ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
4,020
円
2025年08月29日
前日比
前日比

2
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
32,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431508B
2008112601
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.95% |
8.01% |
7.27% |
3.48% |
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-0.35% |
+ 2.08% |
+ 1.36% |
順位 |
37位 |
19位 |
37位 |
28位 |
%ランク |
78% |
41% |
79% |
83% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
標準偏差 |
13.84% |
14.97% |
16.66% |
18.49% |
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
-7.76% |
-4.57% |
-2.68% |
順位 |
44位 |
41位 |
41位 |
28位 |
%ランク |
92% |
88% |
88% |
83% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
シャープレシオ |
-0.17 |
0.53 |
0.43 |
0.19 |
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
0 |
-0.22 |
-0.04 |
順位 |
36位 |
25位 |
37位 |
28位 |
%ランク |
75% |
54% |
79% |
83% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報