設定日:
2015/09/04
償還日：
2030/08/15
評価基準日：
2026/05/31
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,618
円
2026年06月19日
前日比
前日比
17
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
18311159
2015090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主として､インド債券(インド政府､地方自治体､および政府機関が発行､保証する債券､インドの企業が発行､保証する債券)に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.04% |
2.31% |
4.65% |
4.11% |
|
カテゴリー |
18.14% |
9.12% |
7.97% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
-22.18% |
-6.81% |
-3.32% |
-0.86% |
|
順位 |
48位 |
39位 |
40位 |
33位 |
|
％ランク |
100% |
89% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
10.58% |
10.01% |
9.57% |
|
カテゴリー |
9.45% |
18.56% |
18.09% |
19.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-7.98% |
-8.08% |
-9.56% |
|
順位 |
22位 |
18位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
46% |
41% |
39% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.19 |
0.45 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.72 |
0.59 |
0.74 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-2.25 |
-0.4 |
-0.29 |
0 |
|
順位 |
46位 |
39位 |
40位 |
26位 |
|
％ランク |
96% |
89% |
91% |
73% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
40 01/15 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報