設定日:
2011/11/30
償還日：
2026/11/20
評価基準日：
2025/08/31
トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
516
円
2025年09月18日
前日比
前日比
3
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0431311B
2011113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ･リラ建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.87% |
-10.71% |
-12.86% |
-13.13% |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
3.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-16.04% |
-19.52% |
-16.23% |
|
順位 |
14位 |
45位 |
43位 |
33位 |
|
％ランク |
31% |
100% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
標準偏差 |
20.34% |
23.22% |
26.27% |
27.89% |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
20.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.52% |
+ 4.01% |
+ 7.88% |
+ 7.53% |
|
順位 |
44位 |
43位 |
43位 |
33位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-0.47 |
-0.5 |
-0.48 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.88 |
-1.2 |
-0.78 |
|
順位 |
27位 |
44位 |
44位 |
35位 |
|
％ランク |
59% |
98% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
3 01/22 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/22 |
3 05/22 |
3 06/23 |
3 07/22 |
3 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/22 |
3 02/22 |
3 03/22 |
3 04/22 |
3 05/22 |
3 06/24 |
3 07/22 |
3 08/22 |
3 09/24 |
3 10/22 |
3 11/22 |
3 12/23 |
|
2023年 |
52円 |
5 01/23 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/24 |
5 05/22 |
5 06/22 |
5 07/24 |
5 08/22 |
3 09/22 |
3 10/23 |
3 11/22 |
3 12/22 |
|
2022年 |
65円 |
10 01/24 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/22 |
5 05/23 |
5 06/22 |
5 07/22 |
5 08/22 |
5 09/22 |
5 10/24 |
5 11/22 |
5 12/22 |
|
2021年 |
145円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/22 |
15 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報