ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
9,360
円
2025年02月13日
前日比
前日比

100
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
3,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311158
2015082708
ファンドの特色
インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.61% |
9.09% |
7.48% |
-- |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.44% |
+ 2.58% |
+ 4.73% |
-- |
順位 |
15位 |
33位 |
20位 |
-- |
%ランク |
29% |
64% |
39% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
標準偏差 |
12.9% |
11.53% |
9.75% |
-- |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.9% |
-11.87% |
-11.72% |
-- |
順位 |
38位 |
23位 |
13位 |
-- |
%ランク |
72% |
45% |
25% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
シャープレシオ |
0.5 |
0.79 |
0.77 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.08 |
+ 0.33 |
-- |
順位 |
19位 |
34位 |
17位 |
-- |
%ランク |
36% |
66% |
33% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
45 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
2021年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/17 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/16 |
45 09/15 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報