NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,956
円
2026年09月07日
前日比
前日比
50
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
6,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.15% |
8.43% |
9.44% |
-- |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.52% |
+ 1.11% |
+ 1.37% |
-- |
|
順位 |
22位 |
11位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
25% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.84% |
8.42% |
8.07% |
-- |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.79% |
-9.54% |
-9.94% |
-- |
|
順位 |
2位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
10% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.18 |
0.96 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05 |
+ 0.51 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
410円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報