設定日:
2013/08/23
償還日：
2032/05/24
評価基準日：
2026/06/30
メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
23,501
円
2026年07月14日
前日比
前日比
28
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79318138
2013082305
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.07% |
11.18% |
16.89% |
10.53% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.32% |
+ 3.33% |
+ 9.09% |
+ 5.37% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.53% |
12.61% |
12.9% |
15.38% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-5.4% |
-5.17% |
-3.66% |
|
順位 |
21位 |
34位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
44% |
78% |
55% |
53% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.3 |
0.87 |
1.3 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68 |
+ 0.37 |
+ 0.55 |
+ 0.22 |
|
順位 |
5位 |
8位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
11% |
19% |
3% |
14% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報