設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,145

2025年06月18日

前日比

前日比

-2

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

12,710

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431308B

2008111207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-17.66%

3.86%

6.72%

2.29%

カテゴリー

-7.34%

6.93%

4.67%

1.13%

+/- カテゴリー

-10.32%

-3.07%

+ 2.05%

+ 1.16%

順位

48位

44位

36位

24位

%ランク

96%

90%

74%

73%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

13.28%

14.83%

16.54%

18.46%

カテゴリー

12.81%

22.3%

20.66%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-7.47%

-4.12%

-3.07%

順位

36位

41位

41位

24位

%ランク

72%

84%

84%

73%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.35

0.25

0.4

0.12

カテゴリー

-1.05

0.43

0.62

0.17

+/- カテゴリー

-0.3

-0.18

-0.22

-0.05

順位

45位

43位

38位

24位

%ランク

90%

88%

78%

73%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

125円

25

01/27

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/25

25

02/26

25

03/25

25

04/25

25

05/27

25

06/25

25

07/25

25

08/26

25

09/25

25

10/25

25

11/25

25

12/25

2023年

300円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

25

09/25

25

10/25

25

11/27

25

12/25

2022年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

25

11/25

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/26

25

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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