設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,078

2025年05月02日

前日比

前日比

80

(2%)

純資産総額

純資産総額

18,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

5331108A

200810310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.53%

9.65%

10.54%

4.39%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-15.52%

+ 5.28%

+ 5.23%

+ 2.68%

順位

31位

3位

13位

8位

%ランク

62%

7%

27%

25%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.46%

11.63%

14.12%

17.24%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-10.49%

-11.3%

-6.58%

-4.39%

順位

21位

24位

27位

16位

%ランク

42%

49%

56%

49%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.7

0.82

0.74

0.25

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.35

+ 0.07

+ 0.05

順位

29位

4位

28位

11位

%ランク

58%

9%

58%

34%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/14

15

02/13

15

03/13

15

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/13

15

03/13

15

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

180円

15

01/13

15

02/13

15

03/13

15

04/13

15

05/15

15

06/13

15

07/13

15

08/14

15

09/13

15

10/13

15

11/13

15

12/13

2022年

180円

15

01/13

15

02/14

15

03/14

15

04/13

15

05/13

15

06/13

15

07/13

15

08/15

15

09/13

15

10/13

15

11/14

15

12/13

2021年

180円

15

01/13

15

02/15

15

03/15

15

04/13

15

05/13

15

06/14

15

07/13

15

08/13

15

09/13

15

10/13

15

11/15

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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