設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,007
円
2026年10月07日
前日比
前日比
2
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
8,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.1% |
0.59% |
5.86% |
5.52% |
|
カテゴリー |
8.1% |
6.79% |
7.88% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-10.2% |
-6.2% |
-2.02% |
+ 0.82% |
|
順位 |
41位 |
38位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
53% |
62% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.88% |
9.35% |
9.69% |
11.83% |
|
カテゴリー |
11.2% |
18.04% |
18.04% |
19.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-8.69% |
-8.35% |
-7.25% |
|
順位 |
12位 |
6位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
26% |
14% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.02 |
0.58 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.39 |
0.73 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.37 |
-0.15 |
+ 0.04 |
|
順位 |
42位 |
38位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
55% |
53% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/20 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/21 |
30 08/18 |
30 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報