設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,141

2025年02月14日

前日比

前日比

-47

(-1.12%)

純資産総額

純資産総額

18,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5331108A

200810310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.69%

16.73%

6.11%

2.07%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-14.74%

+ 10.22%

+ 3.36%

+ 1.06%

順位

33位

2位

31位

22位

%ランク

63%

4%

60%

62%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.52%

14.33%

15.8%

17.9%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-9.28%

-9.07%

-5.67%

-3.35%

順位

32位

30位

27位

19位

%ランク

61%

58%

52%

53%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.55

1.16

0.39

0.12

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.45

-0.05

-0.04

順位

31位

1位

31位

20位

%ランク

59%

2%

60%

56%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/14

15

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/13

15

03/13

15

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

180円

15

01/13

15

02/13

15

03/13

15

04/13

15

05/15

15

06/13

15

07/13

15

08/14

15

09/13

15

10/13

15

11/13

15

12/13

2022年

180円

15

01/13

15

02/14

15

03/14

15

04/13

15

05/13

15

06/13

15

07/13

15

08/15

15

09/13

15

10/13

15

11/14

15

12/13

2021年

180円

15

01/13

15

02/15

15

03/15

15

04/13

15

05/13

15

06/14

15

07/13

15

08/13

15

09/13

15

10/13

15

11/15

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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