設定日:
2010/08/26
償還日：
2030/08/07
評価基準日：
2025/10/31
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,269
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-97
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
11,687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311108
2010082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.34% |
5.85% |
10.08% |
6.05% |
|
カテゴリー |
7.96% |
5.59% |
8.73% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
+ 0.26% |
+ 1.35% |
+ 2.08% |
|
順位 |
27位 |
25位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
59% |
56% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
12.04% |
10.85% |
9.78% |
12.41% |
|
カテゴリー |
11.6% |
19.23% |
18.31% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-8.38% |
-8.53% |
-7.18% |
|
順位 |
34位 |
17位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
74% |
38% |
40% |
38% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.53 |
1.02 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.48 |
0.85 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
|
順位 |
27位 |
19位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
59% |
43% |
40% |
30% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/09 |
25 07/07 |
25 08/07 |
25 09/08 |
25 10/07 |
25 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
25 05/07 |
25 06/07 |
25 07/08 |
25 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
265円 |
25 01/07 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/07 |
25 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報