設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,838
円
2025年06月18日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431314B
2014111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式10%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券20%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.27% |
1.32% |
2.01% |
1.37% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 1.06% |
+ 1.02% |
+ 0.67% |
|
順位 |
44位 |
36位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
31% |
28% |
28% |
33% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.04% |
4.75% |
4.28% |
4.28% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.08% |
-0.82% |
-0.48% |
|
順位 |
61位 |
65位 |
59位 |
32位 |
|
％ランク |
42% |
51% |
52% |
62% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.26 |
0.46 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.31 |
+ 0.36 |
+ 0.2 |
|
順位 |
48位 |
34位 |
29位 |
12位 |
|
％ランク |
33% |
27% |
26% |
24% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報