NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インド債券オープン(年1回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

14,750

2025年05月13日

前日比

前日比

250

(1.72%)

純資産総額

純資産総額

4,654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311177

2017070301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

5.6%

8.43%

--

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

--

+/- カテゴリー

+ 6.12%

+ 3.38%

+ 3.63%

--

順位

5位

15位

20位

--

%ランク

10%

31%

41%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

13.31%

11.21%

9.5%

--

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

--

+/- カテゴリー

+ 0.86%

-11.76%

-11.25%

--

順位

40位

19位

17位

--

%ランク

80%

39%

35%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

-0.24

0.49

0.88

--

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.17

+ 0.26

--

順位

4位

16位

14位

--

%ランク

8%

33%

29%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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