設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,406

2025年08月25日

前日比

前日比

11

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

19,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

5331108A

200810310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.62%

10.74%

12.06%

4.82%

カテゴリー

0.95%

8.36%

5.19%

2.12%

+/- カテゴリー

+ 6.67%

+ 2.38%

+ 6.87%

+ 2.7%

順位

3位

12位

6位

9位

%ランク

7%

26%

13%

27%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

標準偏差

11.48%

11.67%

14.14%

16.91%

カテゴリー

12.32%

22.73%

21.23%

21.17%

+/- カテゴリー

-0.84%

-11.06%

-7.09%

-4.26%

順位

17位

24位

25位

16位

%ランク

36%

52%

54%

48%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

シャープレシオ

0.63

0.91

0.85

0.28

カテゴリー

-0.41

0.53

0.65

0.23

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.38

+ 0.2

+ 0.05

順位

5位

3位

18位

15位

%ランク

11%

7%

39%

45%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

15

01/14

15

02/13

15

03/13

15

04/14

15

05/13

15

06/13

15

07/14

15

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/13

15

03/13

15

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

180円

15

01/13

15

02/13

15

03/13

15

04/13

15

05/15

15

06/13

15

07/13

15

08/14

15

09/13

15

10/13

15

11/13

15

12/13

2022年

180円

15

01/13

15

02/14

15

03/14

15

04/13

15

05/13

15

06/13

15

07/13

15

08/15

15

09/13

15

10/13

15

11/14

15

12/13

2021年

180円

15

01/13

15

02/15

15

03/15

15

04/13

15

05/13

15

06/14

15

07/13

15

08/13

15

09/13

15

10/13

15

11/15

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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