UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
5,519
円
2025年06月12日
前日比
前日比

6
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
6,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
50312087
2008071701
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-8.93% |
7.26% |
11.96% |
3.53% |
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
1.13% |
+/- カテゴリー |
-1.59% |
+ 0.33% |
+ 7.29% |
+ 2.4% |
順位 |
30位 |
9位 |
4位 |
17位 |
%ランク |
60% |
19% |
9% |
52% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
12.08% |
11.8% |
14.09% |
16.87% |
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
21.53% |
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-10.5% |
-6.57% |
-4.66% |
順位 |
17位 |
26位 |
29位 |
14位 |
%ランク |
34% |
54% |
60% |
43% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-0.77 |
0.61 |
0.85 |
0.21 |
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
0.17 |
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.23 |
+ 0.04 |
順位 |
34位 |
12位 |
17位 |
15位 |
%ランク |
68% |
25% |
35% |
46% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報