インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
5,560
円
2025年05月02日
前日比
前日比

65
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
1,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312111
2011011203
ファンドの特色
主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.33% |
5.56% |
11.93% |
4.68% |
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
+/- カテゴリー |
-10.32% |
+ 1.19% |
+ 6.62% |
+ 2.97% |
順位 |
29位 |
33位 |
4位 |
4位 |
%ランク |
58% |
68% |
9% |
13% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
8.47% |
10.23% |
9.67% |
13.27% |
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
+/- カテゴリー |
-14.48% |
-12.7% |
-11.03% |
-8.36% |
順位 |
7位 |
10位 |
21位 |
9位 |
%ランク |
14% |
21% |
43% |
28% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-0.42 |
0.54 |
1.23 |
0.35 |
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.07 |
+ 0.56 |
+ 0.15 |
順位 |
27位 |
30位 |
4位 |
8位 |
%ランク |
54% |
62% |
9% |
25% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報