NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,433
円
2025年12月10日
前日比
前日比
98
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
6,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.19% |
7.49% |
10.16% |
-- |
|
カテゴリー |
16.88% |
8.48% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.69% |
-0.99% |
+ 1.85% |
-- |
|
順位 |
29位 |
26位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
58% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.11% |
8.52% |
8.16% |
-- |
|
カテゴリー |
9.68% |
18.71% |
18.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-10.19% |
-10.01% |
-- |
|
順位 |
40位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
9% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.86 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.75 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.28 |
+ 0.11 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
27位 |
17位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
38% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報