設定日:
2008/09/30
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/04/30
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,141
円
2026年05月15日
前日比
前日比
66
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
11,083
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
51312089
2008093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡HSBCグローバル･アセット･マネジメントに加え､HSBCグループ内の情報ソースを活用し､安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.62% |
14.95% |
16.75% |
8.5% |
|
カテゴリー |
21.51% |
11.15% |
8.78% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.11% |
+ 3.8% |
+ 7.97% |
+ 3.51% |
|
順位 |
7位 |
11位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
25% |
12% |
14% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
11.6% |
13.03% |
14.63% |
16.73% |
|
カテゴリー |
9.34% |
18.75% |
18.1% |
19.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
-5.72% |
-3.47% |
-2.41% |
|
順位 |
38位 |
32位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
80% |
73% |
75% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.46 |
1.13 |
1.14 |
0.51 |
|
カテゴリー |
2.15 |
0.74 |
0.82 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
+ 0.39 |
+ 0.32 |
+ 0.08 |
|
順位 |
15位 |
10位 |
12位 |
15位 |
|
％ランク |
32% |
23% |
28% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
220円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報