設定日:

2008/09/30

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/01/31

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

3,969

2025年02月07日

前日比

前日比

-10

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

8,747

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

51312089

2008093006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.38%

14.55%

4.11%

2.39%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-20.43%

+ 8.04%

+ 1.36%

+ 1.38%

順位

45位

9位

36位

16位

%ランク

85%

18%

70%

45%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.98%

15.51%

17.17%

19.12%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-8.82%

-7.89%

-4.3%

-2.13%

順位

44位

37位

36位

23位

%ランク

84%

72%

70%

64%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.97

0.94

0.24

0.12

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.4

+ 0.23

-0.2

-0.04

順位

41位

16位

36位

17位

%ランク

78%

31%

70%

48%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

15

01/25

15

02/26

15

03/25

15

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

180円

15

01/25

15

02/27

15

03/27

15

04/25

15

05/25

15

06/26

15

07/25

15

08/25

15

09/25

15

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/25

15

06/27

15

07/25

15

08/25

15

09/26

15

10/25

15

11/25

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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