設定日:

2017/02/01

償還日:

2045/06/15

評価基準日:

2025/03/31

HSBC インド債券オープン(毎月決算型)『愛称:実ゾウ』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,176

2025年05月02日

前日比

前日比

184

(2.05%)

純資産総額

純資産総額

4,334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

51311172

2017020105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.93%

6.99%

8.25%

--

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

--

+/- カテゴリー

-5.06%

+ 2.62%

+ 2.94%

--

順位

15位

24位

26位

--

%ランク

30%

49%

54%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

13.06%

11.07%

9.22%

--

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

--

+/- カテゴリー

-9.89%

-11.86%

-11.48%

--

順位

36位

17位

12位

--

%ランク

72%

35%

25%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

0.13

0.63

0.89

--

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.16

+ 0.22

--

順位

16位

22位

19位

--

%ランク

32%

45%

39%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

171円

47

01/15

41

02/17

42

03/17

41

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

625円

52

01/15

54

02/15

40

03/15

54

04/15

56

05/15

54

06/17

51

07/16

44

08/15

41

09/17

55

10/15

57

11/15

67

12/16

2023年

577円

42

01/16

50

02/15

49

03/15

46

04/17

49

05/15

52

06/15

42

07/18

54

08/15

52

09/15

47

10/16

52

11/15

42

12/15

2022年

543円

41

01/17

36

02/15

39

03/15

49

04/15

40

05/16

52

06/15

53

07/15

42

08/15

56

09/15

47

10/17

45

11/15

43

12/15

2021年

453円

32

01/15

30

02/15

40

03/15

35

04/15

44

05/17

42

06/15

36

07/15

34

08/16

42

09/15

42

10/15

41

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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