イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)
投信会社名:
イーストスプリング・インベストメンツ
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
4,381
円
2025年09月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
10,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
83311122
2012022916
ファンドの特色
主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.14% |
5.95% |
9.98% |
5.5% |
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-2.41% |
+ 4.79% |
+ 3.38% |
順位 |
15位 |
30位 |
13位 |
2位 |
%ランク |
32% |
64% |
28% |
6% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
標準偏差 |
9.68% |
9.89% |
9.15% |
13.42% |
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-12.84% |
-12.08% |
-7.75% |
順位 |
5位 |
7位 |
9位 |
9位 |
%ランク |
11% |
15% |
20% |
27% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
シャープレシオ |
0.18 |
0.59 |
1.08 |
0.41 |
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.06 |
+ 0.43 |
+ 0.18 |
順位 |
15位 |
17位 |
7位 |
5位 |
%ランク |
32% |
37% |
15% |
15% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/19 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/21 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報