設定日:
2014/08/29
償還日：
2029/07/17
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,925
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-142
円
(-1.76%)
純資産総額
純資産総額
11,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312148
201408290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.64% |
3.67% |
6.63% |
5.86% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-12.11% |
-4.18% |
-1.17% |
+ 0.7% |
|
順位 |
31位 |
32位 |
34位 |
29位 |
|
％ランク |
65% |
73% |
78% |
81% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.79% |
10.74% |
10.35% |
9.26% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-7.27% |
-7.72% |
-9.78% |
|
順位 |
11位 |
24位 |
19位 |
3位 |
|
％ランク |
23% |
55% |
44% |
9% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.31 |
0.63 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.19 |
-0.12 |
+ 0.17 |
|
順位 |
29位 |
30位 |
33位 |
10位 |
|
％ランク |
61% |
69% |
75% |
28% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
245円 |
35 01/15 |
35 02/16 |
35 03/16 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/17 |
35 03/17 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/16 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/16 |
35 10/15 |
35 11/17 |
35 12/15 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/17 |
35 07/16 |
35 08/15 |
35 09/17 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/16 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報