設定日:

2013/10/28

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,055

2025年05月09日

前日比

前日比

18

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

539

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431713A

2013102802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.96%

-0.23%

0.66%

-0.13%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.52%

-3.14%

-4.31%

-2.72%

順位

203位

262位

246位

163位

%ランク

60%

88%

92%

95%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.55%

5.71%

6.13%

6.38%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.03%

-1.33%

-0.75%

-0.94%

順位

68位

92位

104位

62位

%ランク

20%

31%

39%

37%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.62

-0.06

0.1

-0.03

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.29

-0.46

-0.6

-0.39

順位

262位

261位

246位

162位

%ランク

77%

87%

92%

95%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

0

05/08

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

05/09

--

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--

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--

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--

2021年

0円

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0

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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