設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/09/30
UBS ブラジル･レアル債券投信(毎月分配型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,252
円
2025年10月24日
前日比
前日比
39
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
7,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
50312087
2008071701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.1% |
11.15% |
16.16% |
8.16% |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.7% |
+ 5.5% |
+ 8.58% |
+ 3.89% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
2位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
5% |
25% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.22% |
11.77% |
13.83% |
15.87% |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
19.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-7.47% |
-4.48% |
-3.85% |
|
順位 |
12位 |
26位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
27% |
58% |
63% |
46% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
0.94 |
1.17 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.49 |
+ 0.41 |
+ 0.14 |
|
順位 |
4位 |
6位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
9% |
14% |
7% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報