設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/07/31
UBS ブラジル･レアル債券投信(毎月分配型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,896
円
2025年08月15日
前日比
前日比
18
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
7,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50312087
2008071701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.57% |
10.9% |
12.76% |
4.81% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.62% |
+ 2.54% |
+ 7.57% |
+ 2.69% |
|
順位 |
6位 |
8位 |
4位 |
10位 |
|
％ランク |
13% |
18% |
9% |
30% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
11.22% |
11.95% |
14.2% |
16.84% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-10.78% |
-7.03% |
-4.33% |
|
順位 |
13位 |
26位 |
28位 |
15位 |
|
％ランク |
28% |
56% |
60% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.9 |
0.9 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.37 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
|
順位 |
4位 |
6位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
13% |
28% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報