設定日:

2008/07/17

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/05/31

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

5,519

2025年06月12日

前日比

前日比

6

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

6,812

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

50312087

2008071701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.93%

7.26%

11.96%

3.53%

カテゴリー

-7.34%

6.93%

4.67%

1.13%

+/- カテゴリー

-1.59%

+ 0.33%

+ 7.29%

+ 2.4%

順位

30位

9位

4位

17位

%ランク

60%

19%

9%

52%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.08%

11.8%

14.09%

16.87%

カテゴリー

12.81%

22.3%

20.66%

21.53%

+/- カテゴリー

-0.73%

-10.5%

-6.57%

-4.66%

順位

17位

26位

29位

14位

%ランク

34%

54%

60%

43%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.77

0.61

0.85

0.21

カテゴリー

-1.05

0.43

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.18

+ 0.23

+ 0.04

順位

34位

12位

17位

15位

%ランク

68%

25%

35%

46%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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