設定日:

2008/09/30

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/03/31

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,012

2025年05月02日

前日比

前日比

80

(2.03%)

純資産総額

純資産総額

8,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

51312089

2008093006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.66%

7.76%

8.68%

4.56%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-20.65%

+ 3.39%

+ 3.37%

+ 2.85%

順位

42位

12位

23位

7位

%ランク

84%

25%

47%

22%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.92%

13.11%

15.49%

18.58%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-10.03%

-9.82%

-5.21%

-3.05%

順位

29位

32位

34位

20位

%ランク

58%

66%

70%

61%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.08

0.59

0.56

0.24

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.12

-0.11

+ 0.04

順位

38位

27位

33位

16位

%ランク

76%

56%

68%

49%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

15

01/25

15

02/26

15

03/25

15

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

180円

15

01/25

15

02/27

15

03/27

15

04/25

15

05/25

15

06/26

15

07/25

15

08/25

15

09/25

15

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/25

15

06/27

15

07/25

15

08/25

15

09/26

15

10/25

15

11/25

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR