設定日:
2017/02/01
償還日：
2045/06/15
評価基準日：
2025/12/31
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)『愛称：実ゾウ』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,922
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-7
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,852
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311172
2017020105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.9% |
7.4% |
7.62% |
-- |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.78% |
-1.99% |
+ 0.27% |
-- |
|
順位 |
44位 |
40位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
89% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.75% |
9.87% |
9.6% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-8.68% |
-8.61% |
-- |
|
順位 |
21位 |
14位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
32% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.73 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.6 |
-0.08 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
43位 |
38位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
85% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
529円 |
47 01/15 |
41 02/17 |
42 03/17 |
41 04/15 |
51 05/15 |
41 06/16 |
49 07/15 |
41 08/15 |
39 09/16 |
48 10/15 |
48 11/17 |
41 12/15 |
|
2024年 |
625円 |
52 01/15 |
54 02/15 |
40 03/15 |
54 04/15 |
56 05/15 |
54 06/17 |
51 07/16 |
44 08/15 |
41 09/17 |
55 10/15 |
57 11/15 |
67 12/16 |
|
2023年 |
577円 |
42 01/16 |
50 02/15 |
49 03/15 |
46 04/17 |
49 05/15 |
52 06/15 |
42 07/18 |
54 08/15 |
52 09/15 |
47 10/16 |
52 11/15 |
42 12/15 |
|
2022年 |
543円 |
41 01/17 |
36 02/15 |
39 03/15 |
49 04/15 |
40 05/16 |
52 06/15 |
53 07/15 |
42 08/15 |
56 09/15 |
47 10/17 |
45 11/15 |
43 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報