設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,664
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-59
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
2,547
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311158
2015082708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.56% |
6.73% |
7.2% |
5.62% |
|
カテゴリー |
18.8% |
9.5% |
8.66% |
5.41% |
|
+/- カテゴリー |
-14.24% |
-2.77% |
-1.46% |
+ 0.21% |
|
順位 |
41位 |
34位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
84% |
76% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.84% |
10.67% |
10.19% |
9.52% |
|
カテゴリー |
9.7% |
18.84% |
18.33% |
19.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-8.17% |
-8.14% |
-10.06% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
19位 |
1位 |
|
％ランク |
37% |
43% |
43% |
3% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.61 |
0.7 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2.17 |
0.78 |
0.82 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-1.71 |
-0.17 |
-0.12 |
+ 0.14 |
|
順位 |
38位 |
32位 |
33位 |
9位 |
|
％ランク |
78% |
72% |
74% |
25% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
45 01/15 |
45 02/16 |
45 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/16 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/16 |
45 10/15 |
45 11/17 |
45 12/15 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報