設定日:

2017/02/01

償還日:

2045/06/15

評価基準日:

2025/01/31

HSBC インド債券オープン(毎月決算型)『愛称:実ゾウ』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,097

2025年02月17日

前日比

前日比

-84

(-0.91%)

純資産総額

純資産総額

4,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

51311172

2017020105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.9%

9.07%

7.35%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

-2.15%

+ 2.56%

+ 4.6%

--

順位

18位

34位

22位

--

%ランク

34%

66%

43%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

12.24%

10.96%

9.46%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-9.56%

-12.44%

-12.01%

--

順位

24位

17位

7位

--

%ランク

46%

33%

14%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.47

0.82

0.77

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.11

+ 0.33

--

順位

21位

30位

12位

--

%ランク

40%

58%

24%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

88円

47

01/15

41

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

625円

52

01/15

54

02/15

40

03/15

54

04/15

56

05/15

54

06/17

51

07/16

44

08/15

41

09/17

55

10/15

57

11/15

67

12/16

2023年

577円

42

01/16

50

02/15

49

03/15

46

04/17

49

05/15

52

06/15

42

07/18

54

08/15

52

09/15

47

10/16

52

11/15

42

12/15

2022年

543円

41

01/17

36

02/15

39

03/15

49

04/15

40

05/16

52

06/15

53

07/15

42

08/15

56

09/15

47

10/17

45

11/15

43

12/15

2021年

453円

32

01/15

30

02/15

40

03/15

35

04/15

44

05/17

42

06/15

36

07/15

34

08/16

42

09/15

42

10/15

41

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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