設定日:

2008/09/30

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/04/30

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,057

2025年05月15日

前日比

前日比

-60

(-1.46%)

純資産総額

純資産総額

8,823

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

51312089

2008093006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.92%

6.72%

9.4%

3.67%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

-4.81%

+ 4.5%

+ 4.6%

+ 2.7%

順位

40位

9位

18位

11位

%ランク

80%

19%

37%

34%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.87%

13%

15.4%

18.36%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-9.97%

-5.35%

-3.17%

順位

30位

32位

34位

20位

%ランク

60%

66%

70%

61%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.1

0.51

0.61

0.2

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.19

-0.01

+ 0.03

順位

38位

15位

35位

13位

%ランク

76%

31%

72%

40%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

15

01/25

15

02/26

15

03/25

15

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

180円

15

01/25

15

02/27

15

03/27

15

04/25

15

05/25

15

06/26

15

07/25

15

08/25

15

09/25

15

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/25

15

06/27

15

07/25

15

08/25

15

09/26

15

10/25

15

11/25

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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