設定日:
2008/09/30
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/06/30
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,155
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-9
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
10,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
51312089
2008093006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡HSBCグローバル･アセット･マネジメントに加え､HSBCグループ内の情報ソースを活用し､安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.03% |
9.07% |
14.34% |
7.81% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.28% |
+ 1.22% |
+ 6.54% |
+ 2.65% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
25% |
16% |
14% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
12.22% |
11.81% |
14.49% |
16.68% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
-6.2% |
-3.58% |
-2.36% |
|
順位 |
39位 |
32位 |
34位 |
24位 |
|
％ランク |
82% |
73% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
0.75 |
0.98 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
13位 |
22位 |
|
％ランク |
34% |
35% |
30% |
62% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
220円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報