NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,022
円
2025年10月27日
前日比
前日比
30
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
6,926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.22% |
3.59% |
9.2% |
-- |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
-2.06% |
+ 1.62% |
-- |
|
順位 |
33位 |
34位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
76% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.79% |
8.88% |
7.99% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-10.36% |
-10.32% |
-- |
|
順位 |
17位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.39 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.06 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
31位 |
29位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
65% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報