設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,101
円
2026年09月18日
前日比
前日比
9
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311158
2015082708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.93% |
2.68% |
5.67% |
5.55% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-10.7% |
-4.64% |
-2.4% |
+ 0.71% |
|
順位 |
38位 |
34位 |
36位 |
27位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
82% |
75% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.38% |
10.6% |
10.45% |
9.34% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-7.36% |
-7.56% |
-9.71% |
|
順位 |
23位 |
22位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
48% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.22 |
0.52 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.23 |
-0.25 |
+ 0.16 |
|
順位 |
39位 |
34位 |
38位 |
6位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
87% |
17% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
405円 |
45 01/15 |
45 02/16 |
45 03/16 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/17 |
45 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/16 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/16 |
45 10/15 |
45 11/17 |
45 12/15 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報