設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,023
円
2025年10月21日
前日比
前日比
-7
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311158
2015082708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.99% |
3.49% |
6.94% |
4.55% |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-2.16% |
-0.64% |
+ 0.28% |
|
順位 |
30位 |
36位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
66% |
80% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
11.05% |
9.76% |
9.7% |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
19.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-8.19% |
-8.55% |
-10.02% |
|
順位 |
30位 |
19位 |
19位 |
4位 |
|
％ランク |
66% |
43% |
43% |
11% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.3 |
0.7 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.15 |
-0.06 |
+ 0.1 |
|
順位 |
28位 |
34位 |
30位 |
18位 |
|
％ランク |
61% |
76% |
67% |
49% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/16 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/16 |
45 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/17 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/16 |
45 09/15 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報