ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
8,344
円
2025年05月02日
前日比
前日比

193
円
(2.37%)
純資産総額
純資産総額
14,132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312148
201408290B
ファンドの特色
主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.45% |
6.65% |
7.72% |
3.9% |
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
+/- カテゴリー |
-5.54% |
+ 2.28% |
+ 2.41% |
+ 2.19% |
順位 |
20位 |
28位 |
33位 |
20位 |
%ランク |
40% |
58% |
68% |
61% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
14.25% |
11.88% |
9.97% |
9.84% |
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
+/- カテゴリー |
-8.7% |
-11.05% |
-10.73% |
-11.79% |
順位 |
45位 |
26位 |
22位 |
2位 |
%ランク |
90% |
54% |
45% |
7% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
0.09 |
0.56 |
0.77 |
0.39 |
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
+ 0.19 |
順位 |
20位 |
28位 |
24位 |
7位 |
%ランク |
40% |
58% |
49% |
22% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
35 01/15 |
35 02/17 |
35 03/17 |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/17 |
35 07/16 |
35 08/15 |
35 09/17 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/16 |
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
2021年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/17 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/16 |
35 09/15 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報