NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
インド債券オープン(年1回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,750
円
2025年05月13日
前日比
前日比
250
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
4,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311177
2017070301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.99% |
5.6% |
8.43% |
-- |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.12% |
+ 3.38% |
+ 3.63% |
-- |
|
順位 |
5位 |
15位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
31% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.31% |
11.21% |
9.5% |
-- |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
-11.76% |
-11.25% |
-- |
|
順位 |
40位 |
19位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
39% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.49 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
4位 |
16位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
33% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報