設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,819
円
2025年05月14日
前日比
前日比
33
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
31,397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431508B
2008112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-20.4% |
3.6% |
6.6% |
1.94% |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
|
+/- カテゴリー |
-11.29% |
+ 1.38% |
+ 1.8% |
+ 0.97% |
|
順位 |
46位 |
34位 |
37位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
70% |
76% |
82% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
12.9% |
14.85% |
16.55% |
18.51% |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-8.12% |
-4.2% |
-3.02% |
|
順位 |
32位 |
43位 |
43位 |
27位 |
|
％ランク |
64% |
88% |
88% |
82% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-1.6 |
0.24 |
0.4 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.07 |
|
順位 |
42位 |
35位 |
40位 |
27位 |
|
％ランク |
84% |
72% |
82% |
82% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報