設定日:

2011/11/30

償還日:

2026/11/20

評価基準日:

2025/07/31

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

512

2025年08月15日

前日比

前日比

3

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

2,044

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0431311B

2011113002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.24%

-7.2%

-14.16%

-13.93%

カテゴリー

0.95%

8.36%

5.19%

2.12%

+/- カテゴリー

-3.19%

-15.56%

-19.35%

-16.05%

順位

43位

47位

43位

31位

%ランク

90%

100%

92%

92%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

標準偏差

21.38%

24.55%

26.38%

27.99%

カテゴリー

12.32%

22.73%

21.23%

21.17%

+/- カテゴリー

+ 9.06%

+ 1.82%

+ 5.15%

+ 6.82%

順位

46位

43位

43位

31位

%ランク

96%

92%

92%

92%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

シャープレシオ

-0.12

-0.3

-0.54

-0.5

カテゴリー

-0.41

0.53

0.65

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.29

-0.83

-1.19

-0.73

順位

31位

46位

46位

33位

%ランク

65%

98%

98%

98%

ファンド数

48本

47本

47本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

21円

3

01/22

3

02/25

3

03/24

3

04/22

3

05/22

3

06/23

3

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/22

3

02/22

3

03/22

3

04/22

3

05/22

3

06/24

3

07/22

3

08/22

3

09/24

3

10/22

3

11/22

3

12/23

2023年

52円

5

01/23

5

02/22

5

03/22

5

04/24

5

05/22

5

06/22

5

07/24

5

08/22

3

09/22

3

10/23

3

11/22

3

12/22

2022年

65円

10

01/24

5

02/22

5

03/22

5

04/22

5

05/23

5

06/22

5

07/22

5

08/22

5

09/22

5

10/24

5

11/22

5

12/22

2021年

145円

15

01/22

15

02/22

15

03/22

15

04/22

15

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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