設定日:

2012/06/01

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/03/31

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

6,527

2025年05月01日

前日比

前日比

9

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

15,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79317126

2012060103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.17%

12.8%

15.02%

3.46%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-20.16%

+ 8.43%

+ 9.71%

+ 1.75%

順位

38位

2位

2位

22位

%ランク

76%

5%

5%

67%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

13.97%

13.65%

13.59%

15.97%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-8.98%

-9.28%

-7.11%

-5.66%

順位

43位

33位

25位

11位

%ランク

86%

68%

52%

34%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.96

0.93

1.1

0.22

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.46

+ 0.43

+ 0.02

順位

34位

2位

10位

19位

%ランク

68%

5%

21%

58%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/22

30

02/25

30

03/24

30

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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