設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,169

2025年07月11日

前日比

前日比

60

(1.46%)

純資産総額

純資産総額

12,453

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431308B

2008111207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.87%

6.89%

7.52%

2.74%

カテゴリー

-5.63%

6.71%

4.87%

1.62%

+/- カテゴリー

-4.24%

+ 0.18%

+ 2.65%

+ 1.12%

順位

44位

21位

29位

26位

%ランク

88%

43%

60%

77%

ファンド数

50本

49本

49本

34本

標準偏差

14.73%

14.94%

16.68%

18.53%

カテゴリー

12.99%

22.15%

20.69%

21.21%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

-7.21%

-4.01%

-2.68%

順位

45位

41位

41位

25位

%ランク

90%

84%

84%

74%

ファンド数

50本

49本

49本

34本

シャープレシオ

-0.69

0.45

0.45

0.15

カテゴリー

-0.9

0.43

0.63

0.2

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.02

-0.18

-0.05

順位

43位

25位

38位

25位

%ランク

86%

52%

78%

74%

ファンド数

50本

49本

49本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/27

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/26

25

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/25

25

02/26

25

03/25

25

04/25

25

05/27

25

06/25

25

07/25

25

08/26

25

09/25

25

10/25

25

11/25

25

12/25

2023年

300円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

25

09/25

25

10/25

25

11/27

25

12/25

2022年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

25

11/25

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/26

25

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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