設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,998
円
2025年12月05日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311158
2015082708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.2% |
6.61% |
8.23% |
4.76% |
|
カテゴリー |
16.88% |
8.48% |
8.31% |
4.12% |
|
+/- カテゴリー |
-12.68% |
-1.87% |
-0.08% |
+ 0.64% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
88% |
76% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
10.84% |
9.85% |
9.72% |
|
カテゴリー |
9.68% |
18.71% |
18.17% |
19.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-7.87% |
-8.32% |
-9.88% |
|
順位 |
25位 |
20位 |
19位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
43% |
6% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.6 |
0.83 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.75 |
0.83 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-1.55 |
-0.15 |
0 |
+ 0.12 |
|
順位 |
40位 |
34位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
84% |
76% |
63% |
33% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
495円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/16 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/16 |
45 10/15 |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/17 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/16 |
45 09/15 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報