設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/24
評価基準日：
2025/10/31
メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称：アミーゴ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,688
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-13
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
15,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79317126
2012060103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.73% |
13.76% |
16.03% |
6.23% |
|
カテゴリー |
7.96% |
5.59% |
8.73% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.77% |
+ 8.17% |
+ 7.3% |
+ 2.26% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
7位 |
14位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
16% |
38% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.22% |
13.53% |
12.82% |
15.86% |
|
カテゴリー |
11.6% |
19.23% |
18.31% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.38% |
-5.7% |
-5.49% |
-3.73% |
|
順位 |
2位 |
33位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
5% |
74% |
52% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
3.09 |
1.01 |
1.25 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.48 |
0.85 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43 |
+ 0.53 |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
6位 |
24位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
14% |
65% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報