設定日:
2015/09/04
償還日：
2025/08/15
評価基準日：
2025/01/31
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,334
円
2025年02月13日
前日比
前日比
31
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
18311159
2015090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/15
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
主として､インド債券(インド政府､地方自治体､および政府機関が発行､保証する債券､インドの企業が発行､保証する債券)に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.47% |
9.01% |
7.53% |
-- |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.58% |
+ 2.5% |
+ 4.78% |
-- |
|
順位 |
20位 |
36位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
70% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.27% |
11.13% |
9.57% |
-- |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.53% |
-12.27% |
-11.9% |
-- |
|
順位 |
25位 |
22位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
43% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.81 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.1 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
23位 |
32位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
62% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
40 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報