設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,193
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-4
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
9,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.11% |
4.74% |
8.68% |
5.83% |
|
カテゴリー |
21.51% |
11.15% |
8.78% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-7.4% |
-6.41% |
-0.1% |
+ 0.84% |
|
順位 |
27位 |
36位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
57% |
82% |
53% |
62% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.24% |
9.08% |
9.2% |
11.9% |
|
カテゴリー |
9.34% |
18.75% |
18.1% |
19.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-9.67% |
-8.9% |
-7.24% |
|
順位 |
16位 |
6位 |
7位 |
12位 |
|
％ランク |
34% |
14% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
0.49 |
0.93 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.15 |
0.74 |
0.82 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.25 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
|
順位 |
26位 |
32位 |
17位 |
20位 |
|
％ランク |
55% |
73% |
39% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/20 |
30 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報