設定日:
2011/08/19
償還日：
2032/02/10
評価基準日：
2026/07/31
インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,355
円
2026年08月07日
前日比
前日比
30
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
11,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331211K
2011081901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.08% |
4.42% |
6.83% |
5.79% |
|
カテゴリー |
14.2% |
8.33% |
8.15% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
-13.12% |
-3.91% |
-1.32% |
+ 0.83% |
|
順位 |
35位 |
29位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
73% |
66% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
10.02% |
9.88% |
9.2% |
|
カテゴリー |
10.15% |
17.95% |
18.02% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-7.93% |
-8.14% |
-9.83% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
28% |
25% |
6% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.41 |
0.67 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.53 |
0.78 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.29 |
-0.12 |
-0.11 |
+ 0.18 |
|
順位 |
35位 |
27位 |
29位 |
4位 |
|
％ランク |
73% |
62% |
66% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
245円 |
35 01/13 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/11 |
35 06/10 |
35 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/12 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/12 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/10 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
35 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報