HSBC インド債券オープン(毎月決算型)『愛称:実ゾウ』
投信会社名:
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
9,097
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-84
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
4,377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
51311172
2017020105
ファンドの特色
主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.9% |
9.07% |
7.35% |
-- |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.15% |
+ 2.56% |
+ 4.6% |
-- |
順位 |
18位 |
34位 |
22位 |
-- |
%ランク |
34% |
66% |
43% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
標準偏差 |
12.24% |
10.96% |
9.46% |
-- |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
-9.56% |
-12.44% |
-12.01% |
-- |
順位 |
24位 |
17位 |
7位 |
-- |
%ランク |
46% |
33% |
14% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
シャープレシオ |
0.47 |
0.82 |
0.77 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.11 |
+ 0.33 |
-- |
順位 |
21位 |
30位 |
12位 |
-- |
%ランク |
40% |
58% |
24% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
88円 |
47 01/15 |
41 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
625円 |
52 01/15 |
54 02/15 |
40 03/15 |
54 04/15 |
56 05/15 |
54 06/17 |
51 07/16 |
44 08/15 |
41 09/17 |
55 10/15 |
57 11/15 |
67 12/16 |
2023年 |
577円 |
42 01/16 |
50 02/15 |
49 03/15 |
46 04/17 |
49 05/15 |
52 06/15 |
42 07/18 |
54 08/15 |
52 09/15 |
47 10/16 |
52 11/15 |
42 12/15 |
2022年 |
543円 |
41 01/17 |
36 02/15 |
39 03/15 |
49 04/15 |
40 05/16 |
52 06/15 |
53 07/15 |
42 08/15 |
56 09/15 |
47 10/17 |
45 11/15 |
43 12/15 |
2021年 |
453円 |
32 01/15 |
30 02/15 |
40 03/15 |
35 04/15 |
44 05/17 |
42 06/15 |
36 07/15 |
34 08/16 |
42 09/15 |
42 10/15 |
41 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報