設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/24
評価基準日：
2026/09/30
メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,168
円
2026年10月13日
前日比
前日比
11
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
15,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79317126
2012060103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.02% |
9.68% |
15.84% |
10.47% |
|
カテゴリー |
8.1% |
6.79% |
7.88% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 2.89% |
+ 7.96% |
+ 5.77% |
|
順位 |
22位 |
8位 |
12位 |
1位 |
|
％ランク |
47% |
19% |
28% |
3% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
14.3% |
13.38% |
13.54% |
15.45% |
|
カテゴリー |
11.2% |
18.04% |
18.04% |
19.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
-4.66% |
-4.5% |
-3.63% |
|
順位 |
43位 |
40位 |
30位 |
19位 |
|
％ランク |
92% |
91% |
69% |
53% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.7 |
1.16 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.39 |
0.73 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.31 |
+ 0.43 |
+ 0.25 |
|
順位 |
23位 |
14位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
49% |
32% |
25% |
3% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/22 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/24 |
30 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/25 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報