NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

インド債券オープン(年1回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

14,722

2025年05月02日

前日比

前日比

315

(2.19%)

純資産総額

純資産総額

4,656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311177

2017070301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.72%

7.67%

8.97%

--

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

--

+/- カテゴリー

-4.27%

+ 3.3%

+ 3.66%

--

順位

6位

14位

18位

--

%ランク

12%

29%

37%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

13.17%

11.07%

9.36%

--

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

--

+/- カテゴリー

-9.78%

-11.86%

-11.34%

--

順位

39位

18位

16位

--

%ランク

78%

37%

33%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

0.19

0.69

0.95

--

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 1.13

+ 0.22

+ 0.28

--

順位

9位

10位

16位

--

%ランク

18%

21%

33%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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