設定日:

2012/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,381

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

10,881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

83311122

2012022916

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.14%

5.95%

9.98%

5.5%

カテゴリー

0.95%

8.36%

5.19%

2.12%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

-2.41%

+ 4.79%

+ 3.38%

順位

15位

30位

13位

2位

%ランク

32%

64%

28%

6%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

標準偏差

9.68%

9.89%

9.15%

13.42%

カテゴリー

12.32%

22.73%

21.23%

21.17%

+/- カテゴリー

-2.64%

-12.84%

-12.08%

-7.75%

順位

5位

7位

9位

9位

%ランク

11%

15%

20%

27%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

シャープレシオ

0.18

0.59

1.08

0.41

カテゴリー

-0.41

0.53

0.65

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.06

+ 0.43

+ 0.18

順位

15位

17位

7位

5位

%ランク

32%

37%

15%

15%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/19

30

06/18

30

07/18

30

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ