設定日:
2011/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インドネシア･ソブリン･F(毎月決算型)『愛称：ルピアのめぐみ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,782
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-28
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
1,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312111
2011011203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアのソブリン債券(国債､政府機関債､国際機関債等)｡ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は､原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする｡金利水準､経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.25% |
4.5% |
8.69% |
5.38% |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
-2.21% |
+ 3.82% |
+ 3.76% |
|
順位 |
17位 |
34位 |
18位 |
1位 |
|
％ランク |
34% |
70% |
37% |
3% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
標準偏差 |
11.27% |
10.43% |
9.39% |
13.4% |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-11.72% |
-11.3% |
-7.81% |
|
順位 |
10位 |
12位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
20% |
25% |
29% |
30% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.42 |
0.92 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
-0.01 |
+ 0.29 |
+ 0.2 |
|
順位 |
16位 |
29位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
32% |
60% |
23% |
15% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報