設定日:

2008/07/17

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/01/31

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

5,325

2025年02月10日

前日比

前日比

-20

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

7,061

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50312087

2008071701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.21%

16.36%

6.33%

2.11%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-15.26%

+ 9.85%

+ 3.58%

+ 1.1%

順位

36位

4位

30位

19位

%ランク

68%

8%

58%

53%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.24%

14.73%

16.03%

17.66%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-9.56%

-8.67%

-5.44%

-3.59%

順位

22位

35位

29位

17位

%ランク

42%

68%

56%

48%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.6

1.11

0.39

0.12

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.4

-0.05

-0.04

順位

34位

4位

29位

18位

%ランク

65%

8%

56%

50%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR