設定日:
2010/08/26
償還日：
2030/08/07
評価基準日：
2026/08/31
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,696
円
2026年09月17日
前日比
前日比
62
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
9,552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
51311108
2010082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
1.3% |
6.59% |
5.54% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-11.39% |
-6.02% |
-1.48% |
+ 0.7% |
|
順位 |
44位 |
42位 |
27位 |
28位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
62% |
78% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
9.93% |
10.11% |
12.39% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-8.03% |
-7.9% |
-6.66% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
20% |
32% |
35% |
39% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.09 |
0.63 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.36 |
-0.14 |
+ 0.01 |
|
順位 |
44位 |
41位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/07 |
25 02/09 |
25 03/09 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/08 |
25 07/07 |
25 08/07 |
25 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/07 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/09 |
25 07/07 |
25 08/07 |
25 09/08 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/08 |
|
2024年 |
280円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
25 05/07 |
25 06/07 |
25 07/08 |
25 08/07 |
25 09/09 |
25 10/07 |
25 11/07 |
25 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報