NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,966

2025年02月12日

前日比

前日比

92

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

8,217

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931118A

2018101201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.4%

8.82%

9.39%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

+ 1.35%

+ 2.31%

+ 6.64%

--

順位

5位

40位

2位

--

%ランク

10%

77%

4%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

11.11%

9.15%

7.7%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-10.69%

-14.25%

-13.77%

--

順位

16位

4位

4位

--

%ランク

31%

8%

8%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.83

0.96

1.22

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.4

+ 0.25

+ 0.78

--

順位

7位

13位

2位

--

%ランク

14%

25%

4%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

110円

--

--

110

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

--

--

110

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

240円

--

--

120

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

220円

--

--

110

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

100

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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