設定日:
2010/08/26
償還日：
2030/08/07
評価基準日：
2025/03/31
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,805
円
2025年05月02日
前日比
前日比
66
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
11,270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311108
2010082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.31% |
5.29% |
11.54% |
4.07% |
|
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
|
+/- カテゴリー |
-10.3% |
+ 0.92% |
+ 6.23% |
+ 2.36% |
|
順位 |
28位 |
35位 |
6位 |
16位 |
|
％ランク |
56% |
72% |
13% |
49% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
8.43% |
10.48% |
10.05% |
13.55% |
|
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
|
+/- カテゴリー |
-14.52% |
-12.45% |
-10.65% |
-8.08% |
|
順位 |
6位 |
13位 |
24位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
27% |
49% |
31% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.5 |
1.15 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.03 |
+ 0.48 |
+ 0.1 |
|
順位 |
27位 |
33位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
19% |
31% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
25 05/07 |
25 06/07 |
25 07/08 |
25 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
265円 |
25 01/07 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/07 |
25 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報