設定日:
2015/09/04
償還日：
2030/08/15
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,332
円
2026年09月18日
前日比
前日比
14
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311159
2015090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主として､インド債券(インド政府､地方自治体､および政府機関が発行､保証する債券､インドの企業が発行､保証する債券)に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.45% |
1.7% |
5.45% |
4.77% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-10.18% |
-5.62% |
-2.62% |
-0.07% |
|
順位 |
32位 |
37位 |
39位 |
33位 |
|
％ランク |
69% |
85% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.54% |
10.49% |
10.27% |
9.32% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-7.47% |
-7.74% |
-9.73% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
41% |
20% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.13 |
0.51 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.32 |
-0.26 |
+ 0.07 |
|
順位 |
33位 |
40位 |
39位 |
17位 |
|
％ランク |
71% |
91% |
89% |
48% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/15 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/17 |
40 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報