設定日:
2020/06/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,887
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-7
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
6,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311206
2020060401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.21% |
21.72% |
13.07% |
-- |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.52% |
-0.09% |
-5.75% |
-- |
|
順位 |
36位 |
13位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
33% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.3% |
20.66% |
18% |
-- |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
-0.92% |
-2.21% |
-- |
|
順位 |
26位 |
13位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
33% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.62 |
1.04 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.02 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
32位 |
13位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
33% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報