設定日:
2011/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インドネシア･ソブリン･F(毎月決算型)『愛称：ルピアのめぐみ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,416
円
2025年04月28日
前日比
前日比
65
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
1,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312111
2011011203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアのソブリン債券(国債､政府機関債､国際機関債等)｡ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は､原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする｡金利水準､経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.33% |
5.56% |
11.93% |
4.68% |
|
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
|
+/- カテゴリー |
-10.32% |
+ 1.19% |
+ 6.62% |
+ 2.97% |
|
順位 |
29位 |
33位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
58% |
68% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
8.47% |
10.23% |
9.67% |
13.27% |
|
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
|
+/- カテゴリー |
-14.48% |
-12.7% |
-11.03% |
-8.36% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
21% |
43% |
28% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.54 |
1.23 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.07 |
+ 0.56 |
+ 0.15 |
|
順位 |
27位 |
30位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
54% |
62% |
9% |
25% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報