設定日:
2013/08/23
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/04/30
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
16,879
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-176
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
2,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.37% |
12.88% |
14.97% |
3.59% |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
+ 10.66% |
+ 10.17% |
+ 2.62% |
|
順位 |
32位 |
1位 |
1位 |
12位 |
|
％ランク |
64% |
3% |
3% |
37% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
14.13% |
13.69% |
13.65% |
16.02% |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
-9.28% |
-7.1% |
-5.51% |
|
順位 |
44位 |
34位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
88% |
70% |
54% |
37% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.94 |
1.09 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.62 |
+ 0.47 |
+ 0.05 |
|
順位 |
27位 |
1位 |
3位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
3% |
7% |
34% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報