設定日:

2010/08/26

償還日:

2030/08/07

評価基準日:

2025/01/31

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

6,216

2025年02月18日

前日比

前日比

16

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

12,231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

51311108

2010082602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.32%

8.72%

7.03%

4.05%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-4.73%

+ 2.21%

+ 4.28%

+ 3.04%

順位

28位

42位

24位

12位

%ランク

53%

81%

47%

34%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

8.27%

10.55%

13.66%

13.56%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-13.53%

-12.85%

-7.81%

-7.69%

順位

7位

15位

26位

12位

%ランク

14%

29%

50%

34%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.38

0.82

0.51

0.3

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.95

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.14

順位

24位

31位

25位

12位

%ランク

46%

60%

49%

34%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/07

25

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

25

05/07

25

06/07

25

07/08

25

08/07

25

09/09

25

10/07

25

11/07

25

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/08

20

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

240円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/09

20

06/07

20

07/07

20

08/08

20

09/07

20

10/07

20

11/07

20

12/07

2021年

265円

25

01/07

25

02/08

25

03/08

25

04/07

25

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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