設定日:
2017/02/01
償還日：
2045/06/15
評価基準日：
2026/06/30
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)『愛称：実ゾウ』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,568
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
51311172
2017020105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.64% |
3.03% |
6.45% |
-- |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.11% |
-4.82% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
38位 |
35位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
80% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.6% |
10.55% |
10.13% |
-- |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-7.46% |
-7.94% |
-- |
|
順位 |
29位 |
17位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
39% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.26 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.24 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
41位 |
35位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
80% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
257円 |
48 01/15 |
38 02/16 |
47 03/16 |
38 04/15 |
39 05/15 |
47 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
529円 |
47 01/15 |
41 02/17 |
42 03/17 |
41 04/15 |
51 05/15 |
41 06/16 |
49 07/15 |
41 08/15 |
39 09/16 |
48 10/15 |
48 11/17 |
41 12/15 |
|
2024年 |
625円 |
52 01/15 |
54 02/15 |
40 03/15 |
54 04/15 |
56 05/15 |
54 06/17 |
51 07/16 |
44 08/15 |
41 09/17 |
55 10/15 |
57 11/15 |
67 12/16 |
|
2023年 |
577円 |
42 01/16 |
50 02/15 |
49 03/15 |
46 04/17 |
49 05/15 |
52 06/15 |
42 07/18 |
54 08/15 |
52 09/15 |
47 10/16 |
52 11/15 |
42 12/15 |
|
2022年 |
543円 |
41 01/17 |
36 02/15 |
39 03/15 |
49 04/15 |
40 05/16 |
52 06/15 |
53 07/15 |
42 08/15 |
56 09/15 |
47 10/17 |
45 11/15 |
43 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報