NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
15,562
円
2026年07月09日
前日比
前日比
18
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.51% |
8.84% |
9.71% |
-- |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.99% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
25位 |
13位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
30% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.08% |
8.48% |
8.06% |
-- |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.92% |
-9.53% |
-10.01% |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.32 |
1.01 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7 |
+ 0.51 |
+ 0.44 |
-- |
|
順位 |
4位 |
5位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
12% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
110円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報