設定日:
2013/08/23
償還日：
2032/05/24
評価基準日：
2025/11/30
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
21,146
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-144
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
4,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.91% |
15.09% |
15.04% |
6.44% |
|
カテゴリー |
16.88% |
8.48% |
8.31% |
4.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.03% |
+ 6.61% |
+ 6.73% |
+ 2.32% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
6位 |
12位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
14% |
33% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
6.63% |
13.59% |
12.57% |
15.92% |
|
カテゴリー |
9.68% |
18.71% |
18.17% |
19.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.05% |
-5.12% |
-5.6% |
-3.68% |
|
順位 |
5位 |
41位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
11% |
92% |
54% |
57% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
4.9 |
1.1 |
1.19 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.75 |
0.83 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95 |
+ 0.35 |
+ 0.36 |
+ 0.03 |
|
順位 |
2位 |
11位 |
8位 |
24位 |
|
％ランク |
5% |
25% |
18% |
65% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報