設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,728
円
2026年01月27日
前日比
前日比
-6
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
13,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431308B
2008111207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.91% |
10.21% |
9.57% |
5.97% |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.03% |
+ 0.82% |
+ 2.22% |
+ 1.81% |
|
順位 |
13位 |
20位 |
21位 |
19位 |
|
％ランク |
28% |
45% |
47% |
52% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.63% |
13.16% |
15.98% |
17.66% |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
-5.39% |
-2.23% |
-1.95% |
|
順位 |
42位 |
39位 |
39位 |
31位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
0.76 |
0.59 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.03 |
|
順位 |
21位 |
36位 |
37位 |
30位 |
|
％ランク |
45% |
80% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
25 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/27 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報