ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
4,169
円
2025年07月11日
前日比
前日比

60
円
(1.46%)
純資産総額
純資産総額
12,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431308B
2008111207
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-9.87% |
6.89% |
7.52% |
2.74% |
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
+/- カテゴリー |
-4.24% |
+ 0.18% |
+ 2.65% |
+ 1.12% |
順位 |
44位 |
21位 |
29位 |
26位 |
%ランク |
88% |
43% |
60% |
77% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
標準偏差 |
14.73% |
14.94% |
16.68% |
18.53% |
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
-7.21% |
-4.01% |
-2.68% |
順位 |
45位 |
41位 |
41位 |
25位 |
%ランク |
90% |
84% |
84% |
74% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
シャープレシオ |
-0.69 |
0.45 |
0.45 |
0.15 |
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.02 |
-0.18 |
-0.05 |
順位 |
43位 |
25位 |
38位 |
25位 |
%ランク |
86% |
52% |
78% |
74% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報