設定日:
2014/08/29
償還日：
2029/07/17
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,065
円
2025年08月29日
前日比
前日比
8
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
13,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312148
201408290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.54% |
5.36% |
7.66% |
3.59% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-3% |
+ 2.47% |
+ 1.47% |
|
順位 |
28位 |
40位 |
32位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
86% |
69% |
68% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
13.03% |
11.45% |
10.06% |
9.85% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
-11.28% |
-11.17% |
-11.32% |
|
順位 |
35位 |
22位 |
21位 |
3位 |
|
％ランク |
73% |
47% |
45% |
9% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.46 |
0.76 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.07 |
+ 0.11 |
+ 0.13 |
|
順位 |
26位 |
38位 |
27位 |
11位 |
|
％ランク |
55% |
81% |
58% |
33% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
35 01/15 |
35 02/17 |
35 03/17 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/16 |
35 07/15 |
35 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/17 |
35 07/16 |
35 08/15 |
35 09/17 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/16 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/17 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/16 |
35 09/15 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報