設定日:
2011/12/16
償還日：
2031/08/08
評価基準日：
2025/08/31
国際 インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,126
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-35
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
5,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331211O
2011121605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.22% |
4.51% |
7.44% |
4.85% |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
3.1% |
|
+/- カテゴリー |
-3.73% |
-0.82% |
+ 0.78% |
+ 1.75% |
|
順位 |
33位 |
27位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
72% |
60% |
72% |
48% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
標準偏差 |
11.29% |
10.6% |
9.46% |
9.72% |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
20.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-8.61% |
-8.93% |
-10.64% |
|
順位 |
26位 |
14位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
32% |
29% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.41 |
0.78 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
0 |
+ 0.08 |
+ 0.2 |
|
順位 |
33位 |
20位 |
23位 |
3位 |
|
％ランク |
72% |
45% |
52% |
9% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報