設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,102
円
2025年07月11日
前日比
前日比
53
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
2,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311158
2015082708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.64% |
5.09% |
7.35% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-1.62% |
+ 2.48% |
-- |
|
順位 |
26位 |
31位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
64% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.37% |
11.21% |
9.73% |
-- |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-10.94% |
-10.96% |
-- |
|
順位 |
29位 |
21位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
43% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.45 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.02 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
20位 |
26位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
54% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/17 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/16 |
45 09/15 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報