設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,542
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-9
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
12,617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/19
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.67% |
9.4% |
8% |
4.71% |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
|
+/- カテゴリー |
-4.38% |
+ 2.89% |
+ 5.25% |
+ 3.7% |
|
順位 |
25位 |
28位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
48% |
54% |
24% |
12% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
5.64% |
9.79% |
13.33% |
13.24% |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
|
+/- カテゴリー |
-16.16% |
-13.61% |
-8.14% |
-8.01% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
25位 |
8位 |
|
％ランク |
10% |
18% |
49% |
23% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.96 |
0.6 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
|
順位 |
12位 |
14位 |
22位 |
8位 |
|
％ランク |
23% |
27% |
43% |
23% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
30 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/19 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/21 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報