設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,402
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431314B
2014111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式10%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券20%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.93% |
3.81% |
2.31% |
1.98% |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
1.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
+ 0.41% |
+ 0.95% |
+ 0.28% |
|
順位 |
55位 |
38位 |
32位 |
18位 |
|
％ランク |
39% |
30% |
29% |
34% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
標準偏差 |
3.11% |
4.39% |
4.25% |
4.2% |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-0.86% |
-0.81% |
-0.87% |
|
順位 |
56位 |
66位 |
56位 |
30位 |
|
％ランク |
39% |
52% |
51% |
56% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.83 |
0.52 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.33 |
+ 0.35 |
+ 0.2 |
|
順位 |
40位 |
36位 |
32位 |
16位 |
|
％ランク |
28% |
29% |
29% |
30% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報