設定日:

2014/08/29

償還日:

2029/07/17

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,127

2025年05月22日

前日比

前日比

-35

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

13,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312148

201408290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.12%

4.34%

7.3%

3.74%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

+ 3.99%

+ 2.12%

+ 2.5%

+ 2.77%

順位

20位

26位

33位

9位

%ランク

40%

54%

68%

28%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

14.18%

11.97%

10.08%

9.88%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 1.73%

-11%

-10.67%

-11.65%

順位

45位

28位

22位

2位

%ランク

90%

58%

45%

7%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.38

0.36

0.72

0.38

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.9

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.21

順位

16位

29位

29位

7位

%ランク

32%

60%

60%

22%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/15

35

02/17

35

03/17

35

04/15

35

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/15

35

06/17

35

07/16

35

08/15

35

09/17

35

10/15

35

11/15

35

12/16

2023年

420円

35

01/16

35

02/15

35

03/15

35

04/17

35

05/15

35

06/15

35

07/18

35

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

420円

35

01/17

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/16

35

06/15

35

07/15

35

08/15

35

09/15

35

10/17

35

11/15

35

12/15

2021年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/17

35

06/15

35

07/15

35

08/16

35

09/15

35

10/15

35

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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