設定日:
2011/08/19
償還日：
2027/02/10
評価基準日：
2025/08/31
インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,528
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
13,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331211K
2011081901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
4.51% |
7.44% |
4.84% |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
3.1% |
|
+/- カテゴリー |
-3.74% |
-0.82% |
+ 0.78% |
+ 1.74% |
|
順位 |
34位 |
26位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
74% |
58% |
69% |
50% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
標準偏差 |
11.3% |
10.6% |
9.46% |
9.72% |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
20.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-8.61% |
-8.93% |
-10.64% |
|
順位 |
28位 |
13位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
61% |
29% |
27% |
20% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.41 |
0.78 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
0 |
+ 0.08 |
+ 0.2 |
|
順位 |
33位 |
20位 |
23位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
45% |
52% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
315円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/12 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/12 |
35 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
35 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報