設定日:
2013/08/23
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/07/31
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
18,593
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-48
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.95% |
13.85% |
14.5% |
4.94% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8% |
+ 5.49% |
+ 9.31% |
+ 2.82% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
3% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
13.08% |
13.59% |
12.87% |
16.01% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
-9.14% |
-8.36% |
-5.16% |
|
順位 |
37位 |
34位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
78% |
73% |
52% |
39% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.01 |
1.12 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.48 |
+ 0.47 |
+ 0.08 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
5位 |
12位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
11% |
36% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報