設定日:
2010/08/26
償還日：
2030/08/07
評価基準日：
2025/05/31
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,935
円
2025年07月03日
前日比
前日比
6
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
11,442
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
51311108
2010082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.68% |
5.3% |
8.55% |
4.23% |
|
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
1.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.66% |
-1.63% |
+ 3.88% |
+ 3.1% |
|
順位 |
20位 |
34位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
40% |
70% |
43% |
19% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.52% |
11.07% |
9.78% |
13.75% |
|
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-11.23% |
-10.88% |
-7.78% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
28% |
39% |
45% |
31% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.47 |
0.87 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.04 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
|
順位 |
22位 |
33位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
44% |
68% |
27% |
31% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
25 05/07 |
25 06/07 |
25 07/08 |
25 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
265円 |
25 01/07 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/07 |
25 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報