メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
7,187
円
2025年08月15日
前日比
前日比

-19
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
14,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79317126
2012060103
ファンドの特色
メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.9% |
13.76% |
14.47% |
4.93% |
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
+/- カテゴリー |
+ 7.95% |
+ 5.4% |
+ 9.28% |
+ 2.81% |
順位 |
2位 |
6位 |
2位 |
6位 |
%ランク |
5% |
13% |
5% |
18% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
標準偏差 |
13.01% |
13.54% |
12.81% |
15.96% |
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-9.19% |
-8.42% |
-5.21% |
順位 |
34位 |
33位 |
23位 |
12位 |
%ランク |
71% |
71% |
49% |
36% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
シャープレシオ |
0.66 |
1.01 |
1.13 |
0.31 |
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.48 |
+ 0.48 |
+ 0.08 |
順位 |
2位 |
2位 |
4位 |
12位 |
%ランク |
5% |
5% |
9% |
36% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
210円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報