インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
5,926
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-28
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
1,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312111
2011011203
ファンドの特色
主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.27% |
8.9% |
7.75% |
4.64% |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
+/- カテゴリー |
-4.78% |
+ 2.39% |
+ 5% |
+ 3.63% |
順位 |
29位 |
37位 |
16位 |
5位 |
%ランク |
55% |
72% |
31% |
14% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
標準偏差 |
8.19% |
10.26% |
12.98% |
13.29% |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
+/- カテゴリー |
-13.61% |
-13.14% |
-8.49% |
-7.96% |
順位 |
6位 |
12位 |
22位 |
10位 |
%ランク |
12% |
24% |
43% |
28% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
シャープレシオ |
0.38 |
0.86 |
0.6 |
0.35 |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
順位 |
25位 |
28位 |
23位 |
9位 |
%ランク |
48% |
54% |
45% |
25% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報