NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
中国人民元ソブリンオープン『愛称：夢元』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,358
円
2025年05月20日
前日比
前日比
21
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
7,095
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0931118A
2018101201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
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ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.72% |
3.68% |
7.76% |
-- |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 1.46% |
+ 2.96% |
-- |
|
順位 |
18位 |
30位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
62% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.74% |
9.42% |
8.18% |
-- |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-13.55% |
-12.57% |
-- |
|
順位 |
16位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
9% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.38 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.06 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
19位 |
25位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
52% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報