設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,879
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-37
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
2,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431314B
2014111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式10%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券20%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.53% |
2.05% |
2.17% |
1.59% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.75% |
+ 1.03% |
+ 0.54% |
|
順位 |
55位 |
38位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
38% |
30% |
29% |
36% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.9% |
4.75% |
4.3% |
4.28% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-0.95% |
-0.81% |
-0.91% |
|
順位 |
60位 |
66位 |
58位 |
31位 |
|
％ランク |
41% |
51% |
51% |
59% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.41 |
0.49 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.29 |
+ 0.36 |
+ 0.21 |
|
順位 |
61位 |
38位 |
31位 |
12位 |
|
％ランク |
42% |
30% |
28% |
23% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報