設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,047
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-8
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
12,702
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431308B
2008111207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-19.24% |
10.93% |
1.73% |
1.05% |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
|
+/- カテゴリー |
-27.29% |
+ 4.42% |
-1.02% |
+ 0.04% |
|
順位 |
49位 |
18位 |
41位 |
27位 |
|
％ランク |
93% |
35% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
12.93% |
16.96% |
18.18% |
19.18% |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
|
+/- カテゴリー |
-8.87% |
-6.44% |
-3.29% |
-2.07% |
|
順位 |
42位 |
44位 |
45位 |
28位 |
|
％ランク |
80% |
85% |
87% |
78% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-1.5 |
0.64 |
0.09 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.11 |
|
順位 |
46位 |
41位 |
41位 |
27位 |
|
％ランク |
87% |
79% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
25 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報