NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インド債券オープン(年1回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,369
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-82
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
4,480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311177
2017070301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.23% |
4.53% |
7.47% |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-0.8% |
+ 0.81% |
-- |
|
順位 |
32位 |
25位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
56% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.3% |
10.61% |
9.47% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-8.6% |
-8.92% |
-- |
|
順位 |
27位 |
15位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
34% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.42 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
32位 |
18位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
40% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報