設定日:
2014/08/29
償還日：
2029/07/17
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,127
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-35
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
13,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312148
201408290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.12% |
4.34% |
7.3% |
3.74% |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 2.12% |
+ 2.5% |
+ 2.77% |
|
順位 |
20位 |
26位 |
33位 |
9位 |
|
％ランク |
40% |
54% |
68% |
28% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
14.18% |
11.97% |
10.08% |
9.88% |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
-11% |
-10.67% |
-11.65% |
|
順位 |
45位 |
28位 |
22位 |
2位 |
|
％ランク |
90% |
58% |
45% |
7% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.36 |
0.72 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.21 |
|
順位 |
16位 |
29位 |
29位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
60% |
60% |
22% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
35 01/15 |
35 02/17 |
35 03/17 |
35 04/15 |
35 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/17 |
35 07/16 |
35 08/15 |
35 09/17 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/16 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/17 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/16 |
35 09/15 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報