設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,087
円
2026年08月21日
前日比
前日比
41
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
8,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.58% |
1.01% |
6.71% |
5.31% |
|
カテゴリー |
14.2% |
8.33% |
8.15% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
-16.78% |
-7.32% |
-1.44% |
+ 0.35% |
|
順位 |
45位 |
41位 |
29位 |
29位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
66% |
81% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
7.86% |
8.9% |
9.44% |
11.76% |
|
カテゴリー |
10.15% |
17.95% |
18.02% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
-9.05% |
-8.58% |
-7.27% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
19% |
14% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.08 |
0.69 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.53 |
0.78 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.75 |
-0.45 |
-0.09 |
+ 0.01 |
|
順位 |
45位 |
41位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
60% |
64% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/20 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/21 |
30 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報