NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,349

2025年05月02日

前日比

前日比

270

(2.06%)

純資産総額

純資産総額

7,150

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0931118A

2018101201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.53%

5.53%

8.58%

--

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

--

+/- カテゴリー

-4.46%

+ 1.16%

+ 3.27%

--

順位

12位

34位

24位

--

%ランク

24%

70%

49%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

11.88%

9.17%

7.96%

--

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

--

+/- カテゴリー

-11.07%

-13.76%

-12.74%

--

順位

16位

5位

6位

--

%ランク

32%

11%

13%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

0.19

0.6

1.07

--

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 1.13

+ 0.13

+ 0.4

--

順位

8位

24位

12位

--

%ランク

16%

49%

25%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

110円

--

--

110

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

--

--

110

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

240円

--

--

120

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

220円

--

--

110

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

100

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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