メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
6,431
円
2025年02月07日
前日比
前日比

35
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
15,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79317126
2012060103
ファンドの特色
メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-9.28% |
15.04% |
8.6% |
2.76% |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
+/- カテゴリー |
-17.33% |
+ 8.53% |
+ 5.85% |
+ 1.75% |
順位 |
39位 |
6位 |
5位 |
14位 |
%ランク |
74% |
12% |
10% |
39% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
標準偏差 |
15.03% |
14.19% |
16.96% |
16.01% |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
+/- カテゴリー |
-6.77% |
-9.21% |
-4.51% |
-5.24% |
順位 |
50位 |
28位 |
34位 |
13位 |
%ランク |
95% |
54% |
66% |
37% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
シャープレシオ |
-0.63 |
1.06 |
0.51 |
0.17 |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.35 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
順位 |
37位 |
6位 |
26位 |
14位 |
%ランク |
70% |
12% |
50% |
39% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報