設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,990
円
2025年05月02日
前日比
前日比
79
円
(2.02%)
純資産総額
純資産総額
12,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431308B
2008111207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-19.54% |
4.66% |
6.38% |
3.13% |
|
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
|
+/- カテゴリー |
-26.53% |
+ 0.29% |
+ 1.07% |
+ 1.42% |
|
順位 |
49位 |
41位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
98% |
84% |
78% |
73% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
12.96% |
14.79% |
16.58% |
18.69% |
|
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
|
+/- カテゴリー |
-9.99% |
-8.14% |
-4.12% |
-2.94% |
|
順位 |
33位 |
41位 |
41位 |
24位 |
|
％ランク |
66% |
84% |
84% |
73% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-1.53 |
0.31 |
0.38 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.03 |
|
順位 |
45位 |
41位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
90% |
84% |
78% |
73% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報