設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,259
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-65
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
33,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431508B
2008112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.23% |
6.9% |
11.01% |
6.61% |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 1.25% |
+ 3.43% |
+ 2.34% |
|
順位 |
15位 |
17位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
33% |
38% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
13.83% |
14.23% |
16.27% |
17.73% |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
19.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
-5.01% |
-2.04% |
-1.99% |
|
順位 |
41位 |
41位 |
40位 |
33位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.48 |
0.67 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.03 |
-0.09 |
0 |
|
順位 |
15位 |
18位 |
38位 |
30位 |
|
％ランク |
33% |
40% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報