中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
13,966
円
2025年02月12日
前日比
前日比

92
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
8,217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0931118A
2018101201
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.4% |
8.82% |
9.39% |
-- |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 2.31% |
+ 6.64% |
-- |
順位 |
5位 |
40位 |
2位 |
-- |
%ランク |
10% |
77% |
4% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
標準偏差 |
11.11% |
9.15% |
7.7% |
-- |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
-10.69% |
-14.25% |
-13.77% |
-- |
順位 |
16位 |
4位 |
4位 |
-- |
%ランク |
31% |
8% |
8% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
シャープレシオ |
0.83 |
0.96 |
1.22 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.25 |
+ 0.78 |
-- |
順位 |
7位 |
13位 |
2位 |
-- |
%ランク |
14% |
25% |
4% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報