設定日:

2012/06/01

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/01/31

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

6,431

2025年02月07日

前日比

前日比

35

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

15,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79317126

2012060103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.28%

15.04%

8.6%

2.76%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-17.33%

+ 8.53%

+ 5.85%

+ 1.75%

順位

39位

6位

5位

14位

%ランク

74%

12%

10%

39%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

15.03%

14.19%

16.96%

16.01%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-6.77%

-9.21%

-4.51%

-5.24%

順位

50位

28位

34位

13位

%ランク

95%

54%

66%

37%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.63

1.06

0.51

0.17

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.35

+ 0.07

+ 0.01

順位

37位

6位

26位

14位

%ランク

70%

12%

50%

39%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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