設定日:

2011/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

5,926

2025年02月17日

前日比

前日比

-28

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,921

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64312111

2011011203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.27%

8.9%

7.75%

4.64%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-4.78%

+ 2.39%

+ 5%

+ 3.63%

順位

29位

37位

16位

5位

%ランク

55%

72%

31%

14%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

8.19%

10.26%

12.98%

13.29%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-13.61%

-13.14%

-8.49%

-7.96%

順位

6位

12位

22位

10位

%ランク

12%

24%

43%

28%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.38

0.86

0.6

0.35

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.95

+ 0.15

+ 0.16

+ 0.19

順位

25位

28位

23位

9位

%ランク

48%

54%

45%

25%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/15

30

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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