設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,888
円
2026年04月13日
前日比
前日比
71
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
36,660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431508B
2008112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.7% |
10.95% |
13.91% |
6.13% |
|
カテゴリー |
14.52% |
9.08% |
8.64% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.18% |
+ 1.87% |
+ 5.27% |
+ 1.47% |
|
順位 |
18位 |
17位 |
15位 |
18位 |
|
％ランク |
38% |
39% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
12.8% |
13.97% |
16.05% |
17.38% |
|
カテゴリー |
10.04% |
18.88% |
18.15% |
19.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
-4.91% |
-2.1% |
-1.71% |
|
順位 |
45位 |
41位 |
41位 |
33位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
0.77 |
0.86 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.36 |
0.73 |
0.8 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
-0.06 |
|
順位 |
20位 |
18位 |
22位 |
31位 |
|
％ランク |
42% |
41% |
50% |
87% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報