設定日:
2010/08/26
償還日：
2030/08/07
評価基準日：
2025/11/30
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,411
円
2025年12月05日
前日比
前日比
87
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
11,807
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311108
2010082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.54% |
7.64% |
9.08% |
5.94% |
|
カテゴリー |
16.88% |
8.48% |
8.31% |
4.12% |
|
+/- カテゴリー |
-9.34% |
-0.84% |
+ 0.77% |
+ 1.82% |
|
順位 |
26位 |
24位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
55% |
54% |
63% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.35% |
10.46% |
9.57% |
12.41% |
|
カテゴリー |
9.68% |
18.71% |
18.17% |
19.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
-8.25% |
-8.6% |
-7.19% |
|
順位 |
44位 |
17位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
92% |
38% |
34% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.72 |
0.94 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.75 |
0.83 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-1.32 |
-0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.11 |
|
順位 |
30位 |
29位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
63% |
65% |
49% |
44% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/09 |
25 07/07 |
25 08/07 |
25 09/08 |
25 10/07 |
25 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
25 05/07 |
25 06/07 |
25 07/08 |
25 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
265円 |
25 01/07 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/07 |
25 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報