設定日:

2014/08/29

償還日:

2029/07/17

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,344

2025年05月02日

前日比

前日比

193

(2.37%)

純資産総額

純資産総額

14,132

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312148

201408290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.45%

6.65%

7.72%

3.9%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-5.54%

+ 2.28%

+ 2.41%

+ 2.19%

順位

20位

28位

33位

20位

%ランク

40%

58%

68%

61%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

14.25%

11.88%

9.97%

9.84%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-8.7%

-11.05%

-10.73%

-11.79%

順位

45位

26位

22位

2位

%ランク

90%

54%

45%

7%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

0.09

0.56

0.77

0.39

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

+ 1.03

+ 0.09

+ 0.1

+ 0.19

順位

20位

28位

24位

7位

%ランク

40%

58%

49%

22%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/15

35

02/17

35

03/17

35

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/15

35

06/17

35

07/16

35

08/15

35

09/17

35

10/15

35

11/15

35

12/16

2023年

420円

35

01/16

35

02/15

35

03/15

35

04/17

35

05/15

35

06/15

35

07/18

35

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

420円

35

01/17

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/16

35

06/15

35

07/15

35

08/15

35

09/15

35

10/17

35

11/15

35

12/15

2021年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/17

35

06/15

35

07/15

35

08/16

35

09/15

35

10/15

35

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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