NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,492
円
2025年08月15日
前日比
前日比
68
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
6,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.04% |
4.56% |
9.86% |
-- |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-3.8% |
+ 4.67% |
-- |
|
順位 |
17位 |
42位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
90% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.24% |
8.88% |
7.97% |
-- |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-13.85% |
-13.26% |
-- |
|
順位 |
14位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.5 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.03 |
+ 0.58 |
-- |
|
順位 |
17位 |
32位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
69% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報