設定日:

2010/08/26

償還日:

2030/08/07

評価基準日:

2025/05/31

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

5,831

2025年06月13日

前日比

前日比

-64

(-1.09%)

純資産総額

純資産総額

11,298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

51311108

2010082602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.68%

5.3%

8.55%

4.23%

カテゴリー

-7.34%

6.93%

4.67%

1.13%

+/- カテゴリー

+ 3.66%

-1.63%

+ 3.88%

+ 3.1%

順位

20位

34位

21位

6位

%ランク

40%

70%

43%

19%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

11.52%

11.07%

9.78%

13.75%

カテゴリー

12.81%

22.3%

20.66%

21.53%

+/- カテゴリー

-1.29%

-11.23%

-10.88%

-7.78%

順位

14位

19位

22位

10位

%ランク

28%

39%

45%

31%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.35

0.47

0.87

0.31

カテゴリー

-1.05

0.43

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 0.04

+ 0.25

+ 0.14

順位

22位

33位

13位

10位

%ランク

44%

68%

27%

31%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/07

25

02/07

25

03/07

25

04/07

25

05/07

25

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

25

05/07

25

06/07

25

07/08

25

08/07

25

09/09

25

10/07

25

11/07

25

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/08

20

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

240円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/09

20

06/07

20

07/07

20

08/08

20

09/07

20

10/07

20

11/07

20

12/07

2021年

265円

25

01/07

25

02/08

25

03/08

25

04/07

25

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ