NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,575
円
2026年01月09日
前日比
前日比
57
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
6,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.93% |
8.33% |
10.01% |
-- |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.95% |
-1.06% |
+ 2.66% |
-- |
|
順位 |
32位 |
33位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
74% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.39% |
8.41% |
8.15% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-10.14% |
-10.06% |
-- |
|
順位 |
9位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.97 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
+ 0.16 |
+ 0.47 |
-- |
|
順位 |
32位 |
13位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
29% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報