設定日:
2011/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
インドネシア･ソブリン･F(毎月決算型)『愛称：ルピアのめぐみ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,282
円
2026年09月30日
前日比
前日比
-15
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
1,492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312111
2011011203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアのソブリン債券(国債､政府機関債､国際機関債等)｡ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は､原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする｡金利水準､経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.29% |
1.26% |
6.78% |
6.08% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-11.34% |
-6.06% |
-1.29% |
+ 1.24% |
|
順位 |
43位 |
43位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
55% |
42% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.81% |
9.51% |
9.79% |
11.9% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-8.45% |
-8.22% |
-7.15% |
|
順位 |
5位 |
8位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
11% |
19% |
23% |
37% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.09 |
0.67 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.36 |
-0.1 |
+ 0.08 |
|
順位 |
43位 |
41位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
62% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報