設定日:

2015/08/27

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,146

2025年05月12日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29311158

2015082708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.01%

5.08%

7.81%

--

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

--

+/- カテゴリー

+ 6.1%

+ 2.86%

+ 3.01%

--

順位

6位

21位

27位

--

%ランク

12%

43%

56%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

13.72%

11.69%

9.73%

--

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

--

+/- カテゴリー

+ 1.27%

-11.28%

-11.02%

--

順位

41位

24位

19位

--

%ランク

82%

49%

39%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

-0.24

0.43

0.8

--

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.11

+ 0.18

--

順位

3位

21位

24位

--

%ランク

6%

43%

49%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

45

01/15

45

02/17

45

03/17

45

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/15

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/15

45

06/17

45

07/16

45

08/15

45

09/17

45

10/15

45

11/15

45

12/16

2023年

540円

45

01/16

45

02/15

45

03/15

45

04/17

45

05/15

45

06/15

45

07/18

45

08/15

45

09/15

45

10/16

45

11/15

45

12/15

2022年

540円

45

01/17

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/16

45

06/15

45

07/15

45

08/15

45

09/15

45

10/17

45

11/15

45

12/15

2021年

540円

45

01/15

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/17

45

06/15

45

07/15

45

08/16

45

09/15

45

10/15

45

11/15

45

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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