設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,377
円
2025年07月04日
前日比
前日比
48
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
11,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
83311122
2012022916
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債､政府保証債､政府機関債､準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)､地方債および社債等に投資を行い､インカム･ゲインの確保とトータル･リターンの最大化を目指す｡主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.92% |
4.24% |
8.82% |
5.14% |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
-2.47% |
+ 3.95% |
+ 3.52% |
|
順位 |
14位 |
40位 |
16位 |
2位 |
|
％ランク |
28% |
82% |
33% |
6% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
9.87% |
9.2% |
13.4% |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-12.28% |
-11.49% |
-7.81% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
10% |
19% |
23% |
27% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.42 |
0.95 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
-0.01 |
+ 0.32 |
+ 0.18 |
|
順位 |
17位 |
30位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
62% |
17% |
21% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/19 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/21 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報