設定日:
2008/10/31
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/05/31
DWSブラジル･レアル債券ファンド(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
2,444
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-15
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
3,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431108A
2008103106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等｡ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には､レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.37% |
6.48% |
8.75% |
3.36% |
|
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
1.13% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-0.45% |
+ 4.08% |
+ 2.23% |
|
順位 |
39位 |
24位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
78% |
49% |
37% |
64% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.47% |
13.57% |
15.59% |
18.71% |
|
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-8.73% |
-5.07% |
-2.82% |
|
順位 |
12位 |
35位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
24% |
72% |
72% |
85% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-1.02 |
0.47 |
0.56 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
-0.06 |
+ 0.01 |
|
順位 |
39位 |
31位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
70% |
64% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報