設定日:

2012/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,404

2025年09月17日

前日比

前日比

-31

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

10,983

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

83311122

2012022916

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.6%

4.31%

9.91%

6.41%

カテゴリー

5.95%

5.33%

6.66%

3.1%

+/- カテゴリー

-4.35%

-1.02%

+ 3.25%

+ 3.31%

順位

37位

29位

13位

3位

%ランク

81%

65%

29%

9%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

標準偏差

9.65%

9.49%

9.15%

13.16%

カテゴリー

11.82%

19.21%

18.39%

20.36%

+/- カテゴリー

-2.17%

-9.72%

-9.24%

-7.2%

順位

6位

6位

9位

12位

%ランク

14%

14%

20%

34%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

シャープレシオ

0.13

0.44

1.08

0.49

カテゴリー

0.54

0.41

0.7

0.3

+/- カテゴリー

-0.41

+ 0.03

+ 0.38

+ 0.19

順位

36位

17位

7位

5位

%ランク

79%

38%

16%

14%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/19

30

06/18

30

07/18

30

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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