設定日:
2011/12/16
償還日：
2031/08/08
評価基準日：
2025/05/31
国際 インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,242
円
2025年06月30日
前日比
前日比
10
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
6,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331211O
2011121605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.61% |
7.16% |
8.15% |
4.37% |
|
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
1.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
+ 0.23% |
+ 3.48% |
+ 3.24% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
25位 |
4位 |
|
％ランク |
18% |
29% |
52% |
13% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
13.36% |
11.03% |
9.46% |
9.88% |
|
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-11.27% |
-11.2% |
-11.65% |
|
順位 |
39位 |
17位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
78% |
35% |
35% |
13% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.64 |
0.86 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.21 |
+ 0.24 |
+ 0.27 |
|
順位 |
7位 |
8位 |
16位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
17% |
33% |
4% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報