設定日:
2010/08/26
償還日：
2030/08/07
評価基準日：
2026/01/31
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,249
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-10
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
11,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311108
2010082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.79% |
6.86% |
8.29% |
5.85% |
|
カテゴリー |
13.94% |
9.52% |
8.01% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-9.15% |
-2.66% |
+ 0.28% |
+ 1.19% |
|
順位 |
24位 |
31位 |
26位 |
22位 |
|
％ランク |
52% |
69% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
10.19% |
9.67% |
12.42% |
|
カテゴリー |
10.3% |
18.87% |
18.31% |
19.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
-8.68% |
-8.64% |
-7.25% |
|
順位 |
36位 |
14位 |
11位 |
14位 |
|
％ランク |
77% |
32% |
25% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.65 |
0.85 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.48 |
0.78 |
0.77 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.13 |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
|
順位 |
24位 |
31位 |
19位 |
19位 |
|
％ランク |
52% |
69% |
43% |
52% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
25 01/07 |
25 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/09 |
25 07/07 |
25 08/07 |
25 09/08 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/08 |
|
2024年 |
280円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
25 05/07 |
25 06/07 |
25 07/08 |
25 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報