設定日:

2012/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,177

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

11,408

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

83311122

2012022916

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.87%

6.32%

12.56%

4.67%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-8.86%

+ 1.95%

+ 7.25%

+ 2.96%

順位

26位

29位

3位

5位

%ランク

52%

60%

7%

16%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

5.43%

9.76%

9.49%

13.24%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-17.52%

-13.17%

-11.21%

-8.39%

順位

5位

9位

18位

8位

%ランク

10%

19%

37%

25%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.39

0.64

1.32

0.35

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.17

+ 0.65

+ 0.15

順位

26位

15位

1位

8位

%ランク

52%

31%

3%

25%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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