設定日:
2015/09/04
償還日：
2030/08/15
評価基準日：
2025/07/31
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,898
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-1
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311159
2015090401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主として､インド債券(インド政府､地方自治体､および政府機関が発行､保証する債券､インドの企業が発行､保証する債券)に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.17% |
5.49% |
7.51% |
-- |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-2.87% |
+ 2.32% |
-- |
|
順位 |
34位 |
37位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
79% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.62% |
10.87% |
9.45% |
-- |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-11.86% |
-11.78% |
-- |
|
順位 |
19位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
39% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.49 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.04 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
34位 |
35位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
75% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報