設定日:
2015/09/04
償還日：
2030/08/15
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,845
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-18
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311159
2015090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主として､インド債券(インド政府､地方自治体､および政府機関が発行､保証する債券､インドの企業が発行､保証する債券)に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.42% |
3.05% |
6.71% |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-2.28% |
+ 0.05% |
-- |
|
順位 |
44位 |
41位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
92% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.06% |
10.83% |
9.59% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-8.38% |
-8.8% |
-- |
|
順位 |
23位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
40% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
0.27 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.14 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
44位 |
39位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
87% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報