メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
6,527
円
2025年05月01日
前日比
前日比

9
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
15,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79317126
2012060103
ファンドの特色
メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-13.17% |
12.8% |
15.02% |
3.46% |
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
+/- カテゴリー |
-20.16% |
+ 8.43% |
+ 9.71% |
+ 1.75% |
順位 |
38位 |
2位 |
2位 |
22位 |
%ランク |
76% |
5% |
5% |
67% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
13.97% |
13.65% |
13.59% |
15.97% |
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
+/- カテゴリー |
-8.98% |
-9.28% |
-7.11% |
-5.66% |
順位 |
43位 |
33位 |
25位 |
11位 |
%ランク |
86% |
68% |
52% |
34% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-0.96 |
0.93 |
1.1 |
0.22 |
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.46 |
+ 0.43 |
+ 0.02 |
順位 |
34位 |
2位 |
10位 |
19位 |
%ランク |
68% |
5% |
21% |
58% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報