設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,209
円
2026年05月11日
前日比
前日比
59
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
14,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431308B
2008111207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.76% |
11.53% |
13.65% |
6.76% |
|
カテゴリー |
21.51% |
11.15% |
8.78% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.25% |
+ 0.38% |
+ 4.87% |
+ 1.77% |
|
順位 |
11位 |
19位 |
18位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
44% |
41% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
12.88% |
14.18% |
15.94% |
17.48% |
|
カテゴリー |
9.34% |
18.75% |
18.1% |
19.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
-4.57% |
-2.16% |
-1.66% |
|
順位 |
46位 |
40位 |
39位 |
31位 |
|
％ランク |
96% |
91% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
0.8 |
0.85 |
0.38 |
|
カテゴリー |
2.15 |
0.74 |
0.82 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
-0.05 |
|
順位 |
21位 |
22位 |
23位 |
30位 |
|
％ランク |
44% |
50% |
53% |
84% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
25 01/26 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/27 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報