中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
13,349
円
2025年05月02日
前日比
前日比

270
円
(2.06%)
純資産総額
純資産総額
7,150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0931118A
2018101201
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.53% |
5.53% |
8.58% |
-- |
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.46% |
+ 1.16% |
+ 3.27% |
-- |
順位 |
12位 |
34位 |
24位 |
-- |
%ランク |
24% |
70% |
49% |
-- |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
標準偏差 |
11.88% |
9.17% |
7.96% |
-- |
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
-11.07% |
-13.76% |
-12.74% |
-- |
順位 |
16位 |
5位 |
6位 |
-- |
%ランク |
32% |
11% |
13% |
-- |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
シャープレシオ |
0.19 |
0.6 |
1.07 |
-- |
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.13 |
+ 0.13 |
+ 0.4 |
-- |
順位 |
8位 |
24位 |
12位 |
-- |
%ランク |
16% |
49% |
25% |
-- |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
110円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
240円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
220円 |
-- -- |
110 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報