NISA成長投資枠

設定日:

2024/11/20

償還日:

2047/12/06

評価基準日:

2025/05/31

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

10,963

2025年07月03日

前日比

前日比

28

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

野村

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★★

7.01

10.44

1.744%

102,273

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.9

14.86

1.474%

31,913

インド債券ファンド(毎月分配型)

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.43

9.91

1.73999%

20,374

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

フランクリン

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.25

11.48

1.705%

18,606

野村 インド債券ファンド(年2回決算型)

野村

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.12

10.43

1.744%

18,217

メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

11.52

13.34

1.364%

14,512

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

ニッセイ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

6.1

11.83

1.584%

13,597

インド債券オープン(毎月決算型)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.16

11.03

1.65%

13,597

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.86

14.83

1.474%

12,564

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

5.94

10.4

1.649%

11,628

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

5.3

11.07

1.705%

11,442

新光 ブラジル債券ファンド

アセマネOne

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

5.68

11.28

1.57%

11,212

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.76

13.01

1.705%

9,073

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.26

11.8

1.705%

6,948

中国人民元ソブリンオープン 『愛称: 夢元』

SBI岡三

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

4.7

9.4

1.254%

6,903

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.16

11.03

1.65%

6,295

インド債券オープン(年1回決算型)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

7.19

11.04

1.65%

4,574

HSBC インド債券オープン(毎月決算型) 『愛称: 実ゾウ』

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.23

10.97

1.69899%

4,146

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.88

14.84

1.474%

3,851

UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.32

11.85

1.705%

3,469

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

5.78

9.84

1.649%

3,294

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.31

11.02

1.69899%

3,287

三菱UFJ インド債券オープン(毎月) 『愛称: インドの宝』

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

6.26

10.99

1.62999%

3,281

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.48

13.57

1.80899%

3,260

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)

ニッセイ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

6.1

11.84

1.584%

2,983

ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

ニッセイ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.91

11.47

1.584%

2,936

メキシコ債券オープン(資産成長型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

11.59

13.39

1.364%

2,854

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.68

12.24

1.65%

2,764

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(年2)

フランクリン

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.25

11.53

1.705%

2,244

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

-9.01

24.85

1.474%

2,048

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型) 『愛称: ルピアのめぐみ』

三井住友TAM

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

5.38

10.67

1.65%

1,809

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.91

14.82

1.474%

1,224

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

ニッセイ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.91

11.47

1.584%

1,038

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.94

14.77

1.474%

959

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

16.87

178.08

1.62099%

719

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.69

12.23

1.65%

526

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

16.83

177.75

1.62099%

426

トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

-8.88

24.74

1.474%

311

野村 中国債券ファンド(年2回決算型)

野村

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

2.27

8.55

1.474%

291

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.53

13.66

1.80899%

275

野村 中国債券ファンド(毎月分配型)

野村

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

2.29

8.58

1.474%

240

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

4.78

9.61

1.273%

228

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

インベスコ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.52

11.17

1.55299%

215

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.88

14.8

1.474%

125

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

4.06

14.75

1.474%

114

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

4.67

9.6

1.273%

102

イーストスプリング・インド国債(3カ月決算型) 『愛称: αインド国債(プラスアルファインド国債)』

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.847%

90

イーストスプリング・インド国債(年2回決算型) 『愛称: αインド国債(プラスアルファインド国債)』

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.847%

88

ブラジル国債ファンド

SBI岡三

国際債券・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.4675%

83

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.242%

28

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