設定日:
2011/12/16
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/03/31
国際 インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
6,461
円
2025年05月02日
前日比
前日比
138
円
(2.18%)
純資産総額
純資産総額
6,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331211O
2011121605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.7% |
7.65% |
8.95% |
4.69% |
|
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
+ 3.28% |
+ 3.64% |
+ 2.98% |
|
順位 |
9位 |
16位 |
19位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
33% |
39% |
7% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
13.17% |
11.06% |
9.36% |
9.87% |
|
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
|
+/- カテゴリー |
-9.78% |
-11.87% |
-11.34% |
-11.76% |
|
順位 |
40位 |
16位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
80% |
33% |
31% |
13% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.69 |
0.95 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13 |
+ 0.22 |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
|
順位 |
10位 |
11位 |
17位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
35% |
7% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
|
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報