設定日:
2011/12/16
償還日：
2031/08/08
評価基準日：
2026/09/30
国際 インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
5,703
円
2026年10月09日
前日比
前日比
2
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331211O
2011121605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2% |
1.33% |
5.23% |
5.42% |
|
カテゴリー |
8.1% |
6.79% |
7.88% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-10.1% |
-5.46% |
-2.65% |
+ 0.72% |
|
順位 |
40位 |
31位 |
34位 |
24位 |
|
％ランク |
86% |
71% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.93% |
10.1% |
10.03% |
9.29% |
|
カテゴリー |
11.2% |
18.04% |
18.04% |
19.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-7.94% |
-8.01% |
-9.79% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
12位 |
1位 |
|
％ランク |
30% |
28% |
28% |
3% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.09 |
0.5 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.39 |
0.73 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.3 |
-0.23 |
+ 0.16 |
|
順位 |
41位 |
31位 |
30位 |
4位 |
|
％ランク |
88% |
71% |
69% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
255円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/11 |
30 06/10 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報