設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,524
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-10
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
10,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.16% |
6.77% |
9.17% |
6.4% |
|
カテゴリー |
13.94% |
9.52% |
8.01% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-9.78% |
-2.75% |
+ 1.16% |
+ 1.74% |
|
順位 |
26位 |
33位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
56% |
74% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.62% |
9.28% |
9.12% |
11.9% |
|
カテゴリー |
10.3% |
18.87% |
18.31% |
19.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-9.59% |
-9.19% |
-7.77% |
|
順位 |
33位 |
6位 |
7位 |
12位 |
|
％ランク |
71% |
14% |
16% |
33% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.71 |
1 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.48 |
0.78 |
0.77 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-0.07 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
|
順位 |
26位 |
27位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
38% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報