設定日:

2013/08/23

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/03/31

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

16,967

2025年05月02日

前日比

前日比

314

(1.89%)

純資産総額

純資産総額

2,744

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79318138

2013082305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.21%

12.87%

15.05%

3.46%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-20.2%

+ 8.5%

+ 9.74%

+ 1.75%

順位

39位

1位

1位

21位

%ランク

78%

3%

3%

64%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

14.03%

13.69%

13.65%

16.02%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-8.92%

-9.24%

-7.05%

-5.61%

順位

44位

34位

26位

12位

%ランク

88%

70%

54%

37%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.96

0.94

1.1

0.22

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.47

+ 0.43

+ 0.02

順位

33位

1位

11位

19位

%ランク

66%

3%

23%

58%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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