設定日:

2011/12/16

償還日:

2031/08/08

評価基準日:

2025/07/31

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

6,163

2025年08月14日

前日比

前日比

-33

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

6,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331211O

2011121605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.35%

6.39%

8.08%

4.44%

カテゴリー

0.95%

8.36%

5.19%

2.12%

+/- カテゴリー

-1.3%

-1.97%

+ 2.89%

+ 2.32%

順位

22位

28位

25位

17位

%ランク

46%

60%

54%

50%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

標準偏差

11.93%

10.75%

9.43%

9.86%

カテゴリー

12.32%

22.73%

21.23%

21.17%

+/- カテゴリー

-0.39%

-11.98%

-11.8%

-11.31%

順位

26位

15位

15位

5位

%ランク

55%

32%

32%

15%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

シャープレシオ

-0.06

0.58

0.85

0.45

カテゴリー

-0.41

0.53

0.65

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.05

+ 0.2

+ 0.22

順位

22位

19位

16位

1位

%ランク

46%

41%

35%

3%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

330円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/12

45

06/10

30

07/10

30

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/10

45

02/13

45

03/11

45

04/10

45

05/10

45

06/10

45

07/10

45

08/13

45

09/10

45

10/10

45

11/11

45

12/10

2023年

540円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/10

45

06/12

45

07/10

45

08/10

45

09/11

45

10/10

45

11/10

45

12/11

2022年

540円

45

01/11

45

02/10

45

03/10

45

04/11

45

05/10

45

06/10

45

07/11

45

08/10

45

09/12

45

10/11

45

11/10

45

12/12

2021年

540円

45

01/12

45

02/10

45

03/10

45

04/12

45

05/10

45

06/10

45

07/12

45

08/10

45

09/10

45

10/11

45

11/10

45

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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