ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
3,721
円
2025年05月02日
前日比
前日比

73
円
(2%)
純資産総額
純資産総額
30,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431508B
2008112601
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-19.43% |
4.7% |
6.37% |
3.04% |
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
+/- カテゴリー |
-26.42% |
+ 0.33% |
+ 1.06% |
+ 1.33% |
順位 |
46位 |
39位 |
39位 |
27位 |
%ランク |
92% |
80% |
80% |
82% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
12.99% |
14.82% |
16.58% |
18.74% |
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
+/- カテゴリー |
-9.96% |
-8.11% |
-4.12% |
-2.89% |
順位 |
34位 |
43位 |
43位 |
27位 |
%ランク |
68% |
88% |
88% |
82% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-1.52 |
0.31 |
0.38 |
0.16 |
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.04 |
順位 |
42位 |
39位 |
39位 |
27位 |
%ランク |
84% |
80% |
80% |
82% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報