設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,310
円
2025年05月15日
前日比
前日比
30
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
11,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.35% |
3.14% |
10% |
4.25% |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 0.92% |
+ 5.2% |
+ 3.28% |
|
順位 |
24位 |
39位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
48% |
80% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
10.14% |
9.61% |
13.35% |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
-4.95% |
-12.83% |
-11.14% |
-8.18% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
10% |
19% |
37% |
28% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.88 |
0.3 |
1.04 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.02 |
+ 0.42 |
+ 0.15 |
|
順位 |
30位 |
31位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
60% |
64% |
13% |
28% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/19 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/21 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報