設定日:

2011/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

5,560

2025年05月02日

前日比

前日比

65

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

1,798

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64312111

2011011203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.33%

5.56%

11.93%

4.68%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-10.32%

+ 1.19%

+ 6.62%

+ 2.97%

順位

29位

33位

4位

4位

%ランク

58%

68%

9%

13%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

8.47%

10.23%

9.67%

13.27%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-14.48%

-12.7%

-11.03%

-8.36%

順位

7位

10位

21位

9位

%ランク

14%

21%

43%

28%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.42

0.54

1.23

0.35

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.07

+ 0.56

+ 0.15

順位

27位

30位

4位

8位

%ランク

54%

62%

9%

25%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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