設定日:

2008/10/31

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/07/31

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

21,241

2025年08月19日

前日比

前日比

77

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

279

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431208A

2008103107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.54%

10.82%

10.05%

4.47%

カテゴリー

0.95%

8.36%

5.19%

2.12%

+/- カテゴリー

+ 4.59%

+ 2.46%

+ 4.86%

+ 2.35%

順位

12位

9位

11位

16位

%ランク

25%

20%

24%

48%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

標準偏差

10.39%

13.51%

15.59%

18.79%

カテゴリー

12.32%

22.73%

21.23%

21.17%

+/- カテゴリー

-1.93%

-9.22%

-5.64%

-2.38%

順位

8位

32位

34位

30位

%ランク

17%

69%

73%

89%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

シャープレシオ

0.5

0.79

0.64

0.24

カテゴリー

-0.41

0.53

0.65

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.91

+ 0.26

-0.01

+ 0.01

順位

11位

11位

33位

23位

%ランク

23%

24%

71%

68%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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