設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,146
円
2025年05月12日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311158
2015082708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.01% |
5.08% |
7.81% |
-- |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.1% |
+ 2.86% |
+ 3.01% |
-- |
|
順位 |
6位 |
21位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
43% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.72% |
11.69% |
9.73% |
-- |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
-11.28% |
-11.02% |
-- |
|
順位 |
41位 |
24位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
49% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.43 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.11 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
3位 |
21位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
43% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
45 01/15 |
45 02/17 |
45 03/17 |
45 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/15 |
45 06/17 |
45 07/16 |
45 08/15 |
45 09/17 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/16 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/16 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/17 |
45 05/15 |
45 06/15 |
45 07/18 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/16 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/17 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/16 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/15 |
45 09/15 |
45 10/17 |
45 11/15 |
45 12/15 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/15 |
45 02/15 |
45 03/15 |
45 04/15 |
45 05/17 |
45 06/15 |
45 07/15 |
45 08/16 |
45 09/15 |
45 10/15 |
45 11/15 |
45 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報