設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,288
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-8
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
12,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431308B
2008111207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.07% |
7.94% |
7.28% |
3.57% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-0.42% |
+ 2.09% |
+ 1.45% |
|
順位 |
39位 |
23位 |
36位 |
26位 |
|
％ランク |
82% |
49% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
13.83% |
14.94% |
16.65% |
18.44% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
-7.79% |
-4.58% |
-2.73% |
|
順位 |
42位 |
39位 |
39位 |
25位 |
|
％ランク |
88% |
83% |
83% |
74% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.52 |
0.43 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.04 |
|
順位 |
37位 |
29位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
78% |
62% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報