設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,976
円
2026年09月18日
前日比
前日比
32
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
13,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431308B
2008111207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.31% |
4.72% |
12.93% |
5.84% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.68% |
-2.6% |
+ 4.86% |
+ 1% |
|
順位 |
16位 |
23位 |
17位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
53% |
39% |
53% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
14.12% |
12.91% |
15.52% |
17.47% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
-5.05% |
-2.49% |
-1.58% |
|
順位 |
44位 |
40位 |
39位 |
32位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
0.34 |
0.82 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.11 |
+ 0.05 |
-0.1 |
|
順位 |
22位 |
24位 |
21位 |
29位 |
|
％ランク |
47% |
55% |
48% |
81% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/26 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/27 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/27 |
25 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/27 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報