設定日:

2008/10/31

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/01/31

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

2,385

2025年02月19日

前日比

前日比

10

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

3,302

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431108A

2008103106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12%

14.5%

3.79%

1.71%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-20.05%

+ 7.99%

+ 1.04%

+ 0.7%

順位

43位

10位

38位

24位

%ランク

82%

20%

74%

67%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

11.36%

16.16%

17.71%

19.63%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-10.44%

-7.24%

-3.76%

-1.62%

順位

18位

38位

38位

31位

%ランク

34%

74%

74%

87%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-1.07

0.9

0.21

0.09

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.5

+ 0.19

-0.23

-0.07

順位

42位

21位

38位

24位

%ランク

80%

41%

74%

67%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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