NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インド債券オープン(年1回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,707
円
2026年09月01日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311177
2017070301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.12% |
4.45% |
6.85% |
-- |
|
カテゴリー |
14.2% |
8.33% |
8.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.08% |
-3.88% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
34位 |
28位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
64% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.27% |
10.03% |
9.89% |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
17.95% |
18.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-7.92% |
-8.13% |
-- |
|
順位 |
16位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
32% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.41 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.53 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.29 |
-0.12 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
34位 |
26位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
60% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報