国際 インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
6,416
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-12
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
6,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331211O
2011121605
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.02% |
5.59% |
8.41% |
4.54% |
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
+/- カテゴリー |
+ 6.09% |
+ 3.37% |
+ 3.61% |
+ 3.57% |
順位 |
7位 |
16位 |
22位 |
2位 |
%ランク |
14% |
33% |
45% |
7% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
13.31% |
11.2% |
9.5% |
9.91% |
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
-11.77% |
-11.25% |
-11.62% |
順位 |
39位 |
18位 |
16位 |
4位 |
%ランク |
78% |
37% |
33% |
13% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-0.25 |
0.49 |
0.88 |
0.46 |
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
+ 0.29 |
順位 |
5位 |
17位 |
16位 |
1位 |
%ランク |
10% |
35% |
33% |
4% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
225円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報