設定日:
2015/09/04
償還日：
2030/08/15
評価基準日：
2026/06/30
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,486
円
2026年08月05日
前日比
前日比
4
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311159
2015090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主として､インド債券(インド政府､地方自治体､および政府機関が発行､保証する債券､インドの企業が発行､保証する債券)に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.56% |
2.55% |
6.28% |
5.54% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-14.19% |
-5.3% |
-1.52% |
+ 0.38% |
|
順位 |
44位 |
37位 |
39位 |
32位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.78% |
10.71% |
10.26% |
9.39% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
-7.3% |
-7.81% |
-9.65% |
|
順位 |
31位 |
23位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
65% |
53% |
41% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.21 |
0.6 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.44 |
-0.29 |
-0.15 |
+ 0.12 |
|
順位 |
47位 |
37位 |
39位 |
13位 |
|
％ランク |
98% |
85% |
89% |
37% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/15 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報