設定日:

2008/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

3,721

2025年05月02日

前日比

前日比

73

(2%)

純資産総額

純資産総額

30,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431508B

2008112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-19.43%

4.7%

6.37%

3.04%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-26.42%

+ 0.33%

+ 1.06%

+ 1.33%

順位

46位

39位

39位

27位

%ランク

92%

80%

80%

82%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.99%

14.82%

16.58%

18.74%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-9.96%

-8.11%

-4.12%

-2.89%

順位

34位

43位

43位

27位

%ランク

68%

88%

88%

82%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.52

0.31

0.38

0.16

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

-0.58

-0.16

-0.29

-0.04

順位

42位

39位

39位

27位

%ランク

84%

80%

80%

82%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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