設定日:

2015/08/27

償還日:

2025/07/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,360

2025年02月13日

前日比

前日比

100

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

3,363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311158

2015082708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.61%

9.09%

7.48%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

+ 2.58%

+ 4.73%

--

順位

15位

33位

20位

--

%ランク

29%

64%

39%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

12.9%

11.53%

9.75%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-8.9%

-11.87%

-11.72%

--

順位

38位

23位

13位

--

%ランク

72%

45%

25%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.5

0.79

0.77

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.08

+ 0.33

--

順位

19位

34位

17位

--

%ランク

36%

66%

33%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

45

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/15

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/15

45

06/17

45

07/16

45

08/15

45

09/17

45

10/15

45

11/15

45

12/16

2023年

540円

45

01/16

45

02/15

45

03/15

45

04/17

45

05/15

45

06/15

45

07/18

45

08/15

45

09/15

45

10/16

45

11/15

45

12/15

2022年

540円

45

01/17

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/16

45

06/15

45

07/15

45

08/15

45

09/15

45

10/17

45

11/15

45

12/15

2021年

540円

45

01/15

45

02/15

45

03/15

45

04/15

45

05/17

45

06/15

45

07/15

45

08/16

45

09/15

45

10/15

45

11/15

45

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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