設定日:

2012/06/01

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/05/31

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

6,781

2025年06月13日

前日比

前日比

-88

(-1.28%)

純資産総額

純資産総額

14,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79317126

2012060103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.37%

11.52%

13.03%

3.54%

カテゴリー

-7.34%

6.93%

4.67%

1.13%

+/- カテゴリー

-3.03%

+ 4.59%

+ 8.36%

+ 2.41%

順位

36位

6位

2位

16位

%ランク

72%

13%

5%

49%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

14.31%

13.34%

12.78%

15.96%

カテゴリー

12.81%

22.3%

20.66%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 1.5%

-8.96%

-7.88%

-5.57%

順位

43位

33位

25位

11位

%ランク

86%

68%

52%

34%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.75

0.86

1.02

0.22

カテゴリー

-1.05

0.43

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.43

+ 0.4

+ 0.05

順位

29位

2位

7位

11位

%ランク

58%

5%

15%

34%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/22

30

02/25

30

03/24

30

04/22

30

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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