設定日:
2014/08/29
償還日：
2029/07/17
評価基準日：
2026/03/31
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,841
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-142
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
11,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29312148
201408290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.4% |
6.04% |
5.87% |
4.64% |
|
カテゴリー |
14.52% |
9.08% |
8.64% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-14.12% |
-3.04% |
-2.77% |
-0.02% |
|
順位 |
33位 |
34位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.52% |
10.93% |
10.39% |
9.5% |
|
カテゴリー |
10.04% |
18.88% |
18.15% |
19.09% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-7.95% |
-7.76% |
-9.59% |
|
順位 |
9位 |
21位 |
21位 |
3位 |
|
％ランク |
19% |
48% |
48% |
9% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.53 |
0.55 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.36 |
0.73 |
0.8 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-1.38 |
-0.2 |
-0.25 |
+ 0.07 |
|
順位 |
33位 |
34位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
75% |
53% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
35 01/15 |
35 02/16 |
35 03/16 |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/17 |
35 03/17 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/16 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/16 |
35 10/15 |
35 11/17 |
35 12/15 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/17 |
35 07/16 |
35 08/15 |
35 09/17 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/16 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報