中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
13,358
円
2025年05月20日
前日比
前日比

21
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
7,095
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0931118A
2018101201
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.72% |
3.68% |
7.76% |
-- |
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 1.46% |
+ 2.96% |
-- |
順位 |
18位 |
30位 |
29位 |
-- |
%ランク |
36% |
62% |
60% |
-- |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
標準偏差 |
11.74% |
9.42% |
8.18% |
-- |
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-13.55% |
-12.57% |
-- |
順位 |
16位 |
4位 |
6位 |
-- |
%ランク |
32% |
9% |
13% |
-- |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.42 |
0.38 |
0.94 |
-- |
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.06 |
+ 0.32 |
-- |
順位 |
19位 |
25位 |
11位 |
-- |
%ランク |
38% |
52% |
23% |
-- |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報