設定日:

2013/08/23

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/01/31

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

16,171

2025年02月07日

前日比

前日比

87

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

2,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79318138

2013082305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.31%

15.13%

8.6%

2.75%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-17.36%

+ 8.62%

+ 5.85%

+ 1.74%

順位

40位

5位

4位

15位

%ランク

76%

10%

8%

42%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

15.09%

14.24%

17.03%

16.06%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-6.71%

-9.16%

-4.44%

-5.19%

順位

51位

29位

35位

14位

%ランク

97%

56%

68%

39%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.63

1.06

0.5

0.17

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.35

+ 0.06

+ 0.01

順位

36位

5位

27位

15位

%ランク

68%

10%

52%

42%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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