設定日:
2013/08/23
償還日：
2032/05/24
評価基準日：
2026/01/31
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,291
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-80
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.97% |
17.46% |
15.99% |
8.27% |
|
カテゴリー |
13.94% |
9.52% |
8.01% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.03% |
+ 7.94% |
+ 7.98% |
+ 3.61% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
12% |
28% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
5.06% |
13.19% |
12.61% |
15.73% |
|
カテゴリー |
10.3% |
18.87% |
18.31% |
19.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5.24% |
-5.68% |
-5.7% |
-3.94% |
|
順位 |
3位 |
34位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
7% |
76% |
54% |
44% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
7.22 |
1.31 |
1.26 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.48 |
0.78 |
0.77 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.74 |
+ 0.53 |
+ 0.49 |
+ 0.13 |
|
順位 |
1位 |
5位 |
5位 |
12位 |
|
％ランク |
3% |
12% |
12% |
33% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報