NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インド債券オープン(年1回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,754
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-227
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
3,454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311177
2017070301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.53% |
4.06% |
7.07% |
-- |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.22% |
-3.79% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
33位 |
28位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
64% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.98% |
10.14% |
9.84% |
-- |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-7.87% |
-8.23% |
-- |
|
順位 |
15位 |
15位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
35% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.37 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.13 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
31位 |
26位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報