設定日:
2008/09/30
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/06/30
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,243
円
2025年07月04日
前日比
前日比
40
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
9,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
51312089
2008093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡HSBCグローバル･アセット･マネジメントに加え､HSBCグループ内の情報ソースを活用し､安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.46% |
9.36% |
10.35% |
4.47% |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 2.65% |
+ 5.48% |
+ 2.85% |
|
順位 |
19位 |
11位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
23% |
25% |
15% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
標準偏差 |
14.18% |
13.15% |
15.52% |
18.42% |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-9% |
-5.17% |
-2.79% |
|
順位 |
37位 |
32位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
70% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.7 |
0.66 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.27 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
10位 |
11位 |
35位 |
14位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
72% |
42% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報