設定日:
2013/08/23
償還日：
2032/05/24
評価基準日：
2026/03/31
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
23,084
円
2026年04月15日
前日比
前日比
185
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
5,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/22
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ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.89% |
14.52% |
15.87% |
7.96% |
|
カテゴリー |
14.52% |
9.08% |
8.64% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.37% |
+ 5.44% |
+ 7.23% |
+ 3.3% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
23% |
14% |
25% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.58% |
13.73% |
12.8% |
15.68% |
|
カテゴリー |
10.04% |
18.88% |
18.15% |
19.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-5.15% |
-5.35% |
-3.41% |
|
順位 |
25位 |
34位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
53% |
78% |
55% |
59% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
1.04 |
1.23 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.36 |
0.73 |
0.8 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81 |
+ 0.31 |
+ 0.43 |
+ 0.1 |
|
順位 |
6位 |
11位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
25% |
14% |
31% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報