設定日:

2012/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,310

2025年05月15日

前日比

前日比

30

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

11,766

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

83311122

2012022916

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.35%

3.14%

10%

4.25%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

+ 2.76%

+ 0.92%

+ 5.2%

+ 3.28%

順位

24位

39位

8位

5位

%ランク

48%

80%

17%

16%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

7.5%

10.14%

9.61%

13.35%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

-4.95%

-12.83%

-11.14%

-8.18%

順位

5位

9位

18位

9位

%ランク

10%

19%

37%

28%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.88

0.3

1.04

0.32

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.4

-0.02

+ 0.42

+ 0.15

順位

30位

31位

6位

9位

%ランク

60%

64%

13%

28%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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