位

31位

17位

%ランク

31%

28%

28%

33%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

標準偏差

3.04%

4.75%

4.28%

4.28%

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

4.76%

+/- カテゴリー

-1.52%

-1.08%

-0.82%

-0.48%

順位

61位

65位

59位

32位

%ランク

42%

51%

52%

62%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

シャープレシオ

-0.18

0.26

0.46

0.31

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.31

+ 0.36

+ 0.2

順位

48位

34位

29位

12位

%ランク

33%

27%

26%

24%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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