設定日:
2013/08/23
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/05/31
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
17,780
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-50
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,860
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.43% |
11.59% |
13.05% |
3.55% |
|
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
1.13% |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
+ 4.66% |
+ 8.38% |
+ 2.42% |
|
順位 |
37位 |
5位 |
1位 |
15位 |
|
％ランク |
74% |
11% |
3% |
46% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
14.36% |
13.39% |
12.83% |
16.01% |
|
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
-8.91% |
-7.83% |
-5.52% |
|
順位 |
45位 |
34位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
90% |
70% |
54% |
37% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.86 |
1.01 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.43 |
+ 0.39 |
+ 0.05 |
|
順位 |
30位 |
1位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
60% |
3% |
17% |
34% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報