設定日:

2014/08/29

償還日:

2029/07/17

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,331

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

14,512

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29312148

201408290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.21%

8.82%

6.95%

4.11%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-2.84%

+ 2.31%

+ 4.2%

+ 3.1%

順位

23位

39位

26位

11位

%ランク

44%

75%

50%

31%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

13.57%

11.83%

10.09%

9.73%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-8.23%

-11.57%

-11.38%

-11.52%

順位

47位

25位

16位

2位

%ランク

89%

49%

31%

6%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.37

0.74

0.69

0.42

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.03

+ 0.25

+ 0.26

順位

28位

35位

18位

6位

%ランク

53%

68%

35%

17%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/15

35

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/15

35

06/17

35

07/16

35

08/15

35

09/17

35

10/15

35

11/15

35

12/16

2023年

420円

35

01/16

35

02/15

35

03/15

35

04/17

35

05/15

35

06/15

35

07/18

35

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

420円

35

01/17

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/16

35

06/15

35

07/15

35

08/15

35

09/15

35

10/17

35

11/15

35

12/15

2021年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/17

35

06/15

35

07/15

35

08/16

35

09/15

35

10/15

35

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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