国際 インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
6,163
円
2025年08月14日
前日比
前日比

-33
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
6,047
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331211O
2011121605
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.35% |
6.39% |
8.08% |
4.44% |
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.97% |
+ 2.89% |
+ 2.32% |
順位 |
22位 |
28位 |
25位 |
17位 |
%ランク |
46% |
60% |
54% |
50% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
標準偏差 |
11.93% |
10.75% |
9.43% |
9.86% |
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-11.98% |
-11.8% |
-11.31% |
順位 |
26位 |
15位 |
15位 |
5位 |
%ランク |
55% |
32% |
32% |
15% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
シャープレシオ |
-0.06 |
0.58 |
0.85 |
0.45 |
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.05 |
+ 0.2 |
+ 0.22 |
順位 |
22位 |
19位 |
16位 |
1位 |
%ランク |
46% |
41% |
35% |
3% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
330円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
2021年 |
540円 |
45 01/12 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報