設定日:

2017/02/01

償還日:

2045/06/15

評価基準日:

2025/04/30

HSBC インド債券オープン(毎月決算型)『愛称:実ゾウ』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,018

2025年05月12日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,233

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

51311172

2017020105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.83%

4.73%

7.69%

--

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

--

+/- カテゴリー

+ 5.28%

+ 2.51%

+ 2.89%

--

順位

13位

24位

31位

--

%ランク

26%

49%

64%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

13.09%

11.13%

9.35%

--

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

--

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-11.84%

-11.4%

--

順位

36位

15位

12位

--

%ランク

72%

31%

25%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

-0.31

0.42

0.82

--

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 0.1

+ 0.2

--

順位

11位

24位

21位

--

%ランク

22%

49%

43%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

171円

47

01/15

41

02/17

42

03/17

41

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

625円

52

01/15

54

02/15

40

03/15

54

04/15

56

05/15

54

06/17

51

07/16

44

08/15

41

09/17

55

10/15

57

11/15

67

12/16

2023年

577円

42

01/16

50

02/15

49

03/15

46

04/17

49

05/15

52

06/15

42

07/18

54

08/15

52

09/15

47

10/16

52

11/15

42

12/15

2022年

543円

41

01/17

36

02/15

39

03/15

49

04/15

40

05/16

52

06/15

53

07/15

42

08/15

56

09/15

47

10/17

45

11/15

43

12/15

2021年

453円

32

01/15

30

02/15

40

03/15

35

04/15

44

05/17

42

06/15

36

07/15

34

08/16

42

09/15

42

10/15

41

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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